Fluence AG (Siemens Tochter) als globaler Player

"Die starke Bilanz des Unternehmens mit mehr Bargeld als Schulden und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von fast 22% in den letzten zwölf Monaten zeigen seine solide Marktposition."

"Der Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung innovativer Speicherlösungen hat es gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Netzstabilisierung und erneuerbarer Energieintegration zu profitieren."

"Analysten prognostizieren, dass der Umsatz im Geschäftsjahr, das im September 2023 endet, von 2.218 Millionen US-Dollar auf beeindruckende 5.303 Millionen US-Dollar bis zum Geschäftsjahr, das am September 2026 endet, steigen wird."

"Diese projizierte Profitabilität ist ein Schlüsselfaktor für die bullischen Aussichten, die von mehreren Analysten geteilt werden, mit Analystenzielen von 19 bis 47 Dollar pro Aktie."
https://www.investing.com/news/swot-analysis/...osswinds-93CH-3799077  

"Fluence, das aus einer Partnerschaft zwischen Siemens und AES hervorgegangen ist, bietet innovative Energiespeicherprodukte und digitale Anwendungen für die Märkte der erneuerbaren Energien an und verfügt über ein umfassendes Portfolio mit den Technologien Gridstack, Sunstack und Edgestack."

"Mit einem immensen Auftragsbestand von 7,5 GW und Niederlassungen in mehreren Ländern treibt Fluence die Transformation der Energieinfrastruktur voran."

"Das Unternehmen baut außerdem seine Produktionskapazitäten in den USA aus, um sich an der Spitze der nachhaltigen Energietechnologie zu positionieren und den Übergang zu saubereren Energiesystemen zu unterstützen."
https://climatetechdigital.com/top-10/top-10-energy-storage-companies  

"Das Unternehmen hat Anfang Dezember durch eine Umwandlung 400 Mio. USD aufgenommen, ein „nettes finanzielles Polster in unsicheren Zeiten - insbesondere im Ökosystem der Nachhaltigkeit“, so der Analyst in einer Research Note."

"Das Unternehmen sichert sich 530Ah-US-Zellen für den Einsatz auf dem US-Energiespeichermarkt."

"Wenn die erwarteten politischen Änderungen unter der Trump-Regierung eintreten, könnte Fluence seinen Marktanteil in den USA erheblich steigern, so Canaccord."

"Wenn die Zölle auf chinesische Zellen steigen, werden die Systeme von Fluence, die inländische Zellen verwenden, relativ wettbewerbsfähiger, so das Unternehmen."
https://www.tipranks.com/news/the-fly/...-on-potential-policy-changes


2) "Das Unternehmen weist darauf hin, dass Tesla (TSLA) und mehrere Konkurrenten im US-Energiespeichersektor in ihren Projekten überwiegend ausländische Zellen – insbesondere aus China – verwenden."

"Zwei wichtige politische Veränderungen könnten das Wettbewerbsumfeld jedoch dramatisch verändern: höhere Zölle auf chinesische Zellen und strengere Vorschriften des Inflation Reduction Act in Bezug auf die Anforderungen an den inländischen Anteil für Steuergutschriften, behauptet Canaccord."
https://thefly.com/...-named-a--best-idea-on-potential-policy-changes


3) Die Meldung vom 02.01.2025 - China schlägt weitere Ausfuhrbeschränkungen für Batterien und kritische Mineralien-Technologien vor - ist zur Thematik passend.
https://www.reuters.com/technology/...tical-minerals-tech-2025-01-02/
"PEKING, 2. Januar (Reuters) - Chinas Handelsministerium hat Exportbeschränkungen für einige Technologien vorgeschlagen, die zur Herstellung von Batteriekomponenten verwendet werden und kritische Mineralien Lithium und Gallium verarbeiten, die am Donnerstag veröffentlicht wurde."

"Ihre Ankündigung geht der Amtseinführung von Donald Trump im Laufe dieses Monats für eine zweite Amtszeit voraus, in der er voraussichtlich Zölle und verschiedene Handelsbeschränkungen gegen andere Länder, insbesondere China, anwenden wird."

