Ein bischen OXY

 

könnte Otto Energy für Occidental ein Übernahmekandidat sein? Hat sich sich vielleicht einer von euch die mal angeschaut?  

als dass sich das irgendwie lohnen könnte.
Marktkapitalisierung von Otto Energy ist ca. 27 Mio. .
Bei OXY sind es 19.400 Mio. Euro, also ungefähr das 700 fache.

Der Aufwand lohnt sich für OXY nicht.  

doch OXY verdient auf dem Niveau (66,50 US Dollar für WTI) immer noch viel Geld.
Ich kann den aktuellen Kursrückgang nicht ganz nachvollziehen bei OXY.  

Mit long OXY kann ma mMn nichts falsch machen. Egal was der Markt momentan sagt, in Zukunft wird Öl noch immer ein großer Bestandteil der Welt sein.
Bei diesen Preisen kann OXY gesund die Schulden reduzieren und ist dann sehr gut aufgestellt mit seinen Assets.  

Sollte
Man kaufen ?  

hat den mit Abstand größten Nachholbedarf beim Kurs.

OXY ist ein Gigant, der gerade konsequent seine Schulden zurückführt.

Darüberhinaus haben sie mit OXYChem ein sehr starkes Chemiegeschäft, welches aktuell mehr als boomt und sind bei der Carbonfreien Ölförderung mit Pilotanlagen ganz vorne mit dabei.

Mich wundert der Rückgang beim Ölpreis doch etwas, weil die Lagerbestände gestern sogar stärker gefallen sind als erwartet. Zudem wird die OPEC ggf wieder 1 Mio Barrel Öl vom Markt nehmen.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass der IRAN mit Ihrem neuen erzkonversativen Mullah Präsidenten jemals wieder an den Ölmarkt zurückkommen, halte ich für sehr unrealistisch, nachdem sie gestern die Anreicherung von Uran auf 60% verkündet haben.

Für mich Schnäppchenkurse und ein klarer Kauf.

 

die müsste eigentlich bei min. 28 stehen  

kaufen, kaufen, unter 20€ wird hier nichts mehr zubekommen sein, meine glaskugel vom wall-street kiosk vor der börse in new york,die hat mich noch nie belogen. oxy ist der geheimtip unter den öl-werten. bp ist aber auch nicht von schlechten eltern.    

Occidental Reduces Debt Again https://seekingalpha.com/article/...cidental-stock-reduces-debt-again

Lesenswert!

 

https://www.reuters.com/article/anadarko-colombia/...ry-idUSL1N2R42MR  

will diese verkaufen, nur scheint es wohl nur in den USA zu gehen.
Meine Bank:
Optionsschein nach NY umlagern (NY LS 0007)
Kosten: einmalig 30,09 EUR + 3,50USD...

bei jetzt 100€ Wert (bei mir) sind das ja ordentliche Kosten.

Hat es wer anders gemacht?  

Ja ich habe so 1200 Oxy Optionscheine mit der Laufzeit 2027... lässt sich in den USA super handeln...
Falls die in deutschen Depots sind MÜSSEN die vom Lagerort Frankfurt/Clearstream nach NY umgelagert werden, die deutschen Banken können diese dann mit Auftrag verkaufen oder an eine andere Bank umlagern.  

Verkauf von Assets in Ghana.

https://www.oxy.com/News/Pages/default.aspx  

"Occidental Petroleum-Aktie steigt nach Hochstufung durch Truist-Analysten und Kurszielerhöhung auf Höchstkurs

