Aktiendepotvergleich 2012 - Startthread
Hallo liebe Arivaner,
hier ist nun der Startthread zum Aktiendepotvergleich 2012.
Die Regeln in aller Kürze:
Teilnehmeranzahl:
Höchstens 50 Ariva-Nutzer können mit je einem Depot teilnehmen.
Anmeldung:
Anmeldungen bitte direkt in diesem Startthread oder per Bordmail an mich. Ich veröffentliche in diesem Startthread fortlaufend eine aktualisierte Liste der angemeldeten User.
Kauf und Verkauf:
Innerhalb des Jahres kann nicht gehandelt werden. Kaufkurs aller Aktien ist der Schlusskurs vom 30. Dezember 2011. Verkauft werden alle Aktien am letzten Handelstag in Deutschland (28. Dezember oder 31. Dezember 2012).
Aktientopf:
Nur Aktien, die in Deutschland gehandelt werden können. Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ab Marktkapitalisierung 10 Mio EUR, alle anderen ausländischen Aktien ab 100 Mio EUR Marktkapitalisierung. Ich prüfe die Marktkapitalisierung bei ariva.de, onvista.de und comdirect.de, – Sollte jemand eine aktuelle Marktkapitalisierung im Internet nur jenseits dieser 3 Datenquellen finden, so bitte ich um Nennung dieser Datenquelle.
Anzahl und Gewichtung:
Mindestens 2 und höchstens 5 Aktien pro Depot (Gewichtung zwischen 10 und 50 % je Aktie).
Bekanntgabe der Depots:
Die Bekanntgabe der Depots muss über Bordmail an mich bis spätestens 30. Dezember, 18:00 Uhr erfolgt sein. Nennt eure Aktien bitte nicht in diesem Startthread, damit keiner zum Abschreiben verleitet wird. Mir genügen die Namen der Aktien, die WKN's und die Gewichtung in %. Falls ihr mir vor dem 30. Dezember eure Aktien bekanntgibt, nehme ich nachträgliche Änderungen in euren Depots bis zum 30. Dezember, 18:00 Uhr entgegen.
Details zur Depotführung:
Startkapital ist 100.000 EUR. Dividenden und Spreads werde ich der Einfachheit halber nicht berücksichtigen. Der am 30.12.2011 veröffentlichte Schlusskurs macht den Einstiegskurs. Auf Geld- und Briefkurse nehme ich keine Rücksicht.
Updates:
Ich werde mehrere Updates im Laufe des Wettbewerbs bei Ariva veröffentlichen. Angestrebt ist zwölfmal, aber ob ich das zeitlich so auch immer schaffe, kann ich nicht versprechen.
Optionen
Auch wenns nicht unmittelbar Thema im Thread ist, aber zu Griechenland mach ich mir schon länger Gedanken. Ich bin mir nur nicht sicher, ab wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich schätze die Chance relativ hoch ein, dass sie irgendwann doch insolvent sind. Je nachdem wie tief die Aktien dann fallen hab ich mir diesen ETF ausgesucht: LYX0BF
Ich muss immer noch an die Mega Chance 1998 in Rußland denken. (ist natürlich schon allein von der Substanz her nicht mit Griechenland vergleichbar)
- Cancom: Konnte sich den Crash in 2011 zwar nicht entziehen, schlägt sich aber überraschen stabil (immer noch mehr als 300% Kursplus zum Favoriten Tief in 2008). Man hat sich frühzeitig das Thema Cloud-Computing zeigen gemacht, was sich jetzt auszahlen dürfte. Und zwar sowohl bei den eigenen Geschäften als auch dadurch, daß Cancom sich zum interessanten Übernahmekandidaten entwickelt. Meine Erwartung: 30 - 100%.
