DAX Werte / Blickfang
Bei Merck und Bayer bleibt das "best. einfache Hausse-Signal" auch nach dem Kursrutsch am Nachmittag bestehen und es wurden Aktien nachgekauft.
Nach P&F bleiben auch dem Kursrutsch von heute nachmittag bei Merck und Bayer oe "best. einfachen Hausse-Signale" bestehen. Deshalb wurden die Aktien nachgekauft.
Das bisher starke Kaufsignal der vergangenen Tage wurde mit einem Schlag weggepustet und ein Trendwechsel mit Doppelminus eingeleitet. Die Aktie ist - im kurzfristigen Zeitfenster - somit nicht mehr bullish. Die Breakzone bei 40 € wurde nach unten getestet, Test nicht bestanden und die Aufwärtsbewegung abgerissen. Ein weiteres „best. Hausse-Signal“ um ca. 44,50 € wäre erforderlich, um wieder von einer intakten Aufwärtsbewegung sprechen zu können. Dann wäre auch mit Kurserwartungen von bis zu 30% in den nächsten 4-6 Monaten zu rechnen.
Die Aktie wird bei der sich nächst bietenden günstigen Gelegenheit versilbert.
Ein Verkaufssignal wurde (noch) nicht generiert. Dennoch gilt eine solche "Hausse-Umkehr" als sehr zuverlässiges Signal. Sollte im nächsten Schritt auch der Wert 25 € nach unten durchbrochen werden, kann der Rückfall und die Fortführung des abwärts gerichteten Trends beim Kurs von 23 € als das wahrscheinlichste Szenario angesehen werden. Ein Kursralley nach oben ist derzeit nicht in Sicht.
Ob die günstige Nachrichtenlage mit dazu beigetragen hat, bleibt dahingestellt. Jedenfalls gaben die Analysten von Commerzbank Corporates gestern für Bayer die Empfehlung, die Aktie aufzustocken. Grund seien die breit gestreuten Geschäftsaktivitäten. Es wird im weiteren auch davon ausgegangen, dass Bayer insbesondere auch von der stark dynamischen Entwicklung seiner Pharma-Division profitieren wird.
Kursziel wird bei 47,30 € veranschlagt.
P&F technisch bleibt zu beachten, sollte die Breakschwelle von 23 € nicht halten und nach unten durchbrechen, dann kann ein Absacken des Kurses bis auf 21,80 € als ein recht wahrscheinliches Szenario angesehen werden.
Unter fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie von den Analysten der Societe Generale wegen der nachlassenden Geschäftsdynamik bei Henkel ein "sell-" Rating. Das Kursziel wird bei 20 € veranschlagt. P&F technisch könnte das der Fall sein, wenn das zuvor genannte Break von 21,80 € ebenfalls nach unten durchbrochen wird, dann wäre beim Niveau von 20 € der nächste Widerstand.
P&F technisch bleibt der Aufwärtstrend - trotz der Turbulenzen gestern - ohne Dellen weiter bestehen. Charttechnisch liegt weiterhin ein "bestätigtes einfaches Hausse-Signal" vor. So kann man in der Tat erwarten, dass der Kurs seine Aufwärtsbewegung beibehalten und sich auf die 77 € zu bewegen wird.
Anvisiertes Kursziel 77 € und Kursabsicherung mit engem Stopp-Loss bei 66,20 €, akt. Kurs 68,84 €.
In der P&F Analyse zeigt sich jetzt ein "bestätigtes zweifach Spitze Signal". Diese Kaufformation bildet sich meist am Ende einer längeren Abwärtsbewegung aus, wobei im Anschluß an den Abwärtstrend ohne Ausbildung einer Konsolidierungsphase sofort ein Kursaufschwung einsetzt.
So auch bei Bayer geschehen. So stürzt die Aktie zweimal in den Kursbereich 36,83 € (21.11.08) / 36,90 € (05.12.08). Von da aus geht sie mit Kraft in den Kursbereich von 44 €, legt somit mehr als 20% zu, ohne eine Konsolidierungsphase auszubilden. Und der Aufwärtstrend ist weiter intakt.
Diese Kaufformation bildet sich nicht sehr häufig aus. Wenn sie allerdings im P&F Chart ermittelt werden kann, so ist es ein zuverlässiges Kaufsignal und es kann noch mit einem durchschnittlicher Kursgewinn von 10-15% in den nächsten 2-3 Monaten gerechnet werden. Daher bleibt die Aktie ein Kauf.
Festzustellen bleibt, die Analysten von AC Research senken das bisherige Rating von "akkumulieren" auf "halten". Bei den jetzigen Kursen sei die Aktie in dem weiterhin schwachen Marktumfeld ausreichend bewertet. Die Analysten von Merck Finck hingegen belassen die Aktie weiter auf "hold". Der Kurs des Titels habe stark von den angekündigten Konjunkturprogrammen profitiert. Ein Rückschlag sei dennoch durchaus möglich, so auch jetzt geschehen. Allerdings könnten die Programme der amerikanischen Regierung letztendlich auf heimische Stahlproduzenten beschränkt bleiben, was für Thyssen ein gewisses Risiko für die neuen Produktionsanlagen im Bundesstaat Alabama darstelle.
