Novartis - im Pharmabereich bestens positioniert

selber drücken den Kurs (Novartis will ja für 5 Millarden Aktien rückkaufen und damit möglichst billig die Anteile zurückholen). Ist aber auch egal,lange wird das nicht mehr gelingen; zumal der Druck auf den Vorstand zunimmt, die Roche-Aktienberge zu verkaufen. Bin mir sicher, hier wird bald eine Rakete gezündet.    

die Rakete startet früher als ich dachte.....  

ist gibt kaum sichere Aktien im Vergleich zu Novartis. Überlege mein Depot gänzlich auf Novartis auszulegen.  

der Widerstand der Banken (Vontobel etc.) scheint entgültig gebrochen; ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aktie nochmal unter 60 Euro fällt.  

dürfte auf alle Fälle stützend für den Kurs wirken. Bin mal gespannt was die Leute von Novartis mit "strong and growing dividend" meinen..  

JJ s Meldung in den USA könnte interday einen Branchenimpuls geben aber der langfristige Aufwärtstrend scheint noch stabil.  

Die Berge an Roche-Aktien werden gemeinhin überschätzt. Zwar hält Novartis 33,3% der Stimmrechte. Aber im Unterschied zu Deutschland erlaubt das Schweizer Recht einen Anteil an Vorzugsaktien, der über 50% liegt. Roche hat mehr als 80% Vorzugsaktien, und deshalb ist der Anteil von Novartis am Kapital von Roche gerade mal 5%. Das ist zwar trotzdem 10 Mrd €, aber im Vergleich zu den 200 Mrd Unternehmenswert von Roche doch eher ne kleine Nummer.  

$13 Mrd. sind aber nicht gerade wenig. Die Frage ist nur ob Novartis den Erlös in etwas sinnvolles investieren kann. Die Verschuldung lässt sich damit weiter reduzieren und das Aktienrückkaufprogramm forcieren. Wie sinnvoll die beiden Maßnahmen bei aktuellen Zinsniveau und Kursständen sind, bleibt fraglich. Allerdings bin ich auch für einen Verkauf der Anteile, da eine Fusion ausgeschlossen ist und es keinen ersichtlichen Mehrwert stiftet die Anteile zu halten.  

Novn steht mit dem Gesamtmarkt auf einem genügend stabilen Zwischenboden um wieder Richtung 73 und 74 zu streben. Die starke Unterstützung bei 69.xx :) musste nicht getestet werden sie zieht leicht nach oben Also könnte wirklich bald keine günstigere Kaufgelegenheit kommen.  

Wird 71.9 einmal per Stunden- oder Tagesschluss überschritten, sehe ich charttechnisch für die kommenden Tage weiterhin steigende Kurse.  

11:00:04 _ 72.00
10:59:22 _ 71.95 (aktuell +0.91%)  

Kennt jemand den Stand des Aktienrückkaufprogramms? Müsste sich eine Verknappung der Aktien nicht mittelfristig für einen höheren Preis aussprechen.

Charttechnisch sehe ich einen Stundenschluss über 71.05 für weiter steigende Kurse. - Unter 70.50 rückten weitere Abverkäufe hingegen gefährlich nahe.

 

besonders gut wenn eine Pandemie im Anmarsch ist.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/...nmutation-a-951540.html

Und ich dachte andere Probleme kommen von den Asiatischen Märkten auf uns zu. Jetzt soll es ein neuer Virus sein.  

 

irgendwie scheint uns Roche zu enteilen; ärger mich, dass ich da den Einstieg verpennt habe.......  

Wird auch mein nächstes großes Investment in schweizerischen Unternehmen. Ein Grund mehr, dass Novartis die Anteile verkauft, man kann sich die Aktien ja selbst ins Depot legen.  

