HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK
Seite 1 von 464 Neuester Beitrag: 26.06.24 14:02 | ||||
| Eröffnet am: | 24.10.17 18:37 | von: Baerenstark | Anzahl Beiträge: | 12.586 |
| Neuester Beitrag: | 26.06.24 14:02 | von: RealDeal198. | Leser gesamt: | 3.459.221 |
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Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.
Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev
Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.
Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.
Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.
Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.
Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.
Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.
Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.
Hier die IPO News:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409
Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....
Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......
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| Boardmail an "Baerenstark" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
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| Boardmail an "kostolanin" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
Aber nein, gestern gab es bei den Wikifolios 91% Käufe. Da wurde sogar noch knapp unter den Höchstkursen gekauft. Wirklich Wahnsinn. Völlig beratungsresistent wird hier gekauft, als hätte man bei der Hellofresh Aktie in den letzten 3 Jahren nicht genug erlebt.
Tradingsentiment der Wikifolios, nur allein gestern 91% Käufe:
https://www.wikifolio.com/de/de/s/de000a161408?wikifolio=wfkatshare
immer nachkaufen und die nachgekauften Positionen nicht absichern ist ein klarer Fehler
Die Analysten erwarten im Konsens ein Ergebnis je Aktie bei 0,25 fürs Gesamtjahr? kein Einziger erwartet rote Zahlen?? Oha.
Drei Quartale hintereinander hat Hellofresh rote Zahlen geschrieben, letztes Quartal machten sie gar -0,50 je Aktie. Deswegen schmierte die Hellofresh Aktie ja so ab, es geht eben nicht immer nur ums AEBIDTA, sondern auch darum, was unterm Strich bei rauskommt.
Daß die Analysten jetzt immer noch so optimistisch sind und immer noch schwarze Zahlen erwarten, könnte dazu führen, daß der Aktienkurs bei den nächsten Quartalszahlen abschmieren könnte, sprich daß das bisherige Allzeittief bei 4,71 nochmals unterboten wird, eben weil es NICHT eingepreist ist, wenn Hellofresh rote Zahlen schreiben sollte.
Quelle für Analystenschätzungen:
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HELLOFRESH-SE-38533857/
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| Boardmail an "crunch time" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
Angehängte Grafik:
chart_free_hellofreshse.png (verkleinert auf 33%)
chart_free_hellofreshse.png (verkleinert auf 33%)
Xetra Schlusskurs am 7.3. war 11,845
am 8.3. dann diese katastrophalen Zahlen,
Eröffnungskurs 7,00
Schlusskurs 6,858
Es wurden auf XETRA für über 60 Millionen Euro gehandelt, Tradegate über 35 Mio, dazu etliche weitere Handelsplätze, höchste Handelsvolumen aller Zeiten, höchstes Intradayminus für eine MDAX Aktie: -42%
Jeder, der nun dachte, dies alles wäre aber übertrieben, wurde extrem eines besseren belehrt. Der jeweilige Rebound ist vergleichsweise mickrig, hier steigen scharenweise inst Anleger aus und die kommen nicht wieder zurück. Der Aktienkurs steht mit heutigem Schlusskurs, also noch seeeeehr lange vor den nächsten Quartalszahlen 25% tiefer als der damalige Schlusskurs mit intraday -42%
Hier platzt eine Blase. Das Platzen einer Blase führt normalerweise zu einer extremen Unterbewertung, davon kann bei KGV von 150 trotz dieser sehr niedrigen Kurse aber nicht zwingend die Rede sein. Eine extreme Unterbewertung gibt es nur dann, wenn Hellofresh tatsächlich schaffen sollte, regelmäßig Gewinne zu erzielen, bei super niedrigem Wachstum würde ich dafür ein KGV von 8-15 (je nachdem, worum es gerade geht, nicht nur bei Hellofresh, sondern bei den Nebenwerten insgesamt) zubilligen.
hellofresh ist ein Nebenwert, der ggü anderen Nebenwerten alles andere als extrem unterbewertet ist. Wenn Hellofresh nach drei roten Quartalen hintereinander auch beim nächsten Quartal rote Zahlen schreiben sollte, könnte der Aktienkurs nochmals zweistellig runterrauschen, dann könnte das Allzeittief von vor zwei Handelstagen nochmals unterboten werden. Ich gehe davon aus, daß die Leerverkäufer genau dieses Szenario handeln.
