Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen

 

dann müssen wir Chart betrachten....vielleicht ergibt sich eine Short Möglichkeit
ähnlich so, wie in meinem Fantasie Chart

lg  

auch auf meiner Watch List

1. Wir haben ein max an open Interest......und die Large sind nicht im Markt !!!
2. Seasonaler super Trend ab 11.11
3. mir gefällt der Chart....diese kleinen Wochenbalken leicht nach unten gerichtet.....so ein Kursverlauf explodiert gerne sehr energisch nach Norden

lg
 

bei Kaffee die letzten drei kleineren Upswings glückgehabt.
Nun kommt es wie es wahrscheinlich kommen musste den letzten kleineren Anstieg hätte ich ebenfalls mit gut Plus raus, aber!? ;-) die Gier....
Jetzt häng ich fast schon zu tief drin und hoffe der Kaffee dreht mal mit 3 4 5 Kerzen Richtung norden...
Hoffe das Tief vom 22.06 nicht zu sehen und das der Kurs vorher mal wieder dreht.
Meine zu beobachten, dass die 123 USct/lb so eine Grenze momentan darstellen...

Los heute muss mal ne grüne her, also brühe mir gleich mal ne ordentliche Kanne Kaffee auf und tue was für den Preis ;-)

Aus Silber und OJ bin ich long raus.  

Hier geht es ja um Rohstoffe bin überzeugt von obiger WKN.
Steht gerade sehr tief, kann klar noch tiefer gehn.
Wer was Längerfristiges sucht und was aufs Lithium setzten will, der könnte hier investieren.

Aber warten warten und nochmals warten angesagt, da die Produktion mit neuem Verfahren erst nach 2020 / 2022 losgehen dürfte...

Ein paar Infos gibt es dazu hier in diesem Forum:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/...gy-minerals-wkn-a111eg

Wenn diese Nachricht nicht interessiert einfach ignorieren...

 

Hi Zyka, ist aus deiner Sicht für Kaffee ein ähnliches positives Szenario denkbar? Die COT-Daten zeigen sich bei Kaffee ähnlich, Comms gut 20'000 Kontrakte long. 2016 hat Arabica ziemlich synchron angezogen, wurde dann im Gegensatz zu Kaffee aber ab Ende November stark abverkauft. Oder sind die beiden Märkte nicht zu vergleichen, aufgrund von unterschiedlicher Nachfrage, unterschiedlichen klimatischen Faktoren beim Anbau etc.?

(Ich habe keine Analyse Software bzw. Pay-Abos und suche mir die Daten noch hier und dort zusammen. Wird wohl auf die Dauer nicht gehen...).  

http://www.ariva.de/forum/...mit-rohstoffen-525349?page=33#jumppos850  

und Kaffee unterschiedliche Produkte. Mich hätte interessiert, ob Zykas Einschätzung bei (vergleichbaren COT-Daten) für beide ähnlich ausfällt.  

Warum willst Robusta traden?  

Wenn der Euro nach Dragi heute unter die 1.16xxx rutscht, muss das nix heißen.
Diese SKS sieht jeder, da liegen wohl massiv SLs....kann sein dass der Markt diese haben will.

Ich würd auf keinen Fall dort shorten...das wär der klassische abfischer.
Erst wenn der Kurs darunter bleibt, haben wir das bärische Szenario beim Euro und sollten erst in der Korrektur der ersten Bewegung shorten.

Andererseits würde ich eine 50% Posi bei 1.18811 Long setzten und bei der Korrektur dieser die 2ten 50%.....wahrscheinlicher ist die Trend Fortsetzung

Lg

 

Fair, SKS ist ja vollendet. Bzw. überschritten.
Wie schätzt du den EUR ein?

Siehst du das Bärische Szeanrio als bestätigt?  

leicht unterschritten ja...bin aber oft auf so etwas reingefallen.
Es sollte noch etwas runtergehen, dann würd ich sagen „bestätigt“

Anfang next Woche gibt die FED ihren Senf dazu...da kann die Welt wieder ganz anders aussehen.
Jetzt shorten bring nix.
Also, noch etwas runter, dann den Rebound shorten...aber man muss den Rebound genau betrachten wie er kommt.
Ideal wär eine lustloser, seitlich leicht ansteigend Richtung der Nackenlinie.
Das wär ein Zeichen von Short Eindeckungen und keine echten Käufe.

