Delek Group
Würde mich interessieren wie er die Situation momentan sieht ..gibt es da ein Statement ?
Als erstes fiel mir auf, dass der KE 4 Teilpunkte mit ingesamt 500 Mill ILS zur Beschaffung vorsahen. Ein Punkt und zwar der erste war schon abgelaufen zum 31.05.20 mit 200Mill ILS
Wie in der Telekonferenz erwähnt wurde, sind diese und noch 50 Mill ILS mehr an die Gläubiger zurück geführt worden. Folglich sind noch bis 30.07.20 50Mill ILS einzuwerben oder zurück zu führen.
Dann werden zusätzlich bis 15.12.20 150 Mill ILS und bis 08.04.21 50 Mill ILS gefordert.
Es gibt bislang keine Angaben darüber, wie die KE genau durchgeführt werden soll!!!
Delek hält sich lt. dem Bericht alle Optionen offen.
Meine Vermutung aber ist, dass keine KE durch Ausgabe jünger Aktien zu befürchten steht, weil diese zusätzlichen Forderungen durch Anlageverkäufe komplett gedeckelt werden. Dazu passt die jüngste Meldung, dass die Kredite refinanziert werden bzw. sich nach anderen, standhafteren Geldgebern umschauen will.
Das ist nur die Erste Seite übersetzt, es folgen Sehr viele weitere Seiten mit zig Tabellen und Geldannahmen, sollte der Cashflow 2,4 MRD US DOLLAR wie beschrieben alleine bei Ithaca vorhanden sein die zu 100% Delek gehören, dann ist der aktuelle Wert von Delek ein Witz..
Bericht über die Reserven und bedingten Ressourcen sowie diskontierte Cashflow-Daten für Ölvermögenswerte von Ithaca Energy (UK) Limited, einer indirekt hundertprozentigen Tochtergesellschaft (100%) der CompanyTel Aviv, 13. Juli 2020. Die Delek-Gruppe (TASE: DLEKG, US ADR: DGRLY) ("das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 1.8.4 von Kapitel A des Periodischen Berichts des Unternehmens für 2019, veröffentlicht am 3. Mai 2020 (Ref. Nr. (Ref. Nr.: 2020-01-043356) in Bezug auf Ressourcen, die den Ölvermögenswerten zugerechnet werden, die von Ithaca Energy (UK) Limited, einer indirekt hundertprozentigen Tochtergesellschaft (100%) des Unternehmens ("Ithaca")1 , gehalten werden, sowie in Bezug auf die Bestimmungen von Abschnitt 12.4.1(b) des Shelf Offering Memorandums des Unternehmens vom 17. Mai 2020 (Ref. Nr. (Ref. Nr.: 2020-01-048828), hinsichtlich der Auswirkungen der Covid-19 Coronavirus-Krise auf die Ressourcen, die den Vermögenswerten von Ithaca zugeschrieben werden, freut sich das Unternehmen, in diesem Bericht Informationen über die Reserven und bedingten Ressourcen, die allen Ölvermögenswerten von Ithaca zum 30. Juni 2020 zugeschrieben werden, sowie Cashflow-Daten, die diesen Ölvermögenswerten zugeschrieben werden (in diesem Bericht: die "Ölvermögenswerte")2, zur Verfügung zu stellen. 1 NSAI-Reservenbericht Diesem Bericht ist als Anhang A ein Ressourcenbericht vom 10. Juli 2020 beigefügt, der von Netherland, Sewell & Associates Inc. erstellt wurde, dem unabhängigen Reserven-Evaluator des Unternehmens ("NSAI" oder der "Reserven-Evaluator"), der in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Petroleum Resources Management System (SPE-PRMS) erstellt wurde und der unter anderem die NSAI-Bewertungen hinsichtlich des Umfangs der Reserven und bedingten Ressourcen enthält, die dem Ölvermögen von Ithaka zum 30. Juni 2020 zugerechnet werden (der "NSAI-Bericht" oder der "Ressourcen-Bericht"). Dem NSAI-Bericht zufolge beläuft sich das Volumen der Erdöl- und Erdgasreserven des gesamten Ölvermögens von Ithaka zum 30. Juni 2020 auf 190,8 MMBOE (der Anteil des Unternehmens) und der diskontierte Cash-Flow-Wert dieser Reserven bei einem Diskontsatz von 10%, der auf den zugrunde liegenden Annahmen für die Cash-Flows basiert, auf 2,4 Milliarden USD. Darüber hinaus beläuft sich das Volumen der bedingten Ressourcen nach bester Schätzung (2C) auf 37,5 MMBOE (der Anteil des Unternehmens) und der diskontierte