Die Aktien von Occidental Petroleum Corp. stiegen am Montag im vorbörslichen Handel um 2,3 % und waren damit auf dem besten Weg, eine fünftägige Verlustserie zu beenden, nachdem Truist-Analyst Neal Dingmann zum optimistischsten Analysten an der Wall Street für das Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen wurde und die Erwartung äußerte, dass der rekordverdächtige freie Cashflow anhalten wird. Dingmann hob sein Rating von "Hold" auf "Buy" an. Er hob sein Kursziel von 35 $ auf 50 $ an, was einen Anstieg von 58 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag (31,66 $) bedeutet. Dies ist nun das höchste Kursziel unter den 29 von FactSet befragten Analysten. "Wir glauben, dass das Unternehmen in Kürze Pläne zur Rückkehr seiner vierteljährlichen Dividende auf das Niveau von 2019/2020 erörtern wird, zusammen mit der weiteren Möglichkeit einer zusätzlichen variablen Dividende und/oder eines Aktienrückkaufprogramms", schrieb Dingmann in einer Notiz an Kunden. "Darüber hinaus gewinnt [Occidentals] dekarbonisierendes Geschäft weiter an Fahrt und profitiert von seiner bemerkenswerten Infrastruktur, die bereits vorhanden ist bzw. gerade entwickelt wird."

Quelle: https://www.marketwatch.com/story/...m=feed&utm_source=feedburner  

Und divi bleibt bei 1 Cent  

Der folgende Auszug stammt aus der SEC-Anmeldung des Unternehmens .
Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten von 2,9 Milliarden US-Dollar und Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten vor Betriebskapital von 3,0 Milliarden US-Dollar
Effizienter Einsatz der Investitionsausgaben von 656 Millionen US-Dollar, was zu einem freien Cashflow ohne Betriebskapital von über 2,3 Milliarden US-Dollar führt
Groß angelegtes Veräußerungsprogramm mit dem Verkauf abgeschlossen von Ghana im Oktober
Rückzahlung langfristiger Schulden in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar und Tilgung von Zinsswaps in Höhe von 750 Millionen US-Dollar
Gewinn pro Aktie von 0,65 US-Dollar pro verwässerter Aktie und bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,87 US-Dollar pro verwässerter Aktie OxyChem erzielte Rekordgewinne und erhöhte die Vorsteuerprognose für das Gesamtjahr auf 1,45 Milliarden US-Dollar
Produktionsprognose-Mittelpunkt um 15 Mboed übertroffen, trotz der Auswirkungen des Hurrikans Ida, mit einer Produktion von 1.160 Mboed aus fortgeführten Aktivitäten
HOUSTON
– 4. November 2021 –
Occidental
(NYSE:OXY) gab heute den den Stammaktionären zuzurechnenden Nettogewinn für das dritte Quartal 2021 von 628 Mio den Stammaktionären zuzurechnender Verlust für das vorangegangene Quartal von 97 Millionen US-Dollar oder 0,10 US-Dollar pro verwässerter Aktie und den Stammaktionären zuzurechnender bereinigter Gewinn von 311 Millionen US-Dollar oder 0,32 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Posten nach Steuern im dritten Quartal, die die Vergleichbarkeit von 208 Millionen US-Dollar beeinträchtigten, beinhalteten 102 Millionen US-Dollar Netto-Mark-to-Market-Verluste aus Derivaten und 69 Millionen US-Dollar Tenderprämien für Schuldtitel.
„Unsere starke operative und finanzielle Leistung hat sich im dritten Quartal fortgesetzt“, sagte Vicki Hollub, Präsidentin und Chief Executive Officer und stärken unsere Bilanz.“
QUARTALSERGEBNISSE
Öl und Gas
Der Vorsteuergewinn aus Öl und Gas aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im dritten Quartal 2021 auf 1,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Vorsteuergewinn von 631 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Die Ergebnisse des dritten Quartals enthielten Vorsteueraufwendungen in Höhe von 112 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich auf Verluste bei der Marktbewertung von Derivaten zurückzuführen waren. Ohne die Vergleichbarkeit beeinträchtigende Posten verbesserte sich der Öl- und Gasertrag im dritten Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal aufgrund höherer Rohöl-, Flüssiggas- (NGL) und Gaspreise sowie niedrigerer Abschreibungs- und Amortisationssätze (DD&A), die teilweise durch niedrigere Rohölverkaufsvolumen und höhere Betriebskosten. Im dritten Quartal 2021 lagen die durchschnittlichen Markerpreise für WTI und Brent bei 70,56 USD pro Barrel bzw. 73,23 USD pro Barrel. Die durchschnittlich weltweit realisierten Rohölpreise stiegen gegenüber dem Vorquartal um etwa 7 Prozent auf 68 US-Dollar. 74 pro Barrel. Die durchschnittlich weltweit realisierten NGL-Preise stiegen gegenüber dem Vorquartal um etwa 36 Prozent auf 34,01 USD pro Barrel Öläquivalent. Die durchschnittlichen inländischen realisierten Gaspreise stiegen gegenüber dem Vorquartal um etwa 29 Prozent auf 3,35 USD pro Mcf.
Die durchschnittliche globale Gesamtproduktion aus fortgeführten Aktivitäten von 1.160.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Mboed) für das dritte Quartal übertraf den Mittelpunkt der Prognose um 15 Mboed, wobei Permian und Rockies die Prognose mit einer Produktion von 499 Mboed bzw. 292 Mboed übertrafen. Das internationale durchschnittliche tägliche Produktionsvolumen lag mit 242 Mboed innerhalb der Guidance.