Abwarten und Kaffee trinken;)  

keine Angst haben, etwas zu versäumen.
So gut wie bei jedem Bruch einer SKS wird die Nackenlinie nochmals getestet...  

Wenn du was im EUR machst würde ich mich freuen wenn du es teilen Würdest.
Sonst ein schönes Woe!  

Anbei der Wochenbericht aus der CoTTerie - KW43.
Zwei neue Positionen angefügt - Danke Zyxa!
Die KW41, KW42 lasse ich jeweils drunter stehen.


Kakao
KW43
Die Comms bauen sowohl long als auch short auf – aber mehr short...
Die Comms sind jetzt erstmalig netto-short; Kurve sinkt weiter , Kakao steigt, Laune steigt...
Weiter long.

KW42
Die Comms bauen sowohl long als auch short auf – aber mehr short...
Kurve sinkt, Kakao steigt, Laune steigt...
Weiter long.

KW41
Wie sind weiter On-Track, die Netto-Comms reduzieren , wir sind beinahe auf Null – noch ganz gering netto-long. Moderate Reduktion der Long-Kontrakte (-4.130) und kaum Veränderung der Short-Werte. Logischerweise sinkt der OI.
Weiter long.


Zucker
KW43
Die Comm-Kurve beginnt zu sinken – gaaanz langsam.
Die Kontrakte der Comms Long und Short sind fast gleich und beide nehmen um das fast Gleiche zu – also eine ziemlich „neutrale“ Geschichte.
Dann habe ich ausgezählt, dass ein Comm-down-move meist nur vier bis sechs Wochen dauert – wenn es keinen größeren Move gibt.
Und dann gab es doch eine signifikante Preiserhöhung in der gelaufenen Woche – das sollte einen signifikanten Aufschlag in der Positionierung geben – dann wir neu entschieden.
Weiter long – aber der Finger liegt schon auf dem „Verkaufen-Knopf“.

KW42
Die Comms vergrößer auf der Longseite – Kurve steigt.
Aber definitiv nicht mehr viel – mittel- und langfristig zuversichtlich...
Weiter long.

KW41
Beim Zucker sind die Comms weiter auf „long“ – atypisch.
Und wollen nicht runter – es ging sogar etwas nach oben, Richtung long – das durch Reduktion beider Seiten, wobei etwas mehr Short reduziert wurde...
Das ist alles noch träger – ein Seitwärtsgeschiebe, das mir nicht gefällt, zumal Zucker auch immer Energie ist
Weiter long – aber eher mit Unbehagen.


Baumwolle
KW43
Die Comms nur noch leicht am steigen...
Der Fake-Ansteig am Dienstag wurde fast wieder abgebaut – wenn da was passiert, dann in den nächsten Wochen. Aber ich erwarte keinen großen Move.
Weiter long, wie beim Zucker.

KW42
Das Zeug macht mich ratlos...
Es gefällt mir überhaupt nicht mehr – aber Cotton geht heute durch die Decke...
Mal beobachten...
Weiter long – ich rechne mit gar nichts...

KW41
Comm-Netto-Short geht weiter runter.
Der letzte Comm-down-Move hat einen gehörigen Hopps im Baumwolle-Preis gebracht, der aber schnell wieder aufgegeben wurde.
Weiter long – aber rechne nicht mit eine signifikantem Anstieg.


Gold
KW43
Die Comms bauen weiterhin signifikant Shorts ab.
Nächstes Ziel 1.225 – also weiterhin short.
Ich werde die nächsten Woche Goldwerte anfangen, die Goldwerte aufzustocken...

KW42
Das sieht definitiv short aus...

KW41
Comm-netto steigt weiterhin – das passt nicht gut zusammen mit dem Steigen der letzten Tage. Gold, Goldaktien bleiben, der Rest ist schon weg...
Moderat short.


Heizöl
KW43
Das ist schwierig – wir haben ein ausgeliches Verhältnis zwischen Long- und Short-Abbau der Comms. Etwas mehr Long-Abbau, als Short-Abbau, deshalb Südkurs der Kurve, was schön mit sinkenden Preisen einhergeht...
ABER: Heizöl macht das, was WTI macht – mehr oder weniger...
Und da sah es danach aus, dass manche die Preise vom letzten Winter sehen wollten...
Die Terminkurve ist zudem im Backwardation-Modus, was auf eine mittelfristigen Stabilisierung hindeutet... Aber der Kurs wird nicht gleich durchstarten, es wird noch einmal ein Tief angesteuert...
Und die Energiewerte gingen mit dem verrückten Dollar-Hopser Freitag 16:00 einher – der Hopser beim Dollar wurde komplett wieder zurückgebaut...