Cash-Flow-Wert in Bezug auf diese bedingten Ressourcen beträgt bei einem Diskontsatz von 10%, basierend auf den zugrunde liegenden Annahmen für die Cash-Flows, zusätzlich USD 653 Millionen, und alles wie unten im Detail dargelegt. Das Ölvermögen von Ithaka und die ihm zugeschriebenen Ressourcen1.1 Das Ölvermögen von Ithaka befindet sich alle auf dem britischen Festlandsockel in der Nordsee. Dem Ressourcenbericht zufolge ist das Ölvermögen Ithakas wie folgt in vier Hauptgruppen unterteilt:1.1.1 Das Ölvermögen in der Region Captain, zu dem das Captain- und das Muskatnussüberraschungsreservoir gehören (das "Captain-Gebiet");1.1.2 das Projekt Greater Stella Area, das zwei in Produktion befindliche Anlagen (Stella und Harrier) und mehrere zusätzliche Anlagen umfasst, die zum Berichtszeitpunkt nicht in Produktion sind (das "GSA-Projekt"). 1Ölvermögenswerte, die von Ithaca Oil and Gas Ltd. gehalten werden, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ithaca ist.2 Definitionen einiger der in diesem Bericht erwähnten Fachbegriffe finden Sie im Anhang zu Seite A-262 des Periodischen Berichts 2019 des Unternehmens.
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Das Teil sollte im Moment bei mind. 650-800 ILS stehen
Spätestens wenn sich ein Geldgeber findet, der nicht wie die City Group Aasgeier jede Gelegenheit nutzt,
um auch aus indirekten Schaden Nutzen zu ziehen.
Der nächste positive Effekt kommt mit der erfolgreichen Platzierung von Ithaca, wenn auch mit Verzögerung vllt erst im nächsten Jahr.
Man muss nur die Geduld bewahren.
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ich hab mich hier jetzt auch einmal registriert. Ich bin selber in Delek mit ca 6000€ investiert und ca 75% im Minus. Es ist also nicht mehr viel übrig. Verkaufen werde ich nichts. Das schlimmste was passieren kann wäre eine 2. Corona Welle dann würde der Ölpreis wieder abschmieren. Ich hoffe einfach das die irgendwie durchkommen. Ich glaube Delek hat noch gute Assets im Unternehmen. Ich finde man sieht das Tshuva vollen Einsatz zeigt, dass das Unternehmen überlebt. Eine Verwässerung fände ich allemal besser als ein Gesamtverlust. Ob ich hier nochmal nachkaufe weiß ich nicht. Die Gefahr der Insolvenz ist noch vorhanden aber ich finde es gut hier mal fundierte Meinungen zu hören. :) Mal sehen ob das Geld weg ist oder die noch die Kurve kriegen.
Der Verkauf der Privatunternehmen von Yitzhak Thsuva ist noch nicht abgeschlossen, so dass es ihm an Bargeld fehlt, um zu investieren und eine Verwässerung zu vermeiden.
Der Mehrheitsaktionär Yitzhak Tshuva strebt eine zweimonatige Verzögerung des Kapitalbeschaffungsprogramms der Delek Group Ltd. (TASE: DLEKG) an, wobei der Verkauf von Immobilienunternehmen, die er privat hält, noch nicht abgeschlossen ist. Die Delek Group schrieb gestern an die Treuhänder ihrer Anleihen und bat darum, den Termin für ihr zweites Angebot von Ende Juli auf Ende September zu verschieben.
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Die Treuhänder werden in den nächsten Tagen zusammenkommen, um den Antrag zu prüfen. Danach werden die Inhaber jeder der sieben Anleihenserien der Delek-Gruppe darüber abstimmen, ob sie dem Antrag zustimmen.
Gemäß den zwischen der Delek-Gruppe und ihren Anleihegläubigern unterzeichneten Vereinbarungen sollte das Unternehmen bis Ende Juli 2020 300 Millionen NIS aufbringen. Ende Mai nahm es 137 Millionen NIS auf, so dass es weitere 163 Millionen NIS aufbringen muss.
Bei der ersten Emission führte Tshuva der Delek-Gruppe 37 Millionen NIS zu, und seine Beteiligung wurde auf 60,3% verwässert. Das Angebot wurde zu einem Preis von 100 NIS pro Aktie gehalten, aber seitdem ist der Aktienkurs weiter gesunken und liegt nun bei 71,5 NIS.