Quelle:

https://www.conferencecalltranscripts.com/summary/?id=10065895

Lassen wir uns morgen überraschen :)  

Occidental-CEO sieht Dividendenerhöhung voraus, ohne dass mehr gefördert werden muss

Occidental Petroleum (NYSE:OXY) wird seine festen Dividendenzahlungen erhöhen, nachdem es seine Schulden auf $25B gesenkt hat, wird aber vorerst keine Dividendenerhöhung mit Aktienrückkäufen kombinieren, sagte CEO Vicki Hollub heute.
Aktienrückkäufe seien "eine längerfristige Möglichkeit für uns", würden aber "in nächster Zeit" nicht stattfinden, sagte Hollub laut Reuters auf der heutigen Gewinnkonferenz.

Occidental hat seine Schulden nach dem Kauf von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 auf 40 Milliarden Dollar vervierfacht. Höhere Rohstoffpreise brachten genügend Barmittel ein, um im dritten Quartal langfristige Schulden in Höhe von 4,3 Mrd. USD zurückzuzahlen, wodurch die Gesamtverschuldung von Oxy auf 31 Mrd. USD sank. Occidental, das diese Woche eine reguläre vierteljährliche Dividende von 0,01 $/Aktie ankündigte, gab nicht an, um wie viel die Dividende steigen könnte.

"Wir brauchen im Moment kein zusätzliches Wachstum der Produktion, um die Dividende in den nächsten Jahren zu erhöhen", sagte Hollub in der Telefonkonferenz.
CFO Rob Peterson sagte, dass das Unternehmen aufgrund des Anstiegs der Öl- und Gaspreise im nächsten Jahr im Wesentlichen auf Hedging verzichten wird. Occidental meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 628 Mio. $ nach einem Verlust im zweiten Quartal."

Quelle: https://seekingalpha.com/news/...eed_news_all&utm_medium=referral

Wenn der Ölpreis so hoch bleibt, dürften sie ja die Senkung ihrer Schulden nächstes Jahr erreicht haben, was bedeuten würde, sie werden dann wieder die Dividende erhöhen.  

"Occidental Petroleum Ergebnis 3. Quartal 2021 - Occidental Petroleum Investorenpräsentation

Occidental Petroleum erwirtschaftete einen massiven FCF in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar und erreichte damit das höchste FCF-Quartal des Unternehmens seit mehreren Jahrzehnten. Das hatte das Unternehmen ursprünglich nach der Übernahme von Anadarko Petroleum versprochen, aber vor dem Chaos, das durch die Ölpreise im Jahr 2020 verursacht wurde. Das Unternehmen produzierte 1,16 Millionen Barrel/Tag und erzielte damit die höchsten OxyChem-Erträge seit über 30 Jahren.