"Die vorgeschlagene Erweiterung und Überarbeitung der Beschränkungen für Technologie, die zur Gewinnung und Verarbeitung von Lithium oder der Erstellung von Batteriekomponenten verwendet werden, könnte auch die Expansionspläne der großen chinesischen Batteriehersteller, einschließlich CATL, behindern."
 

"Kiew/Berlin, 13. Jan (Reuters) - Die Ukraine bekommt angesichts von russischen Dauerangriffen auf ihr Energiesystem mehrere Strom-Großspeicher zur Stabilisierung der Versorgung."

"Das unter anderem von Siemens gegründete Unternehmen Fluence Energy werde mehrere der Batterien in das Land liefern, teilten Fluence sowie der ukrainische Partner DTEK am Montag mit."

"Die Großbatterien mit 20 bis 50 Megawatt sollen zusammen eine Leistung von 200 Megawatt haben, die Investitionskosten belaufen sich auf 140 Millionen Euro."

"Bis zum Oktober sollten sie einsatzbereit sein und damit im nächsten Winter Strom-Ausfälle verringern."
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/...systems/ar-BB1rm0TQ  

"Die Batterien werden auf sechs Anlagen verteilt, was dazu beiträgt, die Netzstabilität und die Energieunabhängigkeit innerhalb der Ukraine zu verbessern, die sich seit dem Einmarsch Russlands vor mehr als zwei Jahren im Krieg befindet."

"„Die Batteriespeicherung ist ein entscheidendes Element in der Vision der Ukraine, ein dezentrales Energiesystem zu bauen, das unsere Emissionen reduziert und unsere Energiesicherheit erhöht“, sagte Maxim Timchenko, CEO von DTEK, in einer Erklärung."

"Die Energiespeicher werden Frequenz- und Stromausgleichsdienste zur Stabilisierung des ukrainischen Stromnetzes Ukrenergo anbieten."

"Zu den europäischen Projekten gehören ein Portfolio von 201 MW in Litauen und 450 MW Energiespeicher, die an das deutsche Stromübertragungssystem angeschlossen sind."
https://www.energytech.com/energy-storage/article/...e-across-ukraine  

"Die jüngsten finanziellen Ergebnisse zeigen, dass Fluence nun zum ersten Mal seit dem Börsengang die Nettorentabilität erreicht hat."

"Ökonomisch betrachtet ist die Position von Fluence als drittgrößter BESS-Integrator ein Indikator für einen boomenden Markt mit großem Potenzial."

"Insbesondere wurde Fluence bei den Energy Storage Awards 2024 mit dem prestigeträchtigen Titel Systemintegrator des Jahres für zwei aufeinanderfolgende Jahre geehrt."

"Der Bereich der Energiespeicherung erlebte 2024 einen bemerkenswerten Anstieg, mit einem Anstieg der globalen Installationen um beeindruckende 76%, die eine Gesamtleistung von 169 GWh erreichen."
https://motopaddock.nl/de/news-en/...ergiespeicherung-bedeuten/35983/  

"In Wunsiedel steht seit November die erste Großanlage mit Fluence-Technik in Bayern."

"Von der Kapazität, die bis 2030 im europäischen Stromsystem erwartet wird, stehen heute erst sieben Prozent zur Verfügung."

"Wir können bis auf die einzelne Zelle runterbrechen, Zellspannungen und Zelltemperaturen auslesen und das Kühlsystem überwachen."
https://www.focus.de/earth/...nouts-entwickeln-will_id_260637917.html

Direktlink Frankenschau aktuell vom 09.01.2025:  

"Das Branchenmedium „PV Magazine“ hat bei den Übertragungsnetzbetreibern angefragt, wie viele Anschlüsse für Großspeicher ans Netz bei ihnen reserviert seien."

"Das Ergebnis: Unglaubliche 226 Gigawatt seien derzeit beantragt - mehr als das Hundertfache der momentanen Kapazität."