Dieser Preis gibt der Delek-Gruppe eine Marktkapitalisierung von 955 Millionen NIS, so dass, wenn sie jetzt ohne Tshuva-Beteiligung 163 Millionen NIS aufnimmt, ihre Beteiligung weiter verwässert wird, und zwar ganz erheblich. In den vergangenen Monaten hat Tshuva Verträge über den Verkauf eines Teils seiner privaten Immobilienaktivitäten in Israel unterzeichnet, um Bargeld zu beschaffen, aber diese Geschäfte sind noch nicht abgeschlossen.
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Jetzt bekomme ich ein rundes Bild.
Allerdings passt die Aussage nicht mit den bereits geleisteten 250 MILL ILS , wenn noch 163Mill
ILS zu bringen sind.
In der Telekonferenz wurde darüber ganz anders gesprochen.
Die Zusammenhänge werden jetzt klarer. Die Delek besorgt über Ihren Mehrheitsaktionär Tshuva Kapital aus seinen Privatvermögen im Gegenzug zur Ausgabe junger Aktien.
Wieviel gehört Tshuva eigentlich von DELEK?
Warum hat man seiner Zeit eigentlich nicht einen Teil des Hegdings zur Zahlung der neuen Verbindlichkeiten aufgelöst? 600Mill $ waren zwischenzeitlich mind.
Die Vereinbarung zur Kapitalerhöhung bei DELEK ist beschlossene Sache, es besteht die Hoffnung, dass DELEK eigene Aktien irgendwann mal zurück kauft.
Der Cashflow Bericht der letzten Tage wurde sicherlich zur Refinanzierung der bestehenden Anleihen erstellt.
Sollte Ithaca damit in Kürze Erfolg haben, gibt es den ersehnten Rebound.
Tesla put option wird es schon wieder richten !!!
Als Sicherheit für die Anleihen wurden die Filetstücke Deleks verpfändet. Damit würden die Kerneinnahmen der Delek Group wegbrechen
Es ist alles davon abhängig, ob die Anleihegläubiger den Würgegriff lockern bzw. Deleks Ithaca die Anleihen schnellstens refinanziert bzw Delek die rechtzeitige Zahlung der 163 Mill ILS gelingt.
Ich gehe aber davon aus.
Die Geschäfte der privaten Anlageverkäufe Tshuvas sind bereits gelaufen, nur stehen die Zahlungen noch aus.
Damit verschwindet das Damoklesschwert und die ursprüngliche Bewertung abzgl. der Verwässerung wird zurück kommen.
Delek selbst sagt ein zukünftiges hohes Wachstum voraus.
Persönlich rechne ich spätestens ab September mit rasant zulegenden Kursen.
Ab 2022 dann hoffentlich wieder 2stellige Dividenden Prozente
Es ist an der Zeit das der Ölpreis weiter anzieht, dann sollte langsam hier Ruhe einkehren.
Zudem würde eine Pleite bedeuten, dass Tshuva dann auch arm geworden ist.
Er würde nicht das ganze Zeugs verkaufen, wenn er in der Firma keinen Sinn sehen würde.
Zudem sind ja über 60% der Aktien in fester Hand, so viele werden nicht gehandelt.
Abwarten Tee trinken.
Optionen
Ich hoffe, dieses grünen 2-stelligen Vorzeichen ab Ende August/September jeden Tag zu sehen
Optionen
in Allgemeine Energie-Nachrichten 24/07/2020
Die Gaslieferungen aus den Tamar- und Leviathan-Feldern vor der Küste Israels nach Ägypten werden nach Angaben des Projektpartners Delek Drilling in den Jahren 2020 und 2021 voraussichtlich ein Minimum an Take-or-Pay erreichen.
Die Gasnachfrage in Ägypten wurde durch die Coronavirus-Pandemie beeinträchtigt, wobei das nordafrikanische Land bereits mehr Gas produziert, als es verbrauchen kann.
Das israelische Unternehmen Delek ist Partner sowohl bei Tamar als auch bei Leviathan - die von der US-Firma Noble Energy betrieben werden -, von wo aus im Rahmen einer Vereinbarung mit dem ägyptischen Käufer Dolphinus Holdings seit diesem Jahr Gas nach Ägypten fließt.
In einer Erklärung vom 22. Juli sagte Delek, es sei davon ausgegangen worden, dass die vertraglich vereinbarten Mengen, die von Tamar nach Ägypten verkauft werden sollen, in den Jahren 2020 und 2021 "auf das unter dem Abkommen vorgeschriebene Minimum reduziert" würden.
