MPC Capital - Ein neuer Anfang
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| Eröffnet am: | 20.03.13 11:59 | von: M.Minninger | Anzahl Beiträge: | 631 |
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MPC Container Ships ASA: MPCC Q2 2024 Results: Backlog Increased to USD 1.1 Billion Creating Significant Earnings Visibility
Oslo, Norway - MPC Container Ships ("MPCC" or the "Company") delivered another quarter of solid operational and financial results, supported by efficient operations and continued high fleet utilization. During the quarter, MPCC was able to capitalize on favorable market conditions, significantly strengthening its long-term contract coverage and charter backlog, which stood at USD 1.1 billion at the end of the period. Simultaneously, MPCC enhanced its fleet composition by undertaking key initiatives for fleet renewal and optimization. The Company continues to deliver attractive shareholder returns with a quarterly dividend of USD 0.10 per share, totaling approximately USD 44.4 million, marking its 11th consecutive quarterly dividend. Highlights · Charter backlog increased to USD 1.1 billion with increased contract coverage for 2025 (76%) and 2026 (42%). · Quarterly recurring dividend of USD 0.10 per share, bringing aggregated total dividends to USD 893 million declared since February 2022. · The financial guidance for 2024 increased to operating revenues in the range of USD 510-520 million (previous: USD 475-490 million) and EBITDA in the range of USD 335-350 million (previous: USD 280-305 million).* · Continued strong operations with high fleet utilization of 97.6% (Q2 2023: 97.4%) and average TCE of USD 26,742 per day (Q2 2023: USD 29,668). · Operating revenues of USD 130.9 million and EBITDA of USD 84.4 million (Q2 2023: USD 142.7 million). EBITDA adjusted for non-recurring items was USD 78.0 million (Q2 2023: USD 110.5 million). · Profit for the period was USD 64.8 million and USD 58.4 million adj. for non-recurring items (Q2 2023: USD 87.7 million). · Adj. EPS was USD 0.13 (Q2 2023: USD 0.23). As at June 30, 2024, the Group's fleet consisted of 55 vessels, with an aggregate capacity of approximately 120,000 TEU. Commenting on MPCC's second quarter results, Co-CEO and CFO Moritz Fuhrmann, said: "Our strong second quarter performance highlights the effectiveness of our strategy in navigating a dynamic market environment. By securing long-term contracts and advancing key fleet renewal initiatives, we effectively utilize the short-term market momentum and strengthen MPCC's long-term position. Simultaneously, we are investing in eco-friendly technologies to meet evolving environmental standards and achieve our greenhouse gas emissions targets. We also continue to distribute attractive quarterly dividends, providing shareholders with consistent returns." Reflecting on market developments and MPCC's strategic outlook, CEO Constantin Baack added: "Throughout the first half of 2024, the container shipping market benefitted from strong freight and charter rates, largely driven by ongoing geopolitical disruptions and further accelerated by shippers advancing imports. In this environment, we successfully enhanced our robust charter backlog to USD 1.1 billion with 76% of open days in 2025 already covered by existing contracts. This provides us with excellent earnings visibility moving forward and reinforces our ability to deliver sustainable and predictable dividends over the coming years. Looking ahead, we anticipate more market volatility as new vessels enter the market and geopolitical tensions evolve. In this environment, our strong balance sheet, low leverage, and revenue visibility places us in an excellent position, with the financial strength and flexibility needed to pursue attractive market opportunities that create lasting shareholder value." The above information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Q2 2024 Earnings Call: Constantin Baack, CEO, and Moritz Fuhrmann, Co-CEO and CFO, will present the results in an earnings call today at 15:00 CET / 09:00 ET, followed by a Q&A session. The earnings call can be accessed live via webcast and questions can be submitted in writing. A recording will be available on demand at the Company's website after the live event has concluded. The Q2 2024 report and presentation materials are attached to this release and available on the Company's website: https://www.mpc -container.com/investors
Fazit für mich: investiert bleiben; die Story ist noch lange nicht zu Ende.
"MPC Capital hält im Rahmen seiner Co-Investment-Strategie eine 14-prozentige Beteiligung an MPCC."
"Der Investment und Asset Manager MPC Capital nimmt vier hocheffiziente Containerschiffe in seine Asset-Management-Plattform auf."
Lese das so, dass Im Rahmen dieser Beteilungung MPC Capital an der Flotte bei MPCC beteiligt ist und nicht neu investiert hat.