Insgesamt gelang es dem Unternehmen, mit einem Teil der vorhandenen Barmittel seine Bilanz um 5,1 Milliarden Dollar zu verbessern. Mit den Prolongationen verbleiben nur noch Schulden in Höhe von 0,7 Mrd. USD aus dem Jahr 2022 sowie ein Barguthaben in Höhe von 2,1 Mrd. USD, was die allgemeine finanzielle Stärke des Unternehmens zeigt. Das Unternehmen hat im letzten Jahr 16 % mehr Meter gebohrt und unterstreicht weiterhin seine Fähigkeit, Bohrrekorde aufzustellen.
Finanzielle Verbesserungen bei Occidental Petroleum

Die beträchtlichen Verbesserungen in der Finanzlage des Unternehmens zeigen sich deutlich in seinem steigenden Shareholder Value.

Occidental Petroleum verbessert die Eigenkapitalausstattung - Occidental Petroleum Investorenpräsentation

Occidental Petroleum wirft jährlich mehr als 9 Milliarden Dollar an FCF ab. Das wird sich ausweiten, wenn die Ölpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben, und es ist ein gewaltiger Betrag für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat den Prozentsatz der Nettoverschuldung in seinem Unternehmensstapel von 67 % auf 44 % gesenkt, was die Tilgung von 23 % (Schulden im Wert von fast 15 Mrd. $) anzeigt.

Das Unternehmen verfügt immer noch über eine beträchtliche Menge an Vorzugsaktien im Wert von etwa 10 Mrd. $. Der Wert des Eigenkapitals ist nach wie vor beträchtlich, und der Wert des Eigenkapitals, der den Gesamtwert des Unternehmens stützt, wächst weiter. Das Unternehmen hat sein De-Risking abgeschlossen und konzentriert sich auf den Schuldenabbau, wobei die Verschuldung auf einen Wert im mittleren 20-Milliarden-Dollar-Bereich reduziert werden soll. Es hat diesen Bereich fast erreicht.

Occidental Petroleum liefert weiter
Occidental Petroleum erwartet, dass es sich darauf konzentrieren wird, auch in Zukunft seine Leistungen zu erbringen.

Occidental Petroleum Zielvorgabe - Occidental Petroleum Investorenpräsentation

Occidental Petroleum erwartet, dass die Produktion im 4. Quartal in der Größenordnung der Vorjahresproduktion liegen wird. Das Unternehmen wird eine starke Produktion in den verschiedenen Produktionsanlagen verzeichnen und die Betriebskosten werden mit 6,8 $/Barrel für die Produktion und 10,70 $/Barrel einschließlich Transport niedrig bleiben. Das sind mehr als 70 $/Barrel unter den aktuellen Preisen.

Es wird erwartet, dass das OxyChem-Vorsteuerergebnis des Unternehmens mit fast 2 Mrd. $ auf Jahresbasis hoch bleiben wird und dass die Kosten für Midstream und Marketing des Unternehmens minimal, aber überschaubar sein werden. Aus Unternehmenssicht rechnet das Unternehmen mit einer Steuerquote von 22 % im Inland und 45 % im Ausland sowie mit Gemeinkosten und Zinsaufwendungen von knapp 900 Mio. $.