Erwarteter Umsatzpeak für das Herzinsuffizienz-Mittelchen, dessen Phase III heute frühzeitig abgeschlossen werden konnte, zwischen 3 Mrd$ (Vontobel) und 4 Mrd$ (ZKB)!

http://www.nzz.ch/wirtschaft/newsticker/...ktie-gesucht-af-1.18274180  

Mit der heutigen Ankündigung wird Novartis neu positioniert und es erfolgt eine Abkehr der "fokussierten Diversifikation" wie sie Daniel Vasella in vielen Jahren vorher zusammengebaut hat.
Insgesamt ein guter Schritt für das Unternehmen finde ich. Die 7,6 Mrd. USD sind wohl kein Problem zu finanziern, wenn man sich die Netto-Verschuldungs-Entwicklung der letzten Jahre anschaut. Einzig für die Roche-Beteiligung wurde noch keine Lösung gefunden.


http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2014/1778515.shtml

Novartis announces portfolio transformation, focusing company on leading businesses with innovation power and global scale: Pharmaceuticals, Eye Care and Generics
Acquires GSK oncology products, strengthening Novartis' leading Oncology business with novel therapies and becomes GSK's preferred commercialization partner for its oncology pipeline
Combines Novartis OTC with GSK's consumer business in a joint venture, creating a world-leading consumer healthcare business and maintaining Novartis' presence in this sector
Divests Vaccines business (excluding flu) to GSK, creating a global leader in vaccines
In a separate transaction, divests Novartis Animal Health to Lilly
Transactions improve Novartis' financial strength going forward

Projected to have a positive impact on the future sales and profit growth rates of Novartis[1], and each element of the transactions is expected to be value creating
Group core operating income margin is expected to increase significantly in year one after closing
Basel, April 22, 2014 - Novartis announced today that it has reached a definitive agreement with GlaxoSmithKline plc (GSK) to exchange certain assets, building global leadership in key segments and focusing the company's portfolio. Under the agreement, Novartis would strengthen the company's innovative pharmaceuticals business by acquiring GSK oncology products, and would divest Vaccines (excluding flu) to them. The two companies would also create a joint venture, combining their consumer divisions to create a world-leading consumer healthcare business. Separately, the company announced a definitive agreement with Eli Lilly and Company (Lilly) to divest the Animal Health Division, further focusing its portfolio on the leading businesses of innovative pharmaceuticals, eye care and generics.

"The transactions mark a transformational moment for Novartis. They focus the company on leading businesses with innovation power and global scale. They also improve our financial strength, and are expected to add to our growth rates and margins immediately," said Joseph Jimenez, CEO of Novartis. "We have also created a world-leading consumer healthcare business in our joint venture with GSK. We believe the divestment of our smaller Vaccines and Animal Health Divisions will enable us to realize immediate value from these businesses for our shareholders, and those divisions will benefit from being part of large, global businesses that are also leaders in their segments. Patients will benefit from even higher levels of innovation that this focus may afford. Looking ahead, this positions Novartis well for future healthcare industry dynamics."

Deal terms and financials

Acquisition of GSK oncology products
Novartis has agreed to acquire GSK oncology products for a USD 14.5 billion payment and up to USD 1.5 billion contingent on a development milestone. Under the terms of the transaction, Novartis would have opt-in rights to GSK's current and future oncology R&D pipeline.

Divestment of Vaccines to GSK
Novartis has agreed to divest its Vaccines business to GSK, currently excluding its flu business, for USD 7.1 billion plus royalties. The USD 7.1 billion consists of USD 5.25 billion upfront and up to USD 1.8 billion in milestones. As a part of a value-maximization strategy in the context of the portfolio review, Novartis has initiated a separate sales process for its flu business.

Combination of Novartis OTC with GSK Consumer Healthcare in a joint venture
Novartis and GSK have agreed to create a world-leading consumer healthcare business through a joint venture between Novartis OTC and GSK Consumer Healthcare. Upon completion, Novartis will own a 36.5% share of the joint venture and will have four of eleven seats on the joint venture's Board. Furthermore, Novartis will have customary minority rights and exit rights at a pre-defined, market-based pricing mechanism.