EQS-News: MPC Capital: Positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal auf starkem Niveau weiter fort
EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
MPC Capital: Positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal auf starkem Niveau weiter fort
14.11.2024 / 06:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Pressemitteilung
MPC Capital: Positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal auf starkem Niveau weiter fort
Wiederkehrende Management Fees steigen in den ersten neun Monaten 2024 um 16 % gegenüber dem Vorjahr, Transaction Fees auf solidem Vorjahresniveau
Überproportionaler Anstieg des EBT nach neun Monaten um 33 % auf EUR 20,4 Mio.
Markteintritt in das Offshore-Wind-Service-Geschäft als Teil der strategischen Fokussierung auf Projekte in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure
Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt
Hamburg, 14. November 2024 – Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für die ersten neun Monate 2024 vor. Steigende wiederkehrende Erlöse aus den Management- und Service-Plattformen führten zu einem zweistelligen Umsatzwachstum. Anhaltend hohe Erträge aus Dividenden und Exits aus dem Co-Investment-Portfolio unterstreichen zudem die nachhaltige Ertragsstärke und Resilienz des Geschäftsmodells von MPC Capital.
Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG: „Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Es ist uns gelungen, sowohl unsere etablierten Plattformen auszubauen als auch die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen. Unsere strategische Fokussierung auf die Bereiche Maritime und Energy Infrastructure greift: Mit der Initiierung einer Investment-Plattform für Offshore Service-Schiffe koppeln wir beide Sektoren und treten in ein weiteres hochattraktives Marktsegment ein.“
Deutliche Steigerung der wiederkehrenden Erlöse und starkes Transaktionsgeschäft
Die Umsätze in den ersten neun Monaten 2024 stiegen deutlich auf EUR 32,2 Mio. (9M 2023: EUR 27,6 Mio.). 78 % davon resultierten aus wiederkehrenden Management Fees, die auf EUR 25,2 Mio. erhöht werden konnten (9M 2023: EUR 21,8 Mio.). Der Anstieg um 16 % ist insbesondere auf die Übernahme der Zeaborn-Gruppe zurückzuführen.
Das Transaktionsgeschäft entwickelt sich im dritten Quartal ebenfalls erfreulich: Die Transaction Fees lagen nach neun Monaten mit EUR 5,5 Mio. trotz eines nach wie vor herausfordernden Transaktionsumfeldes auf dem starken Niveau des Vorjahres (9M 2023: EUR 5,6 Mio.). Die Vielfalt der Projekte erstreckte sich dabei von Neubauprogrammen für emissionsarme Containerschiffe über den Ankauf weiterer Assets über die Investment-Plattformen im maritimen und Energiesektor bis hin zur Veräußerung einzelner Massengutfrachter und Containerschiffe.
Nachhaltig hohe Erträge aus Co-Investment-Portfolio und kräftige Ergebnissteigerung
Aus den Co-Investments der MPC Capital AG resultierten in den ersten neun Monaten 2024 Beteiligungserträge und Exit-Erlöse in Höhe von EUR 22,5 Mio. (9M 2023: EUR 14,4 Mio.). Der Marktwert des eigenen Co-Investment-Portfolios lag zum 30. September 2024 bei EUR 166 Mio. und somit deutlich über Buchwert (EUR 88 Mio.). Dies ist Ausdruck der nachhaltigen Wertentwicklung der getätigten Investments, die mit 28% IRR (realisiert) deutlich über dem Zielkorridor von 15% IRR liegen.
Deutlich gesteigerte Management Fees, ein robustes Transaktionsgeschäft sowie anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio führten insgesamt zu einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses vor Steuern (EBT) im Vorjahresvergleich um 33% auf EUR 20,4 Mio. (9M 2023: EUR 15,3 Mio.).
Der Cash-Bestand ging infolge der intensiven Investitionstätigkeit in den ersten neun Monaten 2024 auf EUR 29,3 Mio. zurück (31. Dezember 2023: EUR 61,1 Mio.). Mit einer unverändert hohen Eigenkapitalquote von 85,0% (31. Dezember 2023: 85,2 %) ist MPC Capital weiterhin stark aufgestellt, um das Wachstum in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure mit voller Kraft voranzutreiben.