Die Explorationskosten, in denen das Unternehmen Potenzial hat, dürften mit etwa 100 Mio. $ überschaubar sein, während die DD&D-Kosten bei nur 16,45 $/Barrel liegen dürften. Dies unterstützt den kontinuierlichen Cashflow des Unternehmens.
Occidental Petroleum Aktionärsrenditepotenzial

Occidental Petroleum wird bald in der Lage sein, seinen Aktionären beträchtliche Gewinne zukommen zu lassen. Innerhalb der nächsten 6 Monate wird das Unternehmen beginnen, sich seinen Verschuldungszielen zu nähern und die Zinsausgaben zu reduzieren. Diese Annäherung an die Verschuldungsziele wird es dem Unternehmen ermöglichen, Aktienrückkäufe zu starten, wenn die Preise niedrig bleiben, oder andernfalls Dividenden in Betracht zu ziehen.

Das Unternehmen erzielt derzeit eine FCF-Rendite von etwa 30 %, was für die Aktionäre eine rasche Erholung des Aktienkurses bedeuten wird.

Occidental Petroleum Risiko
Das Risiko von Occidental Petroleum sind die Preise. Das Unternehmen erwirtschaftet eine FCF-Rendite von etwa 30 % bei einem Preis von 80 $/Barrel. Diese fast 10 Mrd. $ an FCF haben eine Sensitivität von etwa 200 Mio. $ / 1 Barrel bei den Preisen. Um seine Bewertung zu rechtfertigen, benötigt das Unternehmen unserer Ansicht nach einen jährlichen FCF von etwa 3 bis 4 Mrd. USD. Das bedeutet, dass es bei Rohölpreisen von etwa 50 $/Barrel eine gute Investition ist.

Dies setzt voraus, dass das Unternehmen in der Lage ist, weiterhin Zinsen zum aktuellen FCF zu zahlen. Dies stellt insofern ein Risiko dar, als bei einem Preis von weniger als 50 $/Barrel die Fähigkeit des Unternehmens, seine derzeitige Bewertung zu rechtfertigen, wesentlich schlechter ist. Bei 65 $/Barrel wäre das Unternehmen das Doppelte seines derzeitigen Preises wert, bei 80 $/Barrel das Dreifache, wobei wir dieselben Multiplikatoren verwenden und eine niedrige zweistellige Rendite nach Zinsen anstreben.

Fazit
Occidental Petroleum verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von Vermögenswerten, von denen wir erwarten, dass das Unternehmen sie nutzen kann, um den Aktionären erhebliche Gewinne zu bescheren. Es verfügt über ein unglaublich gut diversifiziertes Portfolio und niedrige Kosten und hat seine finanzielle Positionierung in den letzten Quartalen deutlich verbessert. Dies trägt dazu bei, die finanzielle Stärke des Unternehmens zu unterstreichen.

Für die Zukunft erwarten wir, dass Occidental Petroleum langfristig beträchtliche Aktionärsrenditen erzielen wird. Das Unternehmen wird seine Kosten weiter senken und Schulden abbauen, und wir gehen davon aus, dass es sich bald auf die Rendite der Aktionäre konzentrieren wird. Wir gehen davon aus, dass diese Konzentration zu einer deutlichen Erholung des Aktienkurses des Unternehmens führen wird."

Quelle: https://seekingalpha.com/article/...ibly-strong-quarter-isnt-price-in  

Lasse meine Warrants auch noch liegen (15,4 $) :)  

an der Preisschraube. Kursfeuerwerk voraus?

https://www.reuters.com/world/middle-east/...lish-markets-2021-11-08/  

Und warum
Sollte das ein Feuerwerk auslösen ein Feuerwerk sind bei mind 50% das wäre einer sylvesterrakete die senkrecht verläuft ebenbürtig  

Die Preise werden erhöht, obwohl man die Fördermenge erhöht. Barrelpreise von 100$+ scheinen nicht mehr weit weg. Massiver Schuldenabbau, Dividendenerhöhungen usw usw sollten die Kurse weiter befeuern. Spätestens nach/zu den Q4 Zahlen sehen wir hier andere Kurse (vermute ich und gebe das alles ohne Gewähr Kund :-))  

Dabei alles im Depot und die Warrants belieben da auch  

Was traust du oxy für einen Kurs zu bis 2022?