Divestment of Animal Health Division to Lilly
In a separate transaction, Novartis has agreed to divest its Animal Health Division to Lilly for approximately USD 5.4 billion. This transaction is the result of a competitive process, which upon completion would create a leading animal health business under Lilly's ownership and would optimize the value of the asset in the interest of Novartis shareholders.

The overall financing for Novartis' obligations in the transactions is planned to be provided through a combination of excess liquidity at the time of closing, short-term financing instruments and limited new bond issues if needed.

Novartis continues to be committed to a double-A credit rating.

The elements of the transaction with GSK are inter-conditional and subject to approval by GSK shareholders. All transactions are subject to closing conditions, including anti-trust approvals. The Novartis Board unanimously believes that the transactions with GSK and the transaction with Lilly are in the best interests of Novartis and the Novartis Shareholders as a whole. The transaction with Lilly is expected to close by the end of the first quarter of 2015 and the transaction with GSK is expected to close during the first half of 2015.

Substantial exceptional gains are expected for the divested businesses at the time when the respective transactions close. Further details on the discontinuing operations classification will be provided during the second quarter of 2014.

2013 actual net sales results of Novartis' Vaccines (including flu) were approximately USD 1.4 billion[2]. Net sales of OTC were USD 2.9 billion and Animal Health were USD 1.1 billion.

Building leading businesses with enhanced innovation for patients

Novartis' acquisition of GSK oncology products is expected to further reinforce its leading Oncology business and improve the growth profile of the combined portfolio. Novartis has one of the industry's largest and most robust oncology pipelines, with more than 25 new molecular entities targeting key oncogenic pathways and 24 pivotal trials underway exploring 16 new products and indications. The addition of the GSK products is expected to expand Novartis' position in targeted therapies and small molecules.

Based on the depth and breadth of Novartis' R&D capabilities, it is anticipated that Novartis will be able to optimize these compounds. In particular, Novartis' scale in oncology development and commercial capabilities would additionally create the potential to optimize the launch of these two recently approved products for metastatic melanoma, Tafinlar®, a B-RAF inhibitor, and Mekinist(TM), a MEK inhibitor, positioning Novartis as the leader in treating melanoma. Votrient®, a VEGFR inhibitor for renal cell carcinoma, is also expected to reach more patients in our hands. Votrient has shown significant efficacy as first-line treatment for renal cancer, and also has potential for the adjuvant setting. Additional products included in the transaction include Tykerb® for HER2+ metastatic breast cancer, Arzerra® in chronic lymphocytic leukemia, and Promacta® for thrombocytopenia. Novartis will have opt-in rights for GSK's current and future oncology R&D pipeline, which could be a source of new compounds and new targets. Sales of the acquired GSK oncology products in 2013 were approximately USD 1.6 billion[3].

The joint venture of Novartis OTC and GSK Consumer Healthcare would establish a global consumer healthcare leader with approximately USD 10 billion in annual sales, and leading positions in four key OTC categories - Wellness, Oral Health, Nutrition and Skin Health. The joint venture would have several strong brands with almost half of the sales derived from brands larger than USD 300 million in annual revenue. The geographic footprint would span all regions, with scale and commercial presence in the developed world as well as in key emerging markets, such as Brazil, China, Mexico and Russia.

Novartis Vaccines would become part of a world leader in the vaccines segment, under GSK's ownership. The combined business is expected to have a compelling position in pediatric and meningitis franchises. GSK's position in the market is further likely to strengthen the commercial launch power behind Bexsero®. In addition, GSK has the capacity to fully fund the vaccines pipeline to potentially expand the R&D efforts of the rich vaccines pipeline portfolio.

Delivers compelling value for shareholders

The acquisition of GSK oncology products is projected to drive top-line growth and creates value by leveraging Novartis' strong development and commercial capabilities, as well as providing access to additional innovative therapies.

The formation of a world-leading consumer healthcare business with GSK allows us a significant share of the value created in this attractive business segment due to scale, complementary product portfolio and geographic footprint. Novartis' share of the joint venture would reflect the full value of Novartis' OTC Division.