Starkes Momentum in bestehenden und neuen Investment-Themen
Mit der Anbindung weiterer maritimer Assets und der Initiierung einer neuen Investment-Plattform für Offshore-Service-Schiffe hat MPC Capital zuletzt den Grundstein für den weiteren Ausbau des Geschäfts gelegt.
Die Übernahme eines Portfolios von vier Containerschiffen in das Management von MPC Capital erhöht die Assets under Management um USD 180 Mio. und trägt zur Steigerung der wiederkehrenden Management-Erlöse bei. Für die Schiffe konnten attraktive mittelfristige Charterverträge abgeschlossen werden, was die Visibilität und damit die Nachhaltigkeit der wiederkehrenden Umsätze und Erträge für MPC Capital weiter erhöht. Die Containerschiffe sind aufgrund ihrer technischen Spezifikationen wesentlich effizienter und wirtschaftlicher als der Durchschnitt der vergleichbaren globalen Flotte.
Anfang November hat MPC Capital mit dem Start einer neuen Investment-Plattform den Eintritt in den Markt für Offshore Service-Schiffe bekannt gegeben. Als ersten Schritt zum Aufbau der Plattform für maritime Offshore Assets hat sich MPC Capital erfolgreich den Bau von sechs Offshore Survey and Service Vessels (OSSV) gesichert, die für den emissionsfreien Betrieb geeignet sind. Das Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund EUR 130 Mio.
Der Markteintritt folgt strategisch der Fokussierung von MPC Capital auf Infrastrukturprojekte in den Bereichen Maritime und Energy und zielt auf Sektoren, die durch die globale Energiewende ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Die neu geschaffene maritime Offshore-Plattform eröffnet MPC Capital neue Wachstumschancen an der Schnittstelle von maritimer und Energieinfrastruktur.
Darüber hinaus verfügt MPC Capital über eine gut gefüllte Transaktions-Pipeline, die sowohl Akquisitionen als auch Exits in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure umfasst.
Prognose für 2024 bestätigt
Vor dem Hintergrund der weiterhin sehr stabilen Entwicklung im dritten Quartal bestätigt der Vorstand seine im August angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Für das Gesamtjahr erwartet MPC Capital ein EBT in einer Bandbreite zwischen EUR 23 Mio. und EUR 25 Mio. und einen Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 40 Mio.
Auch für das Geschäftsjahr 2025 rechnet MPC Capital auf der Basis einer hohen Umsatz- und Ertragsvisibilität sowie einer anhaltend dynamischen Transaktionsaktivität mit einer positiven Geschäftsentwicklung.
Webcast
Ein Webcast findet am Donnerstag, den 14. November 2024 um 8:30 Uhr CET statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Konzernergebnisse für die ersten neun Monate 2024 erläutern und ein Update zu den aktuellen Projekten geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.
Melden Sie sich hier für den Webcast an: https://montegaconnect.de/event/uf69yv5ukgd3fplwfp3vxu55qn9a61ye
Bei einem Umsatz von 32,2 mio € nach 9 Monaten selbst wenn man von einem GJ Umsatz von 40 bis 45 mio € ausgeht und einem vor Steuer gewinn von 20,4 mio € nach 9 Monaten was netto zwischen 10 bis 15 mio € sein dürfte und wenn man von einem GJ netto gewinn von 14 bis 18 mio € ausgeht und einer aktuellen Marktkapitalisierung von 203 mio € ist das nicht mehr billig. #meinemeinung
Auch was denn Chart angeht hat man sich für meinen Geschmack zu weit vom GD 200 und 100 entfernt und das Chartbild an sich, sieht für mich mehr nach einer bärenfalgge aus, weshalb ich erstmal von einem kursrücksetzer ausgehe.
Oder kurz gesagt das ist eine halte Position, wer neu einsteigen will sollte drauf warten das der Kurs im Bereich von 4,80€ und 5€ zurück kommt. #meinemeinung
Ps: Ich hoffe man versteht worauf ich hinaus will. :-)
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Einfach mal die Charts vergleichen und ggf. den MPCC Umsatz mit betrachten.
Natürlich kann es nach dem Anstieg auch mal deutlich korrigieren, doch wenn man sieht, dass in letzter Zeit immer wieder hohe Stückzahlen bei steigenden Kursen gehandelt werden...
Für mich sieht das so aus, dass eine größere Adresse alles abnimmt, was von Kleinaktionären mit unsicheren Händen nach dem Kursanstieg abgegeben wird.
nmM
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