2023-qv-gdaxi-dj-gold-eurusd-jpy

und auch noch mein Arbeitskollege in der Kaffeeküche.

DAX touchierte die 17.000...

Jetzt darf die Weihnachtsrally endlich losgehen..

Quelle:
Nachricht via @BR24: Dax überspringt erstmals Marke von 17.000 Punkten

https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/...on-17-000-punkten,TyOraWK  

aber seit geraumer Zeit beschleicht mich das Gefühl, die Märkte seien in einer Art Notenbankautokratie.
Seit den ausufernden QEs und aktuell dem Spiel mit unsinnigen Zinserhöhungen bestimmt die FED, wo es langgeht. Ich hoffe, dass sie keinen Insiderhandel betreiben.
Jedenfalls zählen Unternehmenserfolg und Dividendenkonstanz immer weniger. Die glorreichen Sieben muss jeder im Depot haben und wenn sie kein Wachstum mehr verzeichnen, bei zB 0,5% Div.rendite wie Apple, ist auch egal, dann wird eine neue Story geliefert, die die Anleger bei Laune hält.
Ich war zwar nicht dabei, aber das römische Imperium ist wohl auf ähnliche Art untergegangen... durch Illusion und Lüge.

Chartupdate zu ein paar Daxwerten: EON und Heidelberg sind wohl ausgebrochen, mE vor allem EON interessant, woher die Fantasie kommt... kommt die Atomkraft zurück?
Telekom und Post heute abgeprallt, da der Bund seine Anteile versilbern möchte... könnte eine längere Durststrecke einleiten, aber beide sind durch ihr internationales Engagement gut abgesichert.
Banken schwächeln, also insgesamt Vorsicht mit den langen Longs, nur meine pers. Meinung  

theoretisch geht es innerhalb von zwei Tagen ;-)
Praktisch ist so ne Sache. Hab zwar gestern schon vermutet das die Hochs nochmal rausgenommen werden bevor es in die Korrektur dreht, aber das direkt die 17k angelaufen werden dachte ich dann doch nicht.
Nach oben gibts einfach keine Widerstände mehr. Und bisher wird jegliche Möglichkeit zu einer Korrektur sofort zu nichte gemacht.
Mal schauen was die EZB berichtet, obs dann weiter geht oder die den Dax wieder runter holen kann wie wenn ich mich richtig entsinne schon so oft.
Tradingtechnisch machts für mich auf jeden Fall hier mitten drin keinen Sinn da keine Stopmarke in der Nähe. Also abwarten bis ein eindeutiger Trend zu erkennen ist.

16k steigend für eine gesunde deutliche Korrektur sehe ich auch, allerdings würde ich mir da deutlich mehr Zeit und Puffer einräumen. Wenn der Index 2500P korrekturlos steigen kann schafft er vielleicht auch 3000 - who knows.
Obs dann weiter runter geht oder wieder dreht und sich in eine gesunde Struktur einpendelt wird man dann sehen. Bleib allerdings dabei, kein longeinstieg bis dahin.
Daher gestern ja die Frage ob jemand ein Scheinchen empfehlen kann zwecks Depotabsicherung am ATH und VolaLow für eine Korrektur die kommen wird und für mich völlig unabhängig vom Trading sein soll.
Ist aber wie immer, wird überlesen oder die, die sonst großspurig Optionen im Depot finden trauen sich nicht aus der Deckung wenns konkret wird...


Naja ist wies is...und irgendwie schon immer war...
 

die gestern abend ebenfalls ausgebüxt sind, Ziel das 38er bei 32€
Etwas verwirrend der Gravestone-Doji letzte Woche... der Markt spinnt.  

Die 17000 abgearbeitet
Sentiment dreht auf Long
Oops pattern short nach Larry Williams
 

Der restliche Markt sah den Support bei Siemens Energy wohl auch.
Schade, da kann man nur hoffen das die nochmal einen Schwung runter macht.
Ansonsten hab ichs wohl verpasst.  

das Haar in der Suppeb  

auf MDR hier mal zur Info posten. Danke Dir!  

"Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im November auf Monatsbasis um 0,3 % gestiegen nach einem Rückgang von 0,1 % im Oktober. Marktbeobachter hatten erneut mit einem Rückgang um 0,1 % gerechnet.