The terms of the divestment of the Vaccines business would maximize the value of its pipeline, including Bexsero.

The divestment of Animal Health would recognize the full value of the business.

The transactions are expected to improve Novartis' sales and core operating income growth rates, while improving margins[1]. Each of the transactions is projected to be value creating.

These transactions represent a transformation for Novartis. We have leading positions in our core businesses in high-growth segments of healthcare. This will enable us to continue to build the world's most respected and successful healthcare company. Our strategic focus on science-based innovation and our global scale position the company well to meet the changes in the healthcare industry for the coming decade and beyond.

Investor conference calls
We will hold TWO investor and analyst calls today at 10:15 CEST and 15:00 CEST. Dial in 5-10 minutes prior to the start time using the confirmation code and numbers below.  

Andrew Weiss von der Vontobel Bank meldet sich gar nicht mehr, wo sind denn die 60 Franken als Ziele geblieben? Novartis wird bald unter 100 Franken nicht mehr zu bekommen sein und den Gap von Roche verkleinern.  

Habe mir heute Novartis-Aktien ins Depot gelegt. Uns allen viel Erfolg...:-)  

Mich wundert es ein wenig das hier im Forum so wenig los ist. Keiner investiert ? Ich glaube fest an Novartis und der Kurs ist meines Erachtens nach weiterhin gen Norden ausgerichtet.  

Die meisten sind wohl stille Genießer der Performance bei dieser Aktie ;)  

taja, viel los ist hier nicht; ich kann Dich aber trösten, im Roche-Forum ist noch weniger los. Ich bin seit Jahren in Novartis investiert (leider bin ich immer mal wieder herausgegangen, um Gewinne zu realisieren und musste dann teuerer wieder einsteigen).
Neben Novartis halte ich in diesem Sektor noch Roche (wenn auch nicht zu viele wie bei Novartis).
Die Entwicklungen der Novartis-Aktie hängt natürlich von der Wirksamkeit (und auch Nebenwirkungen) der neunen Medikamente ab. Novartis verliert demnächst viele Patente und muss innovativ bleiben. Letztendlich ist das aber für uns Aktionäre eine "black-box" und schwer zu beurteilen; welche wohl laufen werden und welche nicht. Im Bereich Onkologie (der enorm wachsen wird) hat Roche derzeit die Nase vorne (würde ich mir zur Absicherung auch ein paar Aktien ins Depot legen).
Aber auch Biotech. ist in diesem Bereich mittlerweile stark tätig und hat Nachholpotenzial.
Trotzdem bleibt auch für mich Novartis das "Gebot der Stunde".  

Nachdem bereits Anfang Juni von GSK bekannt gegeben wurde, dass Tykerb in einer Phase-3-Studie enttäuscht hat, ist nun gestern bekannt gegeben worden, dass auch bei einer Phase-3-Studie von Arzerra der primäre Endpunkt nicht erreicht wurde.

(Die beiden Links zu den Veröffentlichungen)
http://www.gsk.com/media/press-releases/2014/...er2-therapy-comb.html
http://www.gsk.com/media/press-releases/2014/...phase-iii-study-.html

Ich habe etwas Zweifel daran, ob der Preis, den Novartis für den Onkologie-Bereich von GSK gezahlt hat, gerechtfertigt ist angesichts der schwachen Entwicklung der Studien. Auf alle Fälle sollte die Variable Preiskomponente  von $1,5 Mrd. aus Sicht von Novartis eher kleiner ausfallen.  

Novartis ist schon seit sehr langer Zeit in der Pharmabranche der Fels in der Brandung- so richtig mithalten in der Aktienentwicklung kann da meineserachtens nur noch Novo Nordisk. Novartis ist quasi das "sanfte" Ruhekissen für Langfristaktionäre- und die Aussichten sind bei der hervorragenden Aufstellung der Gesellschaft weiterhin glänzend- also zurücklehnen und genießen. Und genau deswegen geht es hier im Forum so unaufgeregt zu- ein gutes Zeichen also.
In diesem Sinne- Alles wird gut!