Zumal du da ja völlig beratungsresitent in fallende Kurse hinein immer wieder nachgekauft hast, sogar mit Derivaten. Hast du denn die 3 Jahre zuvor nicht genug erlebt?
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| Boardmail an "Katjuscha" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
katjuscha verwaltet zwei millionenschwere Wikifolios und schrieb bei ariva sagenhafte 128.900 postings, in Worten einhundertachtundzwanzigtausendneunhundert. Das ist der ultimative Vielschreiber schlechthin.... katjuscha ist bei 97,50 der ultimative Superbulle bei Hellofresh und nach deutlich mehr als einer Zehnteilung immer noch
https://www.ariva.de/profil/katjuscha-59495
Aber warum sollte ich immer wieder Deine Trades nicht thematisieren, erkläre mir das mal?
Bei den grauenhaften Hellofresh Zahlen mit -0,50 Ergebnis je Aktie hattest Du wahnwitzigerweise vorbörslich bei über 10 Euro Hellofresh Aktien gekauft, der Aktienkurs eröffnete aber bei 7,00 Euro und endete bei unter 7 mit dem höchsten Intradayminus aller Zeiten. Gestern hast Du knapp unter dem Höchstkurs der Fahnenstange gekauft, heute steht der Aktienkurs 30 Cent tiefer.
bevor das hier moderiert wird, hier kann man alle katjuscha Trades faktisch nachvollziehen:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/...nded&searchTerm=DE000A161408
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfkatspeku
Wenn ich BVB so trade, dann weil ich weiterhin annehme, daß die BVB Aktie genau in der Sommerpause auf dem Tiefpunkt sich wieder erholen würde, das versuche ich mit Derivaten abzubilden. Weder das Fussballaktien Wikifolio noch die BVB Aktie selbst wird jemals so eine so extrem endlos beschissene Performance hinlegen können, wie die Hellofresh Aktie, das wäre beim BVB nur bei Insolvenz möglich.
Du behauptest in den Threads mehrmals, BVB wäre als Nebenwert nicht wirklich ein Kauf wert, weil es bessere Nebenwerte gäbe??? Meine Güte, völlig ohne Worte...
Nicht, dass ich gleich an einen Gamechanger glaube, wenn die Umsätze dort besser ausfallen als erwartet, aber es wird sicherlich etwas Luft rausgelassen werden. Vielmehr ist bei Q3 die Frage, ob die Zahlen rot oder schwarz sind. Hier wird sich einiges entscheiden. Entweder unter 5 Euro oder bis über 8 Euro.
Bei marketscreener siehst Du die Schätzungen der Analysten für die letzten drei Quartale und die Schätzungen für die kommenden drei Quartale. rein faktisch wurden die Erwartungen der Analysten für die letzten drei Quartale verfehlt. Für das nächste Quartal erwarten die Analysten im Konsens ein Ergebnis je Aktie von 0,20. Wenn das Ergebnis stattdessen 0,15 oder was auch immer sein sollte, wurden die Schätzungen der Analysten zum vierten Mal in Folge verfehlt.
Fürs Gesamtjahr erwarten die Analysten im Konsens ein Ergebnis je Aktie von 0,25. JP Morgan sagt, daß die Konsenserwartungen der Analysten zu positiv wären. Seitdem hat BlackRock die Shortquote drastisch erhöht und ich gehe davon aus, sie stellen erst glatt, wenn Hellofresh tatsächlich die Erwartungen fürs Gesamtjahr verfehlt hat, oder sich das aber vorher abzeichnen sollte.
