Deutsche Rohstoff AG vor Neubewertung?

 

Könntest du bitte mir und allen weiteren Usern, die von Charttechnik wenig Ahnung haben, kurz erläutern, was an diesem Chartbild so besonders ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben? Ich sehe da nur eine in enger Bandbreite herum dümpelnde Aktie.  

aktienkurse bewegen sich selten längere zeit in einer horizontalen (hier zwei monate: märz-april 2021)

bei DEUTSCHE ROHSTOFF AG gibt es dafür eine erklärung:

kurse haben ein "gedächtnis": entlang der horizontalen (bei 12,71) verläuft seit ende august 2019 eine historische "widerstandslinie" (= vormalige "unterstützungslinie", die ende februar 2020 massiv unterboten wurde, eingezeichnet im 2-jahres-chart unten)

überwindet die aktie nachhaltig die historische widerstandslinie (12,71), käme das einem "chartausbruch" gleich, was ein kurspotenzial bis ca. 16/ 16,50 (der nächsten "widerstandslinie") eröffnete

 

danke, @Raymond.  

der aktienkurs befindet sich an einem "kreuzwiderstand": blaue abwärtstrendline (siehe 5-jahres-chart unten) kreuzt rote horizontale widerstandslinie

würde die horizontale widerstandslinie überwunden, würde gleichzeitig die abwärtstrendlinie durchbrochen 

 

... womit sich eine spekulation in ölwerte ethisch rechtfertigen lässt 

 

Deutsche Rohstoff AG: Sehr guter Start in das neue Jahr

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DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Deutsche Rohstoff AG: Sehr guter Start in das neue Jahr

10.05.2021 / 07:35
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Deutsche Rohstoff AG: Sehr guter Start in das neue Jahr
Ölproduktion über der Erwartung/Hoher Zuwachs an liquiden Mitteln

Mannheim. Der Deutsche Rohstoff Konzern hat im ersten Quartal 11,7 Mio. EUR
(Vorjahr: 0,9 Mio. EUR) Ergebnis erzielt. Der Umsatz lag mit 17,9 Mio. EUR
ebenfalls über dem Vorjahr (16,1 Mio. EUR). Das EBITDA sprang im ersten
Quartal auf 21,3 Mio. EUR und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im
Vorjahr (9,5 Mio. EUR). Nach den endgültigen Zahlen liegt das
Konzernergebnis noch etwas höher als vorläufig gemeldet. Der Quartalsbericht
ist jetzt auf der Webseite der Gesellschaft unter www.rohstoff.de abrufbar.

Die hohen Erträge und Rückflüsse aus den Bohrungen machen sich auch in der
Bilanz zum 31. März 2021 bemerkbar. Die Summe aus Barmitteln, kurzfristigen
Forderungen sowie Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögen erreichte 70,8
Mio. EUR gegenüber 46,9 Mio. EUR zum Jahresende 2020. In dieser Kennzahl
spiegelt sich der hohe Mittelzufluss im ersten Quartal wider. Entsprechend
stieg auch das Eigenkapital zum Quartalsende auf 61,8 Mio. EUR und lag damit
um 17,1 Mio. EUR höher als am Jahresende 2020. Die Eigenkapitalquote
erreichte 26,7 Prozent gegenüber 22,1 Prozent zum 31. Dezember 2021.

Verantwortlich für den sehr guten Start in das Jahr 2021 waren eine höher
als erwartete Ölproduktion, bessere Preise und realisierte Erträge aus dem
Aktien- und Anleiheportfolio.

Die Produktion der US-Tochtergesellschaften läuft seit Anfang Januar wieder
mit voller Kapazität. Im ersten Quartal belief sich die Gesamtproduktion auf
578.912 Barrel Öläquivalent bzw. 329.309 Barrel Öl. Insbesondere der
wichtige Olander-Bohrplatz produzierte über der Erwartung. Diese erfreuliche
Entwicklung setzte sich auch im April fort.

Im ersten Quartal konnte ein durchschnittlicher Preis von 54,41 USD/Barrel
erzielt werden und damit deutlich über dem Vorjahr (37,58 USD/Barrel). Nach
Hedging lag der realisierte Preis bei 48,09 USD/Barrel. Im Gegensatz zum
Vorjahr fielen allerdings Verluste aus Hedging in Höhe von 1,6 Mio. EUR an
(Vorjahr: Gewinn 4,5 Mio. EUR).

