Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen

Potenzielle Rollverluste (aber auch -gewinne) gelten für alle Emittenten von Rolling Futures, wenn von einem Kontrakt auf den nächsten gerollt wird. Natürlich hat der Anstieg von heute Nachmittag das vermutlich schon wieder mehr als wett gemacht, aber wer weiß das schon vorher....
WKN z.B.: VN546B  

WTI wird steigen und Heizöl somit auch. Man muss auch mal Verluste realisieren bevor es ausartet.  

das die Kontrakte gerollt werden müssen ist klar. Wobei meistens Rollgewinne wie Rollverluste zu vernachlässigen sind. Das das Rollen auch jeder Emittent macht ist auch logisch. Allerdings verstehe ich nicht wie du auf morgen kommst. Weil zum einen machen es die Emittenten nicht alle am gleich Tag und schon gar nicht bei dem von dir angegebenen Schein. Vontobel rollt morgen den Dezember defintiv noch nicht in den März-Kontrakt. Wollte von daher nur wissen wie du auf den 3. November kommst!?  

Also ich schaue meistens hier nach: https://theintentionaltrader.com/pages/futures-rollover-dates
Wobei ich bislang tatsächlich immer dachte, dass Endlos-KO's auf einen Rohstoff unabhängig vom Emittenten immer genau an diesem Tag gerollt werden. Meiner Erfahrung nach passt das auch. Und eine weitere Erfahrung hat mich gelehrt immer das Rolldatum abzuwarten, auch wenn ich gerne 2 Tage vorher einsteigen würde....  

Geht ganz schön auf und ab...
Weiß nicht ob meine Vermutung stimmen kann, aber habe  Guidance in den Nachrichten gelesen, dass die Exporte zurück gehen. Kann es sein, dass man beim derzeitigen Preis lieber einlagert und erst bei einem höheren Preis verkauft? Selbst wenn die Ernte beispielsweise in Brasilien gut sein soll, würde ich als Kaffeebauer jetzt nicht ver
kaufen oder wie läuft das?
Das müsste für weitere Verknappung sorgen und dann noch die Large in den Markt und ab die Post mot dem Preis.
Ich denke mal wenn es irgendwie geht die Produkte halten selbst wenn sich erstmal Verlust einstellt...  

Markets.com sind 97% long in Kaffee, daher kann ich mir, allein aus diesem Grund, nicht vorstellen, dass Kaffee die nächste Zeit steigen wird.

Oder wie seht ihr das?  

Zu jedem Long gibt es ein Short...

Die Summe aller Kontrakte ist dann das Open Interest...“open“ also „offen“ am Meldetag, also Dienstag.
Am Freitag erfahren wir dann, wieviele Kontrakte „offen“ sind...das Open Interest.

Das Open Interest hat also immer 100%
Es kann mal kleiner, mal winzig, mal hoch und mal extrem hoch sein...aber immer 100%

Vereinfacht ausgedrückt: Wenn das OI 2 Kontrakte umfasst und ich halte einen Kontrakt Long muss jemand „meine Gegenseite“ halten....einen Kontrakt Short.

Wenn jetzt wo steht es sind 97% Long was sagt uns das?
Nur so einmal nichts.
Wenn steht das das OI zu 97% aus Long Kontrakten der Large besteht, müssen die Commercials 97 % die Short Seite besetzen.....

(Als Faustregel fungiert ja der Large als Gegenseite der Commercials...)

 

Noch mal den Kaffeefuture im Anhang.
Er ist von voriger Woche, ich muss erst updaten.

Er zeigt unten das Open Interest...derzeit extrem Hoch.

Die anderen Grafiken zeigen die „Netto- Positionierung „ der Marktteilnehmer.

Stehen die Commercials netto extrem Long bei hohem OI sind wir einem Boden sehr nahe

Lg  

Moin,

eine Frage mit Bezug zu dem Post von Zyxa weiter oben und an die Runde. In dem Chart im Anhang habe ich die absoluten Hochs der Commercials bei Kaffee markiert. Keine Frage mit über 25.000 Kontrakten haben wir ein historisches Hochs und zwar long.
Schaut man sich die Historie an, sieht man das es immer heftige Anstiege nach solchen Positionierungen gab. Nun sieht man aber auch, dass es immer mehrere kleine Hügel gab, bevor der Kurs schließlich nach Norden ging.
Die Frage: Warum sollte man bereits jetzt bei Kaffee long gehen, wenn doch die Jahre 2013 und 2016 gezeigt haben, dass es durchaus noch weiter nach unten gehen kann, bevor der Kurs durchstartet? Historisch haben wir noch kein Alltime-Low des Kurses.