Die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sind auf 202.000 gesunken von 220.000 in der Vorwoche. Die Erwartungen lagen erneut bei 220.000 Anträgen. Die fortgesetzten Anträge sind auf 1,88 Mio. gestiegen von 1,86 Mio. in der Woche zuvor. Geschätzt worden war ein etwas größerer Anstieg auf 1,89 Mio. Anträge.

Die US-Importpreise sind im November auf Monatsbasis um 0,4 % gesunken. Im Vormonat belief sich der Rückgang noch auf 0,8 %. Mit diesem Wert hatten befragte Volkswirte erneut gerechnet.

Die Europäische Zentralbank hat, wie im Vorfeld erwartet, die Leitzinsen unverändert gelassen. Der Tendersatz liegt damit weiterhin bei 4,5 % und der Einlagensatz bei 4,0 %. (Ausführlicher Bericht: EZB lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert)

Die Bank of England hat die Leitzinsen mit 5,25 % unverändert gelassen.

Das Ifo-Institut hat seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 von 1,4 % auf 0,9 % gesenkt. Für 2025 wurde die Prognose von 1,2 % auf 1,3 % angehoben.

Die Schweizer Nationalbank hat den Leitzins bei 1,75 % unverändert gelassen.

In Japan ist die Industrieproduktion im Oktober nach endgültigen Zahlen um 1,3 % gestiegen nach 0,5 % im September. Die Schätzungen der Volkswirte lagen bei einem Plus von 1,0 %.

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 % belassen. Für das kommende Jahr wurden indes drei Zinssenkungen um jeweils 0,25 % in Aussicht gestellt. (Ausführlicher Bericht: Fed stellt drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht) "

Quelle: EZB lässt Leitzinsen unverändert - Metro nimmt Dividendenzahlung wieder auf | stock3

 

Die Wirtschaft im Euroraum schwächelt. Im dritten Quartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung nach Angaben von Eurostat zum Vorquartal um 0,1 Prozent. Im zweiten Vierteljahr war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gewachsen nach einer Stagnation zu Jahresbeginn. Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung von Bundesregierung und Ökonomen auch im Gesamtjahr 2023 leicht schrumpfen.

Quelle:
"ROUNDUP: EZB lässt Leitzins im Euroraum erneut unverändert"

https://de.investing.com/news/economy/...m-erneut-unverandert-2513787  

Powell hat das gesagt was der Markt hören möchte. 3 Zinssenkungen in 2024. Damit ist der Zinshöhepunkt und die Richtung definiert. Ab hier wird es jetzt schwierig für die FED die Märkte weiter nach oben zu bringen. Jetzt kommt vielleicht noch die Spekulation dass bereits Anfang 2024
gesenkt wird. Das müssen die dann auch tun sonst wird der Markt ärgerlich. Alle Assets haben entsprechend reagiert. Am stärksten die Small- und Midcap-Indices . War schon ein wenig ärgerlich, dass ich den Russel 2000 verkauft hatte. Habe ich heute Morgen zurückgekauft und gerade schon wieder verkauft. Index ist jetzt am Jahreshoch angekommen. Das ging jetzt alles rasend schnell. Gold, Bitcoin und Euro/Dollar nahmen die Aufwärtstrends wieder auf. Zinsen fallen. Welch ein Umfeld für Aktien. Hier stört aber noch der Verfall. Den DAX holen sie jetzt mit einer langen roten Kerze runter. 17.000 gesehen, alle Shorties ausgeknockt und jetzt geht´s erstmal runter. Vielleicht eine Chance deutlich günstiger Long zu gehen. Bin jetzt wieder ohne Tradingposition; mag weiterhin nicht shorten, aber für Long wär mir schon eine kleine Korrektur lieber. Long bei Small Caps scheint die neue Wette zu sein . Auch in Deutschland . Der MDAX liegt immer noch weit über 2 % vorne während der DAX jetzt im Minus liegt.
Meine Bayer bastelt scheinbar an einem  Boden.  Die steuerlich motivierten Verkäufe gehen wohl dem Ende entgegen. Man muss ja auch immer damit rechnen, dass der neue CEO die Spaltung des Kozerns voranbringt. Bei Vivendi sieht man gerade wie man mit solch einer Nachricht auch einen großen Wert bewegen kann. Vivendi seit der Aufspaltungsnachricht über 10% im Plus.
Feierabend für heute.  