Einen Gewinnbeitrag in Höhe von 8,5 Mio. EUR lieferte im ersten Quartal das
Aktien- und Anleiheportfolio. Wie bereits berichtet, schlug hier
insbesondere der Verkauf der Aktien von Oasis Petroleum positiv zu Buche.
Ende April beliefen sich die unrealisierten Gewinne in dem Portfolio auf
weitere rund 4,9 Mio. EUR. Derzeit sind noch rund 19 Mio. EUR in dem
Portfolio investiert.

Für das laufende Jahr geht der Vorstand von einem deutlichen Sprung bei
Umsatz und EBITDA aus. Gemäß der Ende April veröffentlichten Prognose wird
der Umsatz zwischen 57 und 62 Mio. EUR liegen und das EBITDA zwischen 42 und
47 Mio. EUR.

Das Konzernergebnis wird deutlich positiv erwartet. Für das kommende Jahr
geht der Vorstand von weiterem Wachstum aus (vgl. Pressemeldung vom 26.
April 2021).

Mannheim, 10. Mai 2021

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive
Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt
liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle
wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter
www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG
Dr. Thomas Gutschlag, CEO
Tel. +49 621 490 817 0
info@rohstoff.de


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10.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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  Sprache:        Deutsch
  Unternehmen:    Deutsche Rohstoff AG
                  Q7, 24
                  68161 Mannheim
                  Deutschland
  Telefon:        0621 490 817 0
  Fax:            0621 490 817 22
  E-Mail:         gutschlag@rohstoff.de
  Internet:       www.rohstoff.de
  ISIN:           DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,
  WKN:            A0XYG7, A1R07G
  Indizes:        Scale 30
  Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                  Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
                  Exchange
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"Gemäß der Ende April veröffentlichten Prognose [für 2021] wird der Umsatz zwischen 57 und 62 Mio. EUR liegen und das EBITDA zwischen 42 und 47 Mio. EUR. Das Konzernergebnis wird deutlich positiv erwartet. Für das kommende Jahr geht der Vorstand von weiterem Wachstum aus (vgl. Pressemeldung vom 26. April 2021)."

chart (13.47 +5.69%): "kreuzwiderstand" (oben v. 03.05.) überwunden

 

minus: 
der (nach hedging) realisierte preis von 48,09 USD/Barrel enttäuscht nach mM

plus (angaben in EUR):
- aktien- und anleiheportfolio:
--- gewinnbeitrag von 8,5mio in Q1
--- noch 4,9mio unrealisierte gewinne (stand ende april)
--- derzeitiger portfoliobestand (05/2021): "noch rund 19mio"
- eigenkapitalverbesserung gegenüber 31.12.2020 um 17,1mio auf 61,8mio (26,7% eigenkapitalquote)

 

Vordergründig mag der erzielte Preis von 48,09 US$/Barrel angesichts des aktuellen Preises enttäuschend erscheinen. Im letzten Jahr hat der Gewinn aus dem Hedging der DR den A... gerettet.Jetzt "kostet" es halt etwas, nämlich 5,86 US$/Barrel in Q1. Bei dem von dir erwähnten Preis sind ausserdem noch die Transportkosten in Höhe von 4 US$/Barrel abgezogen worden. Zusammen genommen hat man rechnerisch also durchschnittlich 58 US$/Barrel erzielt. Wenn man vergleichsweise die Tageskurse von  WTI in Q1 anschaut, ist das gar nicht so schlecht.  

rot: Deutsche Rohstoff AG
schwarz: S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index

 

... sehr interessant werter James. Ich verfolge sehr interessiert deine Beiträge zu verschiedenen Aktien. Mir sind deine Beweggründe allerdings nicht klar... willst "Unwissende" belehren/beeinflussen?? Hier erklärst uns im Vorfeld einen Ausbruch charttechnisch plausibel... (war nicht schwer, wenn alle Rohstoffe massiv steigen mit Unterstützung von 38/100/200 )    Jetzt soll dein Beitrag zu welchen Schlüssen führen? Mach gerne weiter so .... vielleicht mit Hinweis auf deine Gedanken. Dann können wir das sicher fundierter diskutieren. Bleib gesund, bis demnächst    

Die Beiträge von Raymond James sind sehr informativ.
Die Schlußfolgerungen aus diesen Infos muß jeder für sich selbst ziehen ; man kann von
ihm nicht auch noch eine konkrete Anlageberatung erwarten.  