@Zyxa: Wie berechnest du die Profitabilittät eines Trades, wenn du kein Stopp benutzt (vgl. CRV). Danke.  

eine träge Art zu handeln.
Es kann noch 2 Monate lustlos dahingehen...auch noch fallen, keine Frage.
Mann darf nicht gleich bei +3% in Euphorie verfallen, genauso nicht bei -4% in Panik stürzen.

Wer einen längeren Horizont verfolgt, wird mit Long momentan als Sieger aussteigen. Nur Geduld  

Geb dir absolut Recht.
Warum sollte man jetzt, grad jetzt einsteigen?...wenn auch leicht noch bis 90 oder 100 gehen kann...oder gar noch weiter runter....

Nun, ganz einfach, man weiß es nicht;)
Der Kurs kann aus heiterem Himmel 5% machen und am Tag danach noch mal 6%
Was dann? Der Kurs macht 11% in 2 Tagen, sind wir nicht dabei, sitzen wir am Tag 3 dumm vor dem Rechner und grübeln.....jetzt einsteigen?...womöglich ein Top, also lieber nicht....warten auf die Korrektur.....und wenn sie nicht kommt???

Dann steht Arabica auf 200 und wir haben alles verpennt

Zugegeben, es ist schwierig.
Es bleibt meiner Ansicht nur der Etappeneistieg.
Einen Teil jetzt, den nächsten Teil bei 110, bei 100, bei 90 usw.

Man muss halt bei so einer Vorgehensweise sein Konto im Auge behalten.


 

Habe aber aus Zeitmangel weder Gewinne mitgenommen noch nachgekauft .Nur einen 119er KO bei einem Hoch verkauft. Bin nun noch mit 113er dabei.
Starbucks hedged weniger, die Produzenten  haben angeblich gegenüber den Fund gewonnen. Das Gesamtbild mit eventuell el nino und langer Trockenheit ist eher long.
Deshalb bleibe ich erstmal weiter investiert und werde bei lows nachkaufen.  

https:// www.agrimoney. com/commodities? Topics=coffee
Bei der Gelegenheit : in den 50 er Jahren kippte man schon mal zig Tonnen Kaffee ins Meer um den Preis zu stützen.  

....der wird gegrillt

Chart 1 zeigt den Maisfuture, wir haben Saisoooooon Leute....und die Large sind netto unterirdisch:)

Chart zeigt den Short Anteil der Commercials am OI......nur schöne 40%.....nur 2013/14 gings einmal darunter, da kam der Preis jedoch aus einer unglaublichen Höhe von 825!!!

Chart 3 zeigt einen gewaltigen Anstieg des open Interest....als ob da was kommt, was ganz geiles...
Die Large haben wieder knapp 500k Short Kontrakte!!!

Möchte da jemand an deren Seite stehen?....ich denke nicht
Mein Gefühl sagt mir....rein in den Mais, kauf soviel Mais als du kriegen kannst, DER WINTER NAHT......bei den Göttern

lg...Zyüüx  

 

 

...auch bei Weizen frag ich mich was da los ist.

Ich frage mich warum die commerziellen Händler, die Weizen für ihr Geschäft benötigen......warum hedgen diese Herrschaften den momentanen Preis wie deppert?

in den letzten fünf, sechs Wochen haben sie ihre Longkontrakte beinahe um 100k aufgestockt!!!!

Was wissen die, was sonst noch keiner weiß????  

Risko on....rein in den Aktienmarkt, teuer?...ach wo, die Kurse werden ewig steigen

Schaut man sich das offene Interesse am schweizer Franken an...hmmm.
Das hat sich seit mitte September verdoppelt....und die Commercials sitzen in den Longs.

Ein Schelm, der da was böses denkt.......  

zur Sicherheit mal ein paar Frääänkliiis der Eidgenossen gesichert...:)  

....mein geheimer Proxy-Indikator kommt in die Zone 70ig

Dieses Kaufsignal funzt am besten in up-Trends

lg  

der Proxy bei WTI....

sehr krauslich......jetzt sind aber wohl gänzlich alle bullisch im Öl...alle???:)  

Tradingidee long

Entry unbekannt...noch!!

werde ihn posten, wenn ich eingelogged bin  

 

Hier noch mal ein Commercial LONG Index ...Lookback 3Jahre...also nicht der übliche 26 Wochen Index...also ein sehr träger indikator.

Er zeigt den sprunghaften Anstieg ganz deutlich.
Von 9 auf 100 in wenigen Wochen...sehr aussergewöhnlich

Chart 2 zeigt den Indikator bis 2005 zurück

Der steht selten bei 100...und wenn dann war anschliessend eine nice Rally zu beobachten.
Mit Ausnahme 2016 vielleicht.....da kam nur kurz ein Anstieg, dennoch mit 15%

Jemand noch eine Meinung zu Weizen/Mais??

lg