"Das sieht auch Tennet-Chef Meyerjürgens so: „Wir sehen Batteriespeicher als eine zentrale Technologie im künftigen Energiesystem.“"
https://www.focus.de/earth/...7dba51-7300-4f1b-a3a1-ae22f2739a4a.html

2) Übertragungsnetzbetreibern liegen zum Jahreswechsel 650 Anschlussanfragen für große Batteriespeicher mit 226 Gigawatt vor
https://www.pv-magazine.de/2025/01/13/...eicher-mit-226-gigawatt-vor/

"Schaut man sich die Daten aus dem Marktstammdatenregister zu Jahresbeginn an, sind 262 Batteriespeicher mit mehr als einem Megawatt Leistung und einer Gesamtleistung von rund 1750 Megawatt in Deutschland in Betrieb."

"Als in Planung sind bei dem Verzeichnis der Bundesnetzagentur immerhin 287 Großspeicher-Projekte mit fast 2385 Megawatt verzeichnet."

"Diese insgesamt vier Gigawatt Speicherleistung sind aber wohl erst der Anfang eines „Batterie-Tsunamis“, über den seit einiger Zeit in der Branche spekuliert wird."

 

"Angesichts der Tatsache, dass es sich jetzt in überverkauften Bereich befindet und die Wall-Street-Analysten sich hauptsächlich über die Fähigkeit des Unternehmens einig sind, bessere Gewinne zu melden, als sie zuvor vorhergesagt hatten, könnte die Aktie für eine Trendwende fällig sein."

"Normalerweise wird eine Aktie als überverkauft angesehen, wenn ihr RSI-Lesung unter 30 fällt."

"Der starke Verkauf von FLNC-Aktien scheint sich selbst zu erschöpfen, wie es der RSI-Lesung von 25,74 zeigt."

"Der Trend für die Aktie könnte sich also bald umkehren, um das alte Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage zu erreichen."
https://finance.yahoo.com/news/plunging-17-36-4-weeks-143504402.html  

Sendung Plusminus vom 29.01.2025, ab Minute 09:42 geht es um Stromspiecher.
Fluence Energy ist auch im Beitrag dabei.

"Langsam zeichnet sich eine Lösung ab. Die Speichertechnik macht große Fortschritte. Es wird langfristig den Markt verändern."

Direktlink zum Beitrag:  

Interessant angehört. Bin dann auf diese Aktie aufmerksam geworden und heute kleine Posi für 12,50€ gegönnt. Leider sind hier einige Short, mal schauen bald kommen die Zahlen. Allen viel Glück.    

Denke auch, dass die Speicher höchst spannend sind. Die Kennzahlen von Fluence entwickelt sich jedenfalls sehr gut und in die richtige Richtung. Habe auch eine Posi aufgebaut.  

Fluence wird die Ergebnisse des am 31. Dezember 2024 endende ersten Quartals am 10. Februar 2025 nach Börsenschluss bekanntgeben.
Am 11.02.2025 findet eine Telefonkonferenz statt, wo die Ergebnisse besprochen werden.  

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz soll am 11.02.2025 nach 13:00 Uhr EST unter https://fluenceenergy.com/ verfügbar sein.

https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/...r-2025-earnings-release
 

"Der Umsatz im ersten Quartal fiel im Jahresvergleich um 49% auf 186,8 Millionen US-Dollar und lag damit weit unter der Analystenschätzung von 362 Millionen US-Dollar."

"Trotz dieser Probleme hält Fluence einen starken Auftragsbestand aufrecht, und seine Finanzlage bietet Hoffnung auf zukünftiges Wachstum inmitten der aktuellen Schwierigkeiten."

"Fluence Energy's berichtete, dass der Umsatzrückgang im ersten Quartal ein schwerer Fehlbetrag gegenüber den Schätzungen von 362 Millionen Dollar war, was teilweise auf Verzögerungen bei Vertragsunterzeichnungen in Australien zurückzuführen ist, so die Leitlinien des Fluence-Managements."
"Darüber hinaus zeigte es weiterhin einen beträchtlichen Auftragseingang, der Buchungen in Höhe von 778 Millionen US-Dollar hinzufügte und seinen Rückstand auf einen Rekordwert von 5,1 Milliarden US-Dollar erhöhte."
https://www.nasdaq.com/articles/fluence-energys-revenue-eps-fall-short

2) Ausblicke des Geschäftsjahres 2025
"Das Unternehmen senkt seine Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 3,1 Milliarden bis 3,7 Milliarden US-Dollar (Mitte 3,4 Milliarden US-Dollar) von seiner vorherigen Prognose von 3,6 Milliarden US-Dollar auf 4,4 Milliarden US-Dollar (Mitte 4,0 Milliarden US-Dollar)."