KW42
Comm-Werte steigen weiterhin...
Short.

KW41
Comm-Werte steigen...
Short.


Euro
KW 43
Weiter short – das habe ich schon genug ausgeführt...
Die Argumentation ist hier makroökonomisch geprägt...
Auf einen Punkt gebracht: das Vetrauen in den Dollar ist komperativ etwas weniger schlecht, als das Vertrauen in den Euro.

KW42
Die 1,17 werden noch einen Widerstand bieten und dann geht die Reise nach unten...
Next Stop 1,04.
Sagte ich short?

KW41
Fast All-Time-low der Netto-Comms.
Und langsam kommt dieser Wert hoch. Die Devisenzocker schreiben noch vom starken Euro – aber ich denke, die Parität ruft uns wieder... Speziell wenn in Europa die Einschläge näher kommen.
Dollar heftig long.


Kaffee
KW43 – Coverage-Begin
Hier erst einmal Zyxa lesen:
http://www.ariva.de/forum/...mit-rohstoffen-525349?page=33#jumppos850
Und hier muss man Buddhist werden und überlegen, welchen Weg man beschreiten mag: Mahayana oder Hinayana: warte ich auf die 143 oder auf die 175?
Und das starke Gezappel der letzten Tage hat die 123 schön festgestampft...
Strong neu-long.


Mais
KW43 - Coverage-Begin
Hier erst einmal Zyxa lesen:
http://www.ariva.de/forum/...mit-rohstoffen-525349?page=34#jumppos853
Hier baut sich Druck auf – die CoT-Werte – hier mal New-Skool beigefügt, sieht fast zu schön aus, ...
NOCH nicht long.




 

hab einen neuen Indikator gebastelt
Ist jetzt nix fantastisches...eine Simple Darstellung des %Wertes der Commercial Shorts zum gesamten open Interest.

Im ersten Chart ist Zucker zu sehen.
Das heisst nun lediglich 44% des gesamten open Interest !!! ist in Shorts der Commercials.
Ein sehr geringer Wert für Zucker......also von Seiten der Commercials ist kein Verkaufsdruck zu erwarten...

lg
 

unterirdischer Verkaufsdruck am Boden der Commercials  

Mais bei 41%.....kein allTime Tief, aber dennoch sehr geringer Verkaufsdruck  

seht mal den Canada Dollar.

per 22.09.17 standen 100% Short von den Commercials:))))  

Mit diesem Indikator analysierst Du die Rückfallgefahr?
Und gewissermaßen die Reifheit des Moves?
Mais und Zucker sind noch im Startblock und Kakao ist schon auf der Piste?  

dieser abnehmende Verkaufsdruck der Commercials würde das steigende WTI erklären.
sieht schlecht aus für die shortieees, wenn dieser Trend weitergeht

lg  

hab den erst heute in meine Software gecodet:)))
ist mir heute in der Nacht so eingefallen....was ist wenn ich mir das Prozenverhältnis von open Int zu Shorts der Commercials ansehe.....

wusste nicht was dabei rauskommt...haha  

selbe geht auch long

Die Commercials bei Baumwolle haben bereits mehr als 50% Long Anteil am open Int.
Wie gesagt, würde diesen Prozent Indikator jetzt nicht überbewerten .....weiß man ja nicht wann das Extrem erreicht ist.
Jedoch sieht man bei Cotton das die Commercials seit 6 Wochen ihren Anteil an Longs erhöhen....was irgend wann hoffentlich in einem Preisanstieg münden sollte
 

hab mir noch mal WTI angesehen.

Da stimmt was nicht.....

Hoher Verhausdruck (%-Anteil der Commercial Shorts) sollte ein Preistop sein....ein niedriger Wert demnach eine Kaufgelegenheit für uns.

Dem Chart zufolge sinkt der Indikator mit abnehmenden Preis, was ja logisch wäre.
Nur warum sinkt der Indikator nun seit Wochen, der Preis jedoch steigt.
Der Preis sollte demnach ein Tief haben.....fast eine einzig Artige Situation grad bei WTI...grübel?!?  

am ehesten vergleichbar mit der Situation Ende 2012
Der Preis steigt, der Verkaufsdruck nahm ab...
Dann kam noch  2 mal ein auf an ab...erst dann kam der finale Move auf 1100