Im ersten Quartal hatte Hellofresh ein Ergebnis je Aktie von -0,49
Die Dinge müssten sich also deutlich verbessern, das erwartet aber kaum jemand und folglich haben wir die derzeitige Kursentwicklung.
Quelle für Konsensschätzungen der Analysten für die Gesamtjahre und in einer anderen Grafik für die einzelnen Quartale:
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HELLOFRESH-SE-38533857/
Ergebnis zweites Quartal Konsenserwartungen der Analysten 0,20 je Aktie
damit hätten wir unterm Strich beim Halbjahresbericht rote Zahlen für Hellofresh. Es würde bedeuten, daß Hellofresh in den nachfolgenden Quartalen klar schwarze Zahlen liefern muss, damit das Gesamtjahr schwarze Zahlen bringt.
Hier wird die Haut bei einigen dünner, was ich verstehe. Gerade die Wikis, die seit Jahren auf Nebenwerte setzten haben nunmal eine grottige Performance. Kat ist hier ein Paradebeispiel. Er bleibt sich aber treu und seine Anleger gehen da ja auch mit wie es scheint. Ob es Sinn macht, werden wir sehen.
Verallgemeinern sollte man hier aber nicht. Es gibt auch Wikis, die sehr gut laufen. MMn liegt das an einer flexibleren Strategie. Bestes Beispiel dafür ist sicherlich Ritschy.
Übrigens hat Kat die HF über die letzten Jahre schon oftmals extrem gut getradet. Ich vermute sogar, dass er mit HF insgesamt im Plus dasteht. Baustellen hat sein Wiki ganz andere ….
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| Boardmail an "aramed" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
Analysten von Jefferies sagten nach dem Reuters-Bericht, dass die Bewertungslücke zwischen den Essenslieferanten in den USA und Europa ein Katalysator für grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen im Bereich der Online-Essenslieferung in diesem Jahr ist.
Und so wird es auch bei HF kommen, da bin ich mir sicher.
https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2024:newsml_L8N3IO0D1:0/
Ich muss gerade bei dem Blick auf den Namen des Threads schmunzeln "Auf dem Weg zur 5-milliarden MK"
Letztenendes hat das Geschäftsmodell nichts besonderes. Jeder kann das nachahmen. Ich bin gerade mal auf die Website gegangen und habe "familienfreundlich" ausgewählt, aber für mehr als 4 Personen kann ich keine Box bestellen, die Woche hat nur 5 Tage und ohnehin würde ICH mir nur Zutaten bestellen für das, was ich kochen will. Ich denke der most conveniance way einzukaufen ist und bleibt der Supermarkt. Bin gespannt, ob hier irgendwann die Insolvenz oder eine Übernahme kommt.
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| Boardmail an "der Portfolio_Thread" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
https://www.finanznachrichten.de/...rutschen-weiter-ins-minus-016.htm
JP Morgan äußert sich zu Übernahmespekulationen und warum der Aktienkurs vor dem Halbjahresbericht trotzdem eher schwächeln würde:
https://www.finanznachrichten.de/...rutschen-weiter-ins-minus-016.htm
Ich mag aber keine Beiträge a la "mein Wikifolio ist besser als deins". Das kann doch jeder selbst nachsehen. Lasst doch bitte mal eure Rivalität hier raus!
Wer im BVB-Haus sitzt, sollte ohnehin besser nicht mit zu grossen Kochboxen werfen ...
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| Boardmail an "Chaecka" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
Eine Übernahme wäre denkbar. Sobald es die Gerüchte gibt, geht es aber nach oben. Vielleicht nicht in den zweistelligen Bereich - wie hier angemerkt wurde, hat HF kein besonders schwer zu kopierendes Geschäftsmodell - aber definitiv nach oben. Schaut euch Delivery Hero an, deutlich im Minus auch in diesem Jahr, nie profitabel gewesen aber so hoch bewertet, da müsste HF bei etwa 10 Euro liegen...
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