Inflation muss lang anhaltend, bestätigt, runter kommen...

Quelle:
https://www.onvista.de/news/2023/...roid%20app&utm_campaign=share  

Expertenmeinungen:
Auf ihrer Dezember-Sitzung hat die EZB - anders als die Fed - die Tür für Leitzinssenkungen nicht aufgemacht. Der Zinsgipfel sei zwar erreicht, auch weil die Prognosen für Konjunktur und Inflation weiter gesenkt wurden. Mit dem Verweis auf einen nach wie vor zu hohen Lohnkostendruck sowie die Notwendigkeit von anhaltend straffen Finanzierungskonditionen am Markt hat sie aber gleichzeitig deutliche Zeichen gegen rasche und umfangreiche Zinssenkungen gesetzt. Schwache Konjunkturdaten dürften diese Entschlossenheit in den kommenden Monaten allerdings einem Test unterziehen

Quelle:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...hen-zentralbank-13118073  

Aktie hängt jetzt an dem Hochpunkt der letzten Jahre. Bei rd. 9 Dollar war immer Schluß. Bin zuversichtlich, dass es höher geht. Spotify macht es vor, obwohl die im Gegensatz zu Tencent nicht hochprofitabel sind.
Stock3 hat wohl eine neue Chartanalyse erstellt, leider kann ich die nicht sehen weil man dafür wohl die Bezahlversion benötigt. Die Überschrift klang positiv.  

Heute großer....sehr großer Verfall....es verfallen Optionen im Wert von 5 Bio $...ein Rekord...80% davon, fallen auf den S&P500......ich schau mir das Ganze von der Autobahn aus an....der Wald ruft....Schneebruch muss vor der OP nächste Woche aufgearbeitet werden.
Zahltag haben heute...Mainstreet Cap, Gladstone Inv (Sonderdivi) Viatris
Realty Income und EPR Prop
ExDiv handeln heute...Gladstone Inv und Pennantpark Invest
Gebert LO Woche 2
Verfallswochen LO
Verfallstag SI
Pembina Pipeline möchte die Alliance und Aux Sable Aktivitäten von Enbridge für 3,1 Mrd erwerben

DAXiene....Trend up....Ziel 1 oben abgearbeitet....Stützen unten hielten im Anschluss nicht...sollte das Viech 850 heute nicht zurückerobern und halten, entsteht ein kleines Shortsignal mit Zielbereich 650
Oben wartet 17k...073
DOW...Trend up....Im Niemandsland.....37.500/38k oben....unten stützt 36.900
€uro...Trend down....kleine Longsignal stark, Trendwechsel und Doppeltop stehen an...1,097 und 1,10 gestern abgearbeitet....Durchschnaufer kann knapp über ein 1,10 abgesichert riskiert werden
WTI...Trend down....kleines Longsignal aktiviert (verfällt aber unter 70,80 wieder) Zielbereich 73,80
BTC.....Trend up...kleines Longsignal aktiviert....43.800 muss geknackt werden. 41.100 stützt weiterhin
Gold...Trend down....kleines Longsignal aktiv....es ist Freitag....So zwischen 2017 und 2026 wäre ein netter WE Long zu finden....Zielbereich 2033/2046/2052

Good trades@all
Trout  

dafür geht es schon Morgen auf die Insel, Flug konnte umgebucht werden zugunsten der Entspannung :)

tuorT hat es schon geschrieben, Großer Verfall, es tanzen die Hexen!
gestern recht große Handelsspanne mit hast 350 Punkten, für kurzfristig orientierte ein super Handelstag!

Schauen wir auf die Landkarte...

Value heute Morgen 884/666  POC 756
wir handeln entspannt in der Value. Bleibt es dabei, Abrechnung zwischen 666/884 ich könnte mir dies vorstellen, eine recht große Spanne....
Tagesspanne gestern 004/667!
VPOK short hier wurden die 17k im frühen Handel geholt und dann fast 350 Punkte abwärts!
Pre Value 840/768 Pre POC 804

Vielleicht am Nachmittag nach der Abrechnung am Start der Vormittag gehört dem Office

Wie immer fette Beute und viel Erfolg!  

