Gilead Sciences mit starken Zahlen ! WKN : 885823
https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/...rug-resistant-hiv
https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/...o-acquire-mirobio
Was haltet Ihr von der Übernahme?
Quelle:Press Release Gilead Aug. 15, 2022 at 8:30 a.m.
Geschäftsmodell / Burggraben:
Gilead Sciences ist ein weltweit operierendes Biotechnologie-Unternehmen. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten. Dabei konzentriert sich Gilead Sciences insbesondere auf systemische Pilzinfektionen, Tumorerkrankungen, HIV und Hepatitis-B.
Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Wachstum Revenues 27,3 Mrd$ (1J: +10,6%; 5J: + 4,6%), Profit Marge 22,7%
Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen deutlich positiv, das Unternehmen investiert massiv in die Zukunft; EK Aufbau auf 21,1 Mrd, EK-Quote bei ausbaufähigen 31,0%; massiv negativer Substanzwert -20,7Mrd $ (!!) , die negative SW-Quote relativiert die EK-Quote weiter ; Current Ratio mit 1,3; insbesondere angesichts der negativen SW-Quote erwarte ich hier etwas mehr
Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 3,6 Mrd$, Diluted Shares Outstanding leicht rückläufig, Free Cashflow bei 10,8 Mrd$ (!),mit starker Perfomance in den vergangenen Jahren, Payout Ratio bei guten 33,4%
Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht -8,24%;Multiples: KGV 13,2; KCV 7,6, EV/EBITDA 9,3, Dividendenrendite 4,4%, eher moderat bewertet
Cash Conversion Rate bei sehr guten 1,74
Abschätzung des Inneren Wertes nach DCF zeigt deutliches Kurspotential (siehe Video)
Mein Fazit:
Positiv: starke Marktposition, Innerer Wert mit deutlichem Potential, exzellente SCR und gute Diviedendenrendite
Negativ: negativer Substanzwert und umstrittene Preispolitik, Medicare Part D / Inflation Reduction Act ab 2025
Untern Strich für mich eine Kaufposition
Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter
https://seekingalpha.com/news/...t-ema-panel-backing-for-expanded-use
Hier noch ein interessanter Artikel im Nature Medicine (Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory systemic lupus erythematosus):
https://www.nature.com/articles/...mp;tracking_referrer=www.wired.com
Bin auch bei BMS und Merck dicke im +.
Das macht Spaß und dazu noch ne schöne Dividende
Gilead Sciences und Epicrispr Biotechnologies gaben am Dienstag bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, um Zelltherapien der nächsten Generation zu entwickeln, einschließlich autologe CAR-T-Zell-Therapien für Blutkrebs.
https://www.precisionmedicineonline.com/...roved-car-t-cell-therapies
Bin gestern mit einer ersten Position rein. Trotzdem habe ich keine Lust , wegen einer Dividende überhaupt Kursverluste zu akzeptieren. Bei 60 € lege ich nach.
Cash liegt zum Nachkauf bereit!
Das Potential wäre gigantisch!
https://f7td5.app.goo.gl/s?socialDescription=Durchbruch im Kampf gegen HIV: Unter den Studienteilnehmern, die Lenacapavir zwei Mal im Jahr unter die Haut gespritzt bekamen, gab es keine Infektion. Experten sprechen von einem Wundermittel. Doch noch ist das Medikament weltweit nur für bestimmte Patienten zugelassen.&socialImageUrl=https://img.yana.upday.com/image/...jpg&socialTitle=Halbjährlich Spritze soll HIV-Infektion verhindern: Wird Aids bald besiegt?