Gemäß dem Abkommen mit Dolphinus kann der ägyptische Käufer die Take-or-Pay-Menge in einem Jahr, in dem der durchschnittliche Tagespreis von Brent unter 50 $/b fällt, auf 50% der vertraglich vereinbarten Menge reduzieren.
Delek sagte in einer früheren Erklärung, dass dasselbe für Lieferungen aus dem Leviathan gelte, obwohl die von Dolphinus gekauften Mengen höher sein könnten als angenommen.
Noble - das diese Woche dem Kauf durch den US-Major Chevron zugestimmt hat - und seine Partner unterzeichneten erstmals im Februar 2018 einen Liefervertrag mit Dolphinus über die Lieferung von insgesamt 64 Mrd. Kubikmeter Gas aus Leviathan und Tamar nach Ägypten über einen Zeitraum von zehn Jahren.
Im Oktober letzten Jahres wurden die Verträge auf 15 Jahre verlängert und die vertraglich vereinbarten Gesamtvolumina auf 85 Milliarden Kubikmeter erhöht, wobei Leviathan-Gas einen größeren Anteil des Liefermixes zwischen den beiden Feldern ausmacht.
Das israelische Gas wird über die EMG-Pipeline nach Ägypten geleitet, die so konstruiert wurde, dass ein umgekehrter Fluss in israelisch-ägyptischer Richtung möglich ist.
Aber Ägypten ist derzeit aufgrund der schwachen Nachfrage und der Aussetzung der LNG-Exporte aufgrund der niedrigen LNG-Spotpreise überversorgt. Ägypten hat seit März keine LNG-Fracht mehr exportiert.
Aufschlüsselung des Angebots
Tamar nahm 2013 die Produktion auf, begann aber erst diesen Monat im Rahmen des Abkommens mit Dolphinus mit der Gaslieferung nach Ägypten.
Leviathan nahm Ende 2019 die Produktion auf und begann im Januar dieses Jahres mit den Lieferungen nach Ägypten.
Das Dolphinus-Abkommen stellte einen Durchbruch für die Entwicklung des Leviathans dar, der ein langfristiges Lieferabkommen benötigte, um voranzukommen.
https://www.hellenicshippingnews.com/...ke-or-pay-level-through-2021/
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Ich kann mit dem Artikel, dass kein Gas in Ägypten gebraucht wird nichts anfangen.
Das muss eine sogenannte Fake NEWS sein.
Warum wurde sonst ein Pipeline gebaut, warum wurden 15-jährige Lieferverträge unterzeichnet?
Die Delek-Gruppe Ltd. (TASE: DLEKG) scheiterte gestern bei ihrem Versuch, ihr Aktienangebot um zwei Monate zu verschieben. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass die beiden von Delek vorgeschlagenen Alternativen zur Verschiebung des Angebots an die Anleihegläubiger nicht die Mindestmehrheit von 50% erhielten.
Wenn sich das Bild nach der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse nicht ändert, bleibt Delek, das von Yitzhak Tshuva kontrolliert wird, nur noch eine Woche, um die Aufbringung von 163 Millionen NIS abzuschließen, wie es sich zuvor gegenüber den Anleihegläubigern verpflichtet hatte. Gemäß den Treuhandvermerken für die sieben Anleihenserien der Delek-Gruppe ist Delek verpflichtet, die Summe bis zum 31. Juli aufzubringen, andernfalls stellt dies einen Verstoß gegen die Bedingungen des Treuhandvermerks dar, und Delek ist verpflichtet, den vollen Betrag seiner Schulden unverzüglich zurückzuzahlen.
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Anleihegläubiger stimmen neuer Vereinbarung zu
Die Aufbringung des Geldes für das Aktienangebot ist Teil der Verpflichtungen, die Delek im Mai im Rahmen einer mit den Anleihegläubigern unterzeichneten Vereinbarung eingegangen ist. Zusätzlich zu den 300 Millionen NIS, die bis Ende Juli aufgebracht werden müssen (Delek nahm im Mai 137 Millionen NIS auf), muss Delek bis zum 15. Dezember weitere 100 Millionen NIS und bis zum 8. April 2021 50 Millionen NIS aufbringen.
Die Delek-Gruppe hat Schulden in Höhe von 6 Milliarden NIS bei Anleihegläubigern und weitere Hunderte von Millionen Schekel bei verschiedenen Banken.
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Ende der kommenden Woche wird es spannend.
Um die restlichen 150 Mill. NIS mache ich mir danach dann keine Sorgen mehr.
Bis dahin sollte der Grundstücks- und jetzt Kraftwerksverkauf über die Bühne sein.
Der Ölpreis läuft weiter in die richtige Richtung.