Guten Freitag allerseits, AsienFrühIndizes bis auf Shanghai grün, US Futures u GDAXi grün, TradingAusblick tuorT u Holle obig .. danke ..! US 10 J Zinsen 3.95, Bund 10 J 2.12, CNN GierIndex steigt gar auf 71 .. US GDP Schätzung 4. Qu. erholt sich auf +2.6% ..
Wirtschaft: China Produktion im Nov. steigt stark - auch der Einzelhandel wieder erholt, vormittags EU EKManagerIndex verarb., nachmittags US Produktion u EKManager verarb.Gewerbe ..
Politik u Ges.: EU stuft UKR als Beitrittskandidat - Orban geht vorher aus dem Saal um die Einstimmigkeit zu gewährleisten, Ungarn blockiert die 50 Mrd Zahlung an UKR .. Gaza ein Trauerspiel ..

GDAXi im TagesChart weiter im Long ..  DAX Futures(GDAXi) + 190 Punkte zu DAX ..    

Wünsche euch allen viel Erfolg am letzten Handelstag. Stehe seid 4:30 im Keller um die Ölheizung wieder zum Laufen zu bringen. Aktuell Erfolg gehabt. Der Tag kann nur besser werden. Danke für eure Analysen in der früh..  

Heute ist es wahrscheinlich besser ins Spielcasino zu gehen und Roulette zu spielen als  den DAX zu traden. Es sieht heute Morgen so aus, dass es gestern wohl nur ein kleiner Unfall beim DAX war, aber die lange rote Kerze wäre in normalen Zeiten deutlich negativ zu interpretieren. Und eigentlich ist ein Chart ja ein Chart und der hat sich gestern verschlechtert. Aber nur der DAX. Die entscheidenden US-Indices  sehen weiter gut aus. Und ich habe es schon geschrieben . Die Statistik vom Almanac Trader ist eindeutig. Nach dem Verfall geht es in den USA hoch. Was wir allerdings sehen, dass momentan die alten Favoriten nicht mehr den Markt bewegen. Wir sehen eine Rotation in Richtung Small Caps und so langsam wohl auch in vernachlässigte Valuewerte. Das bedeutet allerdings nichts für das neue Jahr. Die Fondsmanager gehen einfach nicht so gerne mit großen Wetten in die Festtagswoche und vor allem eben nicht ins neue Jahr hinein.
Auf der Tradingseite bin ich flat; neue Longs gehen weiter eher in den Russell 2000. Der ist noch vom ATH entfernt und hat insofern Aufholpotential. Prozyklisch steigt man ein wenn die 2000 im Index genommen wird. Wir stehen kurz davor, aber für mich gilt da nur der reguläre US-Handel.
Die Wirtschaftsdaten in Europa schwächen sich weiter ab. Der Einkaufsmanagerindex Frankreich kam heute Morgen deutlich schlechter als erwartet rein. Man kann davon ausgehen, dass das ein guter Indikator für die entsprechende deutsche Zahl ist. Damit sind die sinkenden Renditen weiter gut unterstützt was wiederum dem Aktienmarkt hilft. Solange die Wirtschaftsschwäche nicht zu stark wird. Ich persönlich finde dass die Lage besser ist als all die Klagen die man ständig hört.
Wünsche allen einen schönen Start ins Wochende. Man genieße den Glühwein am letzten Wochenende vor Weihnachten.  

unter diesen gemeldeten Rahmenbedingungen sollte mit den kommenden Q4 Zahlen Ernüchterung einkehren...

