US Futures (ausfuehrlicher Bericht)

Guten Morgen Waver & Zocker,
gestern wurde in einer kurzen Fassung folgende Aussage getroffen.

Nur ne kurze Meldung !
Passt heute auf, das ihr nicht in die Baerenfalle tappt !
Meine Theorie ist, das wir ab der ersten Resistance bei SP 1123.50-1124.00
und NQ 1534-1536 erstmal bis zum ersten Support von  SP1119.80-1119.00
und NQ 1526-1525 fallen werden.
Ich rechne stark mit einer Baerenfalle und einem major Reversal heute.

Diese Theorie ging voll auf !

Ich kann mir vorstellen, das der DAX bis max 3946 fallen wird, um von dort aus
die 3990 Marke anzugehen.
Leider fiel der Dax nur bis 3980 und stieg unerwartet auf 4055.

Bei den Dax Fibos muss ich mich noch einarbeiten, bin eben mehr auf
USA spezialisiert.


US Future heute in einer ausfuehrlichen Zusammenfassung.

Der Markt eroeffnet hoeher am Mittwoch, wobei die Nasdaq Futures bereits an der
ersten resistance Zone 1535-1536 wie erwartet Probleme hatte. Die SP Futures
schafften es bis zur top of the range bei ca 11:30 Eastern Time, danach ein sell off.
Wie erwartet startete nun die Baerenfalle und starker breadth begleitete den Markt.
Nach der Fed Beige Book Bekanntgabe, legten die Amis einen Gang zu und der Weg
zeigte nach Norden. Hoehere Preise sahen einen short squeeze und dies fuehrte
zu neuen highs im SP Future kurz vor Handelsende.

Der Dow legte 111 Punkte zu, SP500 + 9 Punkte, Nasdaq Composite + 14 und
Nasdaq 100 +10 Punkte.

Nun wartete der vorfreudige Markt auf die Zahlen von Intel, Yahoo und Apple,
die anscheinend entaeuschten bzw der Markt mehr erwartete.
Es kann natuerlich auch nur "sell the news" Aktion gewesen sein, aber das
werden wir heute feststellen. Fakt ist, die Nasdaq100 Futures fielen erstmal
wie ein Stein.

Heute ist der Tag der Statistiks und es faengt an mit
Consumer Price Index (CPI), Initial Claims und Retail Sales Zahlen vor der
Eroeffnung und dann haetten wir noch Philly Fed um 12:00 Eastern Time.
Da ist kein Platz mehr fuer Entaeuschung ! Das koennte ein volatiler Tag
werden bei solchen Veroeffentlichungen.

Die neuen highs im SP Future brachten einige Divergenzen mit sich, zumal die
Nasdaq und der Dow dies nicht bestaetigten, ergo haben wir hier Preisdivergenzen.
Dann haetten wir noch den hohen Anteil von short covering, die regelrecht
ausgesaugt wurden. Man nennt es auch "clean out shorts and suck in break out
traders" bevor der Teppich unter den Fuessen weggezogen wird.
Denkt daran, Parabolic Markets haben kein erfreuliches Ende !

Das Spiel der Trader ist, verkaufe die neuen highs, kaufe den ersten pullback
und vise versa. Das ist was wir heute wohl wieder erwarten koennen.
Erst kaufen die den ersten pullback, dann einen schnellen Anstieg der an Atem
in Form eines reversal verliert. Man nennt es auch Pop & Flop.
Die einzige Chance den Markt bei diesen Konditionen weiterhin nach Norden zu
treiben ist, wenn breadth genauso stark ist wie gestern und das wird schwer
zu schlagen sein.