"Die 600-Millionen-Dollar-Umsatzreduzierung gegenüber dem vorherigen Halbjahresumstand ist in erster Linie auf den Zeitpunkt bestimmter Verträge in Australien zurückzuführen, die das Unternehmen nun noch in diesem Jahr unterzeichnen wird."

"Darüber hinaus senkt das Unternehmen sein bereinigtes 1EBITDA-Bereich 2025 auf 70 bis 100 Millionen Dollar (Mitterpunkte 85 Millionen Dollar) von seiner vorherigen Prognose von 160 Millionen Dollar auf 200 Millionen Dollar (Midpoint 180 Millionen Dollar)."

"Während diese Verzögerungen enttäuschend sind, sehen wir weiterhin einen sehr robusten Markt für Batteriespeicher im Versorgungsmaßstab weltweit und ein starkes Interesse an unserem US-Inlandsinhaltsprodukt, das insbesondere angeboten wird, wie unser Rekordrückstand von 5,1 Milliarden US-Dollar zeigt."
https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/...ter-2025-results-lowers  

das ist schon eine neue Erfahrung für mich.  

"Obwohl Fluence Energy sechs Quartale in Folge Bruttomargen von über 10% verzeichnete, steht das Unternehmen nun vor der schwierigen Aufgabe, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen."

"Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass Investoren aufgrund der Ausführungsrisiken im kommenden Jahr trotz eines Auftragsbestands von über 5 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich vorsichtig bleiben werden, was die relative Attraktivität der Aktie angeht."

"Truist Securities-Analyst Jordan Levy revidierte das Kursziel für Fluence Energy auf 13 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung für die Aktie bei."

"Trotz der Abwärtsrevision sieht der Analyst Wert im langfristigen Potenzial des Unternehmens aufgrund der starken zugrunde liegenden Wachstumsdynamik im Bereich der Batterieenergiespeichersysteme (BESS)."
https://de.investing.com/news/analyst-ratings/...astisch-93CH-2872433  

"Am Mittwoch passte Goldman Sachs-Analyst Brian Lee das Kursziel für Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC) auf 13,00 US-Dollar an, eine deutliche Senkung vom vorherigen Ziel von 26,00 US-Dollar, während er die Kaufempfehlung für die Aktie beibehielt."

"Lee betonte, dass trotz der schwachen Aktienkursentwicklung und der voraussichtlich anhaltenden Skepsis der Investoren das Risiko-Ertrags-Verhältnis weiterhin eine Kaufempfehlung rechtfertigt."

"Lee erwartet zudem, dass Margenprobleme durch erfolgreiche neue Produkte, Kostensenkungsstrategien und einen verbesserten geografischen Mix bis Ende des Geschäftsjahres 2025 und Anfang 2026 gelöst werden könnten."

"Einige Analysten, wie die von Truist Securities, halten trotz dieser Schwierigkeiten an ihrem Vertrauen in das langfristige Potenzial des Unternehmens fest."
https://de.investing.com/news/analyst-ratings/...sdollar-93CH-2872562  

"Im Vorfeld einer für heute Morgen um 8:30 Uhr Eastern Time angesetzten Telefonkonferenz mit Führungskräften erklärte das Unternehmen, der Rückgang sei auf eine ungleichmäßigere Verteilung der für das Geschäftsjahr 2025 (FY2025) erwarteten Umsätze im Vergleich zu 2024 zurückzuführen."

"Obwohl der Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr von rund 38 Millionen US-Dollar auf 23 Millionen US-Dollar zurückging, verbesserte Fluence seine GAAP-bereinigte Bruttogewinnspanne leicht von 10,5 % im ersten Quartal 2024 auf 12,5 % im Berichtsquartal."