- Advanced Inflight: Haben den Crash 2011 nicht mitgemacht. Obwohl kaum News auftauchen und AI aus der allgemeinen Diskussion total verschwunden ist, hält sich der Kurs aus gleichem Niveau mit leichter Tendenz nach oben. Einige (mir unbekannte) Investoren habe relativ kleine (3 - 5%) Anteile erworben. Ich spekuliere, daß sich hier indirekt ein Investor einkauft. Meine Erwartung: 80 - 100% (wegn der Marktenge dürften schon wenige positve News einen deutlichen Kursanstieg bewirken).
- Klöckner: Mit Klöckner habe ich im letzten Jahr am schwersten daneben gelegen. Die Kapitalerhöhung zu 16€ habe ich voll mitgemacht. Zur Zeit ist Klöckner mE noch völlig unterbewertet. Zusammen mit den Mittel aus der noch nicht verwendeten Kapitalerhöhung dürfte der Cash-Bestand nur wenig unter dem Börsenwert liegen. Ich gehe davon aus, daß bei ersten Anzeichen des Ausbleibens einer Ressision de Kurs von Klöckner deutlich anziehen wird. Meine Erwartung: 50 bis 80%
- Porsche: Porsche verdient über seine Beteiligung an der Porsche AG und an VW prächtig. Einzig das Risiko dennoch nicht ausgestanden Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe belasten den Kurs. Ich gehe davon aus, daß hier bis Mitte des Jahres Klarheit herrschen wird und erwarte eine Vergleich in einer Höhe, dieganz deutlich unter den Forderungen liege wird. Meine Erwartung zur Kursentwicklung in den nächsten 12 Monaten: ca. 40 - 50%.
Gruß
FreoTorpedo
Optionen
Erschließt Nordamerikas größte Kupfer-Gold-Molybdän-Silber-Lagerstätte.
Bohrprogramm ist weitgehend abgeschlossen. Eine Machbarkeitsstudie wird in Q1 erwartet.
Danach hat Teck Resources die Option, einen Teil der Lagerstätte gegen Zahlung zu übernehmen.
Spekulation auf eine Gesamtübernahme von Copper Fox – Starke Insiderkäufe im Multi-Million-$-Bereich.
Lynas
Betreibt Abbau und Gewinnung von Seltenen-Erd-Metallen. Verstärkte Nachfrage dieser Rohstoffe für High-Tech-Anwendungen erwartet.
Produktionsstart ist für 2012 geplant.
Derzeit ist allerdings noch unsicher, ob für die in Malaysia errichtete Aufbereitungsanlage eine Produktionsgenehmigung erteilt wird (Proteste der Anwohner).
Bei einem Produktionsstart in 2012 könnte Lynas von den noch immer hohen Preisen für die Metalle profitieren.
Silver Wheaton
Silver W. zahlt künftigen Produzenten von Industriemetallen/Goldproduzenten einen Einmalbeitrag zur Entwicklung von Lagerstätten und bekommt von diesen das Recht, das als Beiprodukt geförderte Silber zum Sonderpreis zu erwerben.
Die Gesellschaft kann Silberunzen für ca. $4 erwerben und verkauft diese zum Tagespreis (derzt. ca. $28)
Hohe Cashflows werden so generiert.
Hohe Gewinnsteigerungen bei steigenden Silberpreisen.
Verkaufte Silbermenge soll von 2011 (ca. 26 Mio oz) bis 2015 auf 43 Mio oz p.a. steigen.
Keine Produzentenrisiken (z. B. Steigende Treibstoffkosten für Maschinen)
Philip Morris International
Führender Zigarettenproduzent (weltweit tätig, außer in USA)
Mehrere Top-Zigarettenmarken im Konzern (z. B. Marlboro)
Starkes Wachstum in Asien und Schwellenländern.
Starker Cash-Flow für Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe.
EPS in 2011 um ca. 25% zum Vorjahr gestiegen
Kostensenkungen/Preiserhöhungen sowie weiteres Wachstum in Emerging Markets sollten zu weiter steigenden Gewinnen führen.
Augusta Technologie
Umbau des Geschäftsmodells wurde 2011 weiter vorangetrieben (Augusta war früher eine Technologie-Beteiligungsgesellschaft).
Sensoriksparte wurde 2011 verkauft.