Quelle:
Die Eurozone zeigt weiterhin keinerlei Anzeichen einer Erholung", sagte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Im Gegenteil, die Wirtschaftsleistung ist vielmehr seit sechs Monaten in Folge geschrumpft. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Eurozone bereits seit dem dritten Quartal in einer Rezession befindet, ist nach wie vor hoch."

https://www.finanzen.ch/nachrichten/konjunktur/...-bereich-1032904057  

"Chemieindustrie erwartet 2024 weiteren Umsatzrückgang - keine rasche Erholung"

https://de.investing.com/news/economy/...eine-rasche-erholung-2514334  

die Börse  berücksichtigt nur die Gier der Investis  ..   Nach MilchmädchenRechnung  (Vergleich Vorjahr) steigt der DAX noch mindestens 500 Punkte .. ;-)    

Rocco Gräfe - Dax Tagesausblick - Freitag der 15.12.2023

Basiswert/ aktueller Kurs: XETRA DAX Schlusskurs 16752
DAX Vorbörse: 16790
VDAX NEW: 12,93

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XETRA DAX Widerstände: 16837 + 17000 + 17280(R3) + 17824
XETRA DAX Unterstützungen: 16750 + 16595 + 16530 + 16290/16281(S3)

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Großer Derivate-Verfallstermin, Sonderfaktoren bestimmen den Tag

Der DAX erreichte gestern das höchste Hoch aller Zeiten bei 17003, konnte das Niveau aber nicht halten und fiel zum Handelsschluss bis ca. ~16750.
Der DAX könnte nach 3 schwarzen Kerzen (der Tag endete also jeweils tiefer als er begann) einen weiteren Tag tief enden, zum Teil der massiven Überhitzung geschuldet, zum Teil wegen des großen Verfallstermins für Derivate, der heute zum 4. Mal im Jahr stattfindet. Außerdem verschwinden ab heute Abend viele Großinvestoren und kommen erst am 8.1.2024 zurück, wie jedes Jahr nach dem 4. Verfallstermin.
Zur Indizienlage:

• Vorerst ist 16750 eine nennenswerte Unterstützung die schon gestern nach -250 Punkte Dip standhielt.
• Der DAX könnte heute zuerst von 16752 bis 16837 steigen.
• Sollte später am Tag 16750 nicht ausreichend Käufer anziehen, so stünde unterhalb von 16750 steht das "Auffangnetz" bei 16595/16530 sowie die Horizontale 16290 bereit.
• Sollte der DAX heute über 17000 ansteigen, so wäre eine oberseitige Ausbreitung bis 17280 möglich, wegen des bei 17280 befindlichen XETRA DAX Pivot R3.
  Offenes oberes DAX Kursziel ist auch 17824.

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DAX Fazit:

• Der DAX ist massiv überhitzt und zeigt hier und da auch Ermüdungserscheinungen, die speziell im Stundenkerzenchart auch schon zum Abbau der bärischen RSI-Divergenz mittels -250 Punkte Pullback führten. Um im Tageskerzenchart ansatzweise eine Überhitzung abbauen zu können wären viele Pullback-Tage bis 16530 oder 16290 bzw. maximal bis 15535 nötig.
• Pullbacks sind an dieser Stelle aber keine Pflicht und deren Start könnte auch noch lange verzögert werden, so dass der DAX einfach weiter aus allen Lagen durch die Decke geht, vor allem nach dem aktuell den DAX aufhaltenden Derivateverfallstermin von heute. Offenes oberes DAX Kursziel ist 17824.

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Viel Erfolg wünscht Rocco

Charts

Pfeillogik:

BLAUE ROUTE wird favorisiert, hat die höchste Wahrscheinlichkeit, ca. 60 %
GRÜN = best case Verlauf
ROT = worst case Verlauf

DAX Tageskerzenchart ( 1 Tag = 1 Kerze)

DAX Stundenkerzenchart ( 1 Stunde = 1 Kerze)

VDAX NEW

Statischer Chart

Live-Chart

Quelle: DAX - Tagesausblick: Großer Derivate-Verfallstermin, Sonderfaktoren bestimmen den Tag | stock3

 

bis vor kurzem konnte man noch aus den Detailwerten der Puts und Calls die voraussichtliche Landung errechnen. Dieses ist auf der eurex.com nicht mehr freigeschalten ...  Für Potter  -   deshalb meinerseits keine Berechnung möglich ..

 

Letzter Trade - dann verabschied ich mich auch in den Weihnachtsurlaub.

Idee - Sind am 61,8 könnte eine ABC abwärts werden mit Ziel 16560.
SI 16870 SL 16910

Wünsche allen entspannte Feiertage und kommt gut ins neue Jahr!