Transocean hochinteressant!

Perhaps the best thing with respect to this stock at the moment is that analysts do not favor it well. Because of this rather negative outlook from the investing community, a strong discount buy can be made.

It has become rather hard to find stocks that offer strong value on traditional metrics which are trading at low prices currently and which also seem to show some strong potential for growth in the future. Transocean is one of these more unique opportunities.  

Seadrill And Transocean: Complete Fleet Comparison And Analysis As Of September 8, 2014

http://seekingalpha.com/article/...nd-analysis-as-of-september-8-2014
Summary

   Seadrill and Transocean are two top-tier offshore drillers which are my best picks due to their financial potential, their impressive backlog and their attractive safe dividend.
   A thorough analysis of their respective rig fleet shows some major differences that should be evaluated seriously before investing.
   Transocean and Seadrill present a unique opportunity now, considering that they trade at a discount compared to their actual fair value, assuming a great growth potential by the mid-2015.

 

nach süden!  

15.Aug.14: 69M short of 327M float
Inst.Own 65%
P/E 7.4  

leider short ohne squeeze. da geht sie dahin, wie tief, weiss nur der gott der börse...  

Meine höchsten Gewinne in den letzten zwei Jahren habe ich mit Wacker Chemie und K+S gemacht. Diese Aktien hatten auch hohe Leerverkaufsquoten. Zwar hat es keinen "short squeeze" im eigentlichen Sinne gegeben, man konnte aber schön sehen, wie mit dem allmählichen Abbau der Leerverkaufspositionen ein allmählicher Anstieg des Aktienkurses einherging.

Ein short squeeze auf 80 USD