"Fluence erklärte, dies sei vor allem auf Verzögerungen bei der Unterzeichnung der Kundenverträge für drei wichtige BESS-Großprojekte in Australien zurückzuführen, merkte jedoch an, dass das Unternehmen mit einer Unterzeichnung der Verträge noch in diesem Jahr rechnet."

"Der aktuelle Auftragsbestand umfasst 2,7 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025; die restlichen 2,4 Milliarden US-Dollar werden voraussichtlich in den Folgejahren realisiert."
https://www.energy-storage.news/...tract-delays-competitive-pressure/
 

Verzögerungen im aktuellen Geschäft, gepaart damit, dass sie trotzdem die Prognose für die Zukunft senken, das gefällt gar nicht. Normalerweise müssten Verzögerungen die gegenwärtige Bilanz belasten und die zukünftige Entwicklung entsprechend begünstigen.  

…sieht es für ein Unternehmen sehr schlecht aus und mündet oftmals in eine Inso.  

jeap...hat man bei Siemens Energie auch gesagt. Und siehe da. 400% in einem Jahr

Denke die Trumpzeit ist die schlechte Zeit. Es wird ja such anders kommen, aber muss man Geduld mitbringen.
Mit allen Rechenzentren der Welt, die NOCH gebaut werden müssen, werden die sicherlich en Stückchen vom Kuchen abbekommen.

 

"Cordelio Power mit Sitz in Toronto, Kalifornien, erweitert sein Batterie-Energiespeichersystem (BESS), indem es 1 Gigawattstunden (GWh) an Geräten und neuen Projekten beschafft."

"In Zusammenarbeit mit Fluence Energy wird Cordelio zwei Beschaffungsrunden für die BESS-Ausrüstung durchführen, um den Start neuer BESS-Projekte aus seiner Entwicklungspipeline zu ermöglichen, die zwischen 2026 und 2027 gebaut werden sollen."

"Emma Burke, Direktorin für Beschaffung bei Cordelio, erklärte: „Wir freuen uns, Fluence Energy als wichtigen BESS-Anbieter für Cordelio Power begrüßen zu dürfen."

"Diese Zusammenarbeit, zusammen mit zwei weiteren BESS-Beauftragungen, unterstützt die Projekte, die wir in den nächsten drei Jahren voraussichtlich bauen werden."
https://www.power-technology.com/news/...jects/?cf-view&cf-closed  

Das klingt doch sehr erfreulich. Weiter so!  

"Laut Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet, wobei Analysten weiterhin positive Wachstumserwartungen für das Unternehmen hegen."

"Canaccord Genuity hat sein Kursziel für Fluence auf 14 US-Dollar gesenkt, von zuvor 34 US-Dollar, behält aber die Kaufempfehlung bei, nachdem das Unternehmen eine niedrigere Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben hat."

"Goldman Sachs folgte diesem Trend und passte das Kursziel auf 13 US-Dollar an, eine Senkung vom vorherigen Ziel von 26 US-Dollar, hält aber weiterhin an der Kaufempfehlung fest, trotz eines enttäuschenden ersten Quartals und einer starken Reduzierung der Prognose für das Gesamtjahr 2025."
https://de.investing.com/news/analyst-ratings/...sdollar-93CH-2873512  

https://www.quiverquant.com/stock/FLNC/insiders/

Fluence Energy-Direktor Herman Bulls erwirbt Aktien im Wert von 195.900 US-Dollar
"Laut der Analyse von InvestingPro weist Fluence Energy derzeit eine robuste Bilanz auf, mit einem Barbestand, der die Schulden übersteigt."
https://de.investing.com/news/...ert-von-195900-usdollar-93CH-2876955

Fluence Energy-Direktorin Cynthia Arnold erwirbt Aktien im Wert von 65.600 US-Dollar
"Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet, wobei für Abonnenten über 20 exklusive Erkenntnisse verfügbar sind."
https://de.investing.com/news/...wert-von-65600-usdollar-93CH-2876924