Offenbar - und er korrigiere mich, sollte ich falsch liegen - zeigt Raymond James die Outperformance von Deutsche Rohstoff AG gegenüber dem S&P Oil & Gas Exploration & Production Index auf.
Damit möchte er evtl. zeigen, dass unsere Rohstoff AG hier eben MEHR PROFIT ALS das Gros an Oil & Gas Unternehmen aus den steigenden Rohstoffpreisen schlagen kann. Eine nicht ganz unnütze Beobachtung.

Anstatt an den Beweggründen eines Users zu zweifeln sollte man vielleicht erstmal die gelieferten Info's annehmen und versuchen für sich selbst etwas daraus zu ziehen.  

...und Danke für die Info. Ich hatte am Montag befürchtet, dass hier im Forum jemand diesen Vergleich negativ wertet und sich von der Aktie trennt. Das wäre schon zwei Tage später sehr ärgerlich gewesen.
 

https://rohstoff.de/wp-content/uploads/2021/05/...ntation-deutsch.pdf

 

Börsengeflüster von heute
 

Irgendwie bekomme ich den Link nicht rein, sorry
https://boersengefluester.de/deutsche-rohstoff-lauft-richtig-gut/  

https://rohstoff.de/publikationen-praesentationen/

 

https://www.edisongroup.com/wp-content/uploads/...521updategerman.pdf

Edison Investment Research v. 11.05.2021	Wertebasis	Mio. BOE	Wert    (Mio. €)	Wert/Aktie (Mio. €)
Öl- und Gasanlagen:	CPR v. 8.3.2021
2P Reserven		14.6	19.5	3.8
1P Reserven		128.8	156.8	30.9
Zwischensumme		143.4	176.3	34.7
Finanzielle Vermögenswerte (langfristig)	Q121 Buchwert		34.8	6.9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	Q121 Buchwert		16.2	3.2
Wertpapiere des Umlaufvermögens	Q121 Buchwert		19.5	3.8
Weniger: Gesamtverschuldung	Q121 Buchwert		(124.1)	(24.4)
Gesamte Aktienbewertung: 1P + 2P Reserven			122.8	24.2
Ohne 2P-Reserven			(19.5)	(3.8)
Gesamte Aktienbewertung: 1P Reserven			103.3	20.3
Marktwert (Aktienkurs am 10. Mai 2021)			70.6	13.9
% Differenz			46%	46%

 

 

...Chartsignale, um Raimund zu ergänzen.

Im Langfristchart hat sich ein doppelter Boden gebildet, und der sowohl der EMA 50 als auch der EMA 200 wurden von unten nach oben gekreuzt

 

...kurzfristigen Signalen gab es im Kerzenchart einen Hammer. Diese Kerze steht für eine Trendumkehr nach fallenden Kursen.

 

https://www.tagesschau.de/ausland/klimaschutz-shell-prozess-101.html

Eine "historische" Entscheidung

Das Urteil bezeichneten die Umweltschützer als "historische" Entscheidung. Greenpeace sprach von einem "Paukenschlag für die Ölindustrie", denn das Urteil reiche weit über Shell hinaus und warne jedes Unternehmen, "dass Geschäftsmodelle auf Kosten von Natur und Klima nicht länger zulässig sind".  

Wie kann das sein, fragt sich der ein oder andere Marktteilnehmer?

Nun, das ist relativ einfach. In 2020 musste das Unternehmen Sonderabschreibungen auf das Anlagevermögen vornehmen. Weil der Erdölpreis niedrig war, wurden Anteile an Beteiligungen teilwertberichtigt. Da aber z.B. im ersten Quartel 2021 die Anteile an Oasis Petroleum durch den anziehenden Ölpreis mit deutlichem Gewinn verkauft werden konnten, wurden stillen Reserven gehoben, welche u.a. zu einem EBITDA von 21,29 Millionen Euro bei Umsatzerlösen von "nur" 17,92 Millionen Euro führten. Bei einer Marktkapitalisierung von 72,3 Millionen Euro und diversen weiteren Beteiligungen (u.a. an dem zukünftigen Wolframproduzenten Almonty Industries) ist noch viel Potential bei der vom CEO Thomas Gutschlag geführten Aktiengesellschaft."

https://www.derfinanzinvestor.de/kommentare/...siness-machines-nvidia