P&F technisch bleibt die Aktie im Abwärtstrend. Besondere Formationen liegen keine vor, auch keine Signale. Widerstand findet die Aktie bei 18 €. In Anbetracht der bevorstehenden Hauptversammlung und der angekündigten Dividende von 1,30 € wird eine Kurserwartung in den nächsten 2-3 Wochen um die 20,50 € für möglich gehalten.
DAX Stand 31.12.2008 4.810
DAX Stand 09.01.2009 4.771 Rückgang -0,8 %
Depot Stand 08.01.2009 100.000
Depot Stand 09.01.2009 98.536 Rückgang -1,5 %
Die Turbulenzen vom Freitagnachmittag und die damit einhergehenden deutlichen Kursrückgänge haben auch im Depot tiefere Spuren gelegt. Dennoch besteht keine zwingende Notwendigkeit, die eingegangenen Positionen überstürzt aufzulösen. Die Investments werden auch weiterhin als aussichtsreich und erfolgversprechend angesehen.
Wer möchte eine Prognose darüber abgeben, welche von den 6 Aktien in der kommenden Woche die größte Performance hat?
Bin gespannt.
Weiterer Kursrückgang und die Fortführung des abwärts gerichteten Trends bis zum Kurs von 23 € kann als das wahrscheinlichste Szenario angesehen werden. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis sich wieder erste positive Tendenzen abzeichnen.
Es wird sehr von der Nachrichtenlage und der damit einhergehenden Kursentwicklung in den nächsten 2-3 Wochen abhängen, ob sich das vorstehende Szenario einstellen wird. Es bestehen weiterhin sehr sehr große Unsicherheiten im Finanzsektor, die keinesfalls vertrauensfördernd sind. Deshalb bleiben Bankentitel derzeit sicherlich keine 1. Wahl.
P&F technisch hat sich ein Dreier-Top gebildet. Die letzten fünf Säulen (bei logarithmische Darstellng) zeigen die Besonderheit auf, dass momentan die Tops bei 44,55 € und die Bottoms bei 40,35 €, die das Widerstands- und Unterstützungsniveau markieren, ausgebildet sind.
In welcher Richtung nun der Ausbruch erfolgen wird - das ist die spannende Frage?
Ob der aktuell beobachtbare Kursanstieg bei Daimler in L&S Realtime um 1,39% auf diese Postille zurückzuführen ist, kann mal dahingestellt bleiben.
Tatsache ist, dass Absichtserklärungen keine Tatsachen sind. Deshalb werden sich auch mit solchen wohlklingenden Worten keine sich selbsterfüllenden Problemlösungen herbeireden, geschweige herbeiführen lassen. PF-technisch ist die Aktie im Abwärtstrend und sollte sie die Marke von 26,10 € nach unten durchbrechen, kann ein Durchrauschen des Kurses bis auf ein Niveau von zunächst 24,60 € als wahrscheinlich gelten. Autoaktien sind derzeit keine 1. Wahl. Das gilt auch für Daimler.
Die Meinungsbildung ist offensichtlich noch nicht abgeschlossen.
Ich erwarte, dass ThyssenKrupp von den 6 Papieren morgen voraussichtlich mit der besten Performance abschneiden wird. P&F technisch liegen hier die Signale am günstigsten.
ich bin zwar etwas unschlüssig über den weiteren Verlauf des Gesamtmarktes, denke aber, daß wir in der kommenden Woche eine Erholung sehen werden, und würde deswegen Thyssenkrupp und K&S als die Aktien mit der größten Volatilität vorne sehen.
P.S. sehe kurzfristige 10% Trading Chancen insbesondere bei BEI und ALV
Gruß oldboy
Bei Beiersdorf - siehe Beitrag #41 - bleibt es spannend. In welche Kursrichtung der Ausbruch stattfindet, wird sich vermutlich heute entscheiden.
ALV ist P&F technisch in einer Aufwärtsbewegung und im Daytrading lassen sich entsprechend deiner Einschätzung Gewinne einfahren. Ob allerdings in der Größenordnung von 10%, eine Realisierung in dieser Größenordnung scheint mir im Moment als zu optimistisch.
Die Einschätzung des Gesamtmarktes gestaltet sich im Moment sehr schwierig, ist er doch schon bei kleinsten "Unebenheiten" und "exogenen Störfaktoren" sehr sensibel und dementsprechend kursanfällig.
Die Aktie wird bei sich nächst bietender günstiger Gelegenheit aus dem Depot genommen.