Nachdem die Futures bereits im Minus sind, fangen wir heute mal ausnahmsweise
mit den Supports an.
Der erste Support liegt bei SP 128.40-1127.50 und NQ 1524-1522.
Sollte der Markt nicht sofort beim unterschreiten mit einem snap back antworten,
dann steht zunaechst einmal SP1123.50-1122.70 und NQ1515-1514 an.
Die letzten Zonen sind "must hold" Zonen und ab hier erwarte ich starke
Gegenwehr, also ein Punkt um Long zu gehen. Sollten wir aber ein Gerangel
und Halten bzw knapp unter diesen Zonen stattfinden, dann wird es schlimm
werden ! Darunter befindet sich ein Airpocket was uns bis SP 1115.50-1113.80
und NQ 1502-1500 fuehren wird.

Sollten wir von den o.g. support SP 1123.50 und NQ1515 aufgrund erwarteter Vola
steigen, dann duerften wir erstmal eine harte resistance bei SP1134.80-1136.50
und NQ 1544-1546 vorfinden. Ich bezweifele das wir diese Zonen heute brechen
werden nach diesen Future Vorgaben und ab hier wuerde ich short gehen und den
Long vom o.g. support verkaufen.
Ich hoffen euch heute mit diesem ausfuehrlichen thread meine Theorie etwas
naeher gebracht zu haben und wuensche ich wie immer GOOD TRADES.

March 2004 SP futures resistance
symbols: emini = es4h / big contract sp4h
1134.80-1136.50
1138.00-1139.80
1150-1160 (SP500 cash)

March 2004 SP futures support
symbols: emini = es4h / big contract sp4h
1128.40-1127.50
1123.50-1122.70
1115.50-1113.80

March 2004 Nasdaq futures resistance
symbols: emini = nq4h / big contract nd4h
1544-1546
1550-1552

March 2004 Nasdaq futures support
symbols: emini = nq4h / big contract nd4h
1524-1522
1515-1514
1502-1500



PS: Die Kurzmeldung erfolgte gestern puenktlich vor Eroeffnung
      im US Future Club
 

in den letzten 30 handelsminuten explodierten die futures (s&p,nasdaq&dow) foermlich.

nach 16:00 Uhr PT sind sie aber sofort wieder heftig runtergekommen....

nur wegen intel...? und wenn ja, doch evtl. eine bullenfalle?


gruss
 

Die Futures explodierten 3x, 1x bei Eroeffnung, dann leichter Abverkauf.
2x hoch um o.g. Sucker Spiel zu betreiben und wegen Fed Beige Book,
die letzten 30 Minuten war Suck the Short Cover und Break Out Trader !

Stox Dude

 

 

Was ist denn mit Deinen Depots (67% Deines Geldes auf fallende Kurse, Dein Tradingdepot voller Nasdaq Puts)!? Da gibt es bei 3930-3950 für Dich nichts zum "umstrukturieren". Wenn Du mich fragst bist Du seit Mai 2003 in eine Bärenfalle nach der anderen getappt. Ich will nicht schadenfroh sein, aber auf der einen Seite Romane über Bärenfallen zu schreiben und auf der anderen Seite die Hütte voller Puts zu haben finde ich etwas komisch.  

 

für wen arbeitest Du?  

 

Tja Jungchen!
Ich muss sagen, dass Du ziemlich hart an die Sache gehst. Ich weiss echt nicht,
was Du uns hier beweisen möchtest. Aber ich finde, dass Du zu viel von Dir eingebildet
bist!
Also ehrlich, halt mal ein wenig Dich mal zurück!

HAMSI  

gebildet mit sicherheit ein intelligenter mensch
aber er hat den nachteil er denkt nicht mit dem
gefühl und aus dem bauch heraus,dass war für die
börse schon immer das beste  

nicht über seine Intelligenz. Das kann ich persönlich nicht beurteilen.
Nur wie er sich in ARIVA präsentiert, ist recht arrogant!
Irgendwann spielen auch die Tatsachen an der Börse wieder eine
Rolle. Ansonsten spekuliert man eben...