Jetzt alleinige Konzentration auf die höhermargige digitale Bildverarbeitung – führende Position in einem zersplitterten Markt. Steigerung des Geschäfts auch durch Übernahmen.
Hoher Kassenbestand sollte in 2012 für Zukäufe genutzt werden.
Bisheriger Bewertungsabschlag (Konglomeratsabschlag) sollte entfallen.
Steigerung des Wachstums und der Profitabilität erwartet.
Meine Kursziele beziehen sich auf ein endlich wieder "normales" Börsenjahr
ohne dramatische Vorkommnisse:
1. Die mittelfristigen Aussichten für das Unternehmen
2. Der Kursverlauf 2011 (siehe Chart)
3. Eine "gesunde" Mischung von Tätigkeitsfeldern, Risiken und Gewichtung
der ausgewählten Werte
Meine Depotwerte:
ALEXION Pharmaceuticals, führendes US-Biotechunternehmen, Gewichtung: 25%
Im Vergleich zum Vorjahr hat das Unternehmen den Umsatz um 44% auf 204 Mio. Euro und den Quartalsgewinn um 135% auf 65,6 Mio. Euro steigern können.
Den Ausblick für das Gesamtjahr ist erneut angehoben worden und man geht nun von einem Gesamtjahresumsatz von 775 Mio. USD und einem Net Profit in Höhe von 1,28 je Aktie aus.
Alexion besticht vor allem durch eine konstante langfristige Aufwärtsbewegung des
Aktienkurses, auch die Finanzkrisen der letzten Jahre konnte dem Kurs nichts anhaben.
Kursziel 2012: 85$ (ca. 20%)
DOLLAR TREE, führender Betreiber von Billig-Gemischtwarenläden in den USA
Gewichtung: 25%
Dollar Tree die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dollar Tree hat im dritten Quartal 2011 seinen Umsatz im Jahresvergleich von 1,43 Milliarden US-Dollar um 11,9 Prozent auf 1,60 Milliarden US-Dollar gesteigert. Für das laufende Quartal erwartet Dollar Tree einen Gewinn pro Aktie zwischen 1,50 und 1,57 US-Dollar sowie einen Umsatz zwischen 1,89 und 1,94 Milliarden US-Dollar.
Auch Dollar Tree besticht durch eine konjunkturunabhängige Kursentwicklung, die seit Jahren stabil nach oben führt.
Kursziel 2012: 100$ (ca. 20%)
ELMOS Semiconductor, Halbleiterproduzent (ASICs), Gewichtung: 20%
Anfang November hat das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor Quartalzahlen veröffentlicht. Auf Sicht der ersten neun Monate hat ELMOS einen Umsatz von 145,3 Mio. Euro (9M 2010: 136,1 Mio. Euro) erzielt. Das Bruttoergebnis kletterte auf 66,2 Mio. Euro (9M 2010: 60,6 Mio. Euro). Das EBIT stieg im Neunmonatszeitraum auf 19,1 Mio. Euro und der Konzernüberschuss auf 13,8 Mio. Euro (9M 2010: 15,6 bzw. 10,5 Mio. Euro).
Elmos hat sich 2011 eigentlich ganz gut gehalten und konsolidiert seit August mit Tendenz nach oben. Der Chart sieht mittlerweile vielversprechend aus.
Kursziel 2012: 10 - 11,5? (+20-40%)
AIXTRON und COMMERZBANK, Gewichtung: je 15%
Aixtron, ein führender Anbieter von Depositions-Anlagen für die Halbleiter-Industrie
und die Commerzbank, die Bank Nr. 2 in Deutschland, habe ich als spekulative Turn-Around-Werte aufgenommen. Aixtron, zweitschlechtester Wert im Tecdax und die Commerzbank, schlechtester Wert 2011 im DAX haben Nachholbedarf.
Wenns gut läuft, könnte jeweils auch eine Kursverdoppelung anstehen.
Kursziel 2012: konservative 30 - 50%
Optionen
Sollte es dennoch anders kommen, habe ich Alexion + Dollar Tree als
Depot-Stabilisatoren vorgesehen.
Ich weiß, die Vergangenheit sagt nicht unbedingt etwas über die Zukunft, aus aber selbst im Horrorjahr 2009 (Chart), als der DAX um 50% einbrach, haben sie ihre Stärke bewiesen.
Optionen
Dieses Jahr mit Schwerpunkt Biotech, aber angereichert durch 2 Energieaktien.
Zu meinen mit mit 40% hoch gewichteten Morphosys sage ich hier nicht viel. Ich sehe sie, falls es übel kommt in 2012 als leidlich sicheren Anker im Depot. Möglicherweise aber auch mit eingebautem Turbo.
Dazu spekulativ die Medigene und Cytori: Einistige Hoffnungsträger, tief gefallen, geradezu billig. Wenn nur ein kleiner Teil der alten Hoffnung sich doch noch realisiert, dann sind auch hier ordentliche %e drin, ansonsten scheint mir das Niveau ausgebombt. (Je 10%).
Dazu habe ich 2 Aktien mit je 20% im Energiesektor:
2G Energy: Sind tätig im Bereich KraftWärme-kopplung. Ganz wichtig für die Energiewende, zur Steigerung der Energeieeffizienz. Insbesondere bei hohen durchgehendem Wärmebedarf kann man "nebenbei" auch Strom erzeugen. Oder man kann über einen zwischengekoppelten Wärmespeicher Grundlaststrom erzeugen.
Eine Aktie mit toller performance in den letzten Jahren. Ist aber nach klassischen Kriterien wie KGV, KUV und Wachstum nicht teuer.
Dazu PSI:
Softwarekonzern mit dickem Standbein in der Versorgerbranche, Thema smar grid, Netzleitsteuerung. Verkaufen auch zunehmend international. Bei zunehmenden Netzstress sind die mit ihren Lösungen gut dabei. Haben 2011 enorme Anstieg konsolidiert.
Optionen
...hab die Anmeldung wg Skiurlaub bis gestern voll verpennt.
Wenn ich noch reinrutschen darf, würde ich je 20% von folgenden kaufen.
A1JEGL
888002
A0D655
A1JB6Y
897998
So auf die Schnelle, in 5 Minuten rausgekramt, was soll man machen?!
Nun,
falls ich nicht mehr reinrutsche, dann viel Erfolg und Spass beim monatlichen Vergleich.
Optionen
dein Depot kam wirklich etwas zu spät. Kannst uns aber gern. soweit du es willst, an deinem Depot teilhaben lassen.
Ich werde an diesem Wochenende eine Top/Flop-Liste der am besten und am schlechtesten gestarteten Aktien reinstellen. Das Wochenende darauf folgt dann das erste Update mit den einzelnen Depot-Performances.
Optionen
@Katjuscha
Die Minenwerte, besonders die Explorer, liegen alle am Boden und der Markt tritt noch drauf.....
Aber der Gong hat sie nochmal gerettet....was glaubst DU was in Runde 2 passiert??
Genau !! Die Minenwerte werden alle aufstehen und wenn nicht 2012 dann aber 2013 richtig abgehen !!
schau dir mein Depot an bzw. meine 3 ausgewählten Werte....
ich bin zufrieden...hätte gerne noch andere mitgenommen...ABER DIE HOHE MARKTCAP.anforderungen haben es untersagt.....grins:))
Gruss und allen Viel Glück
Bei Minen kann ichs nicht beurteilen, da ich nicht weiß wie man solche Unternehmen bewertet. Aber diverse gut zu beurteilende Unternehmen werden ja derzeit mit KGVs von 5-8 bei guten Bilanzdaten und Wachstumsperspektiven bewertet. Ich weiß nicht, o ich mir da das Risiko von Explorern antun muss. Hab ja da auch 1-2 Werte auf der Watchlist, aber wann die anspringen oder ob sie nicht irgendwann mal pleite gehen, weiß kein Mensch.