HAMSI
 

Bin ich froh, dass es hier nicht nur Leute wie Stox gibt! Zum Glück haben wir alle mehr Ahnung als Stox und verzocken unser Geld nicht so idiotisch! Nein, wir fallen nicht auf die Realität rein und traden mehr mit Gefühl und Gewinn. Und verunsichern lassen wir uns von so Typen wie Stox schon mal gar nicht. Wir stoßen auch immer nur rein zufällig auf die Threads von Stox. Auch diesen wollte ich eigentlich gar nicht lesen... Oooops. Ich bin ntürlich noch nicht soweit wie Ihr, muß noch lernen, andere persönlich anzugreifen. Aber dass ich meinen Senf dazugebe, ist doch schon mal was, oder? Ist schließlich ein Meinungsforum. Mit sooo tollen Mitgliedern wie Euch!  

Nicht einer von den Lutschbubis versteht überhaupt den Text.
Habe Stox letzte Woche auch gesagt, er soll es einfach ignorieren,
da sicher mehr Leute seinen Text interessiert lesen als die
Leute, die hier ihre geistigen Kübel entleeren..
Also - Good Trades - weiter geht es  

Stox Dude

 

 

Gruß Pichel  

Treffend beschrieben !

Ich denke, nachdem die Amis gestern nach dem "netten" (gaehn,mehr war's nicht) Beige Book gemerkt hatten "weiterer Abverkauf findet nicht statt", sind einige Break Out Trader aufgesprungen...

Werden die mit einem kleinen Plus Ihre Shares gleich nach Eroeffnung wieder abgeben?

Futures klettern langsam aber stetig und nicht vergessen...

...wir haben von 14:30 MEZ bis 20:00 Uhr volles Termine-Programm in den USA (!)

Gruss
 

HAMSI  

siehe oben bzgl. Pop & Flop ;-)
Mittlerweile hatten wir meine genannten supports NQ1515 SP1123.50 erreicht (huch ;-)
Jetzt erstmal Gegenwehr. Breadth ist wirklich schlecht, vor allem an der NQ

Sollte Philly schlecht sein, koennten wir unter diese Zonen in ein Airpocket
tauchen!
Stox Dude

 

War zuerst etwas skeptisch (bei dem Auftakt) - aber da wurden heute welche einfach nur heftig erschreckt... mehr nicht ;-) Sieht gut aus da drueben... die letzte halbe Stunde wird interessant !

 

Nachdem bisher alles nach Plan lief, siehe oben, die Trader kauften den ersten
Pullback nach oben, verkauften bis zum Support bei NQ 1515 oder SP1123.00,
was auch bisher das Tagestief war.
Ebenfalls erwaehnte wurde, das man ab diesen Zonen mit starker Gegenwehr
rechnen sollte. Spaeter unter Posting 17 wies ich daraufhin das immer noch
eine Gefahr besteht falls die Philly Zahlen schlecht werden, zumal wir immer
noch an den starken supports rumlungerten.

Jetzt sollten man sein SL bei den Longs sehr nahe an den ersten resists
setzen und hoffen das die NQ auf 1550-1555 und SP auf 1138 zieht.
Zu diesem Zeitpunkt kann von den 2ten resists nicht die Rede sein, weil breadth
einen weiteren Anstieg ueber die 1ten resists noch nicht bestaetigt!
Bei einem Verhaeltnis von fast 1:1 , sollte es so bleiben, bleibe ich zunaechst bei
der Theorie bzw Annahme, das wir auf einen starken Widerstand stossen werden.
Dieser Widerstand kann eigentlich nur mit einem breadth von mind +600/+700
ueberwunden werden.



Stox Dude

 

auf NQ 1540 setzen, so dass man wenigstens die 24 Punkte Gewinn drin hat.
Beim SP den SL auf 1033 und mind. 9 Punkte sichern.

Stox Dude

 

NQ 1553 und SP 1138.70

Stox Dude

 

was ist Dein ziel im S&P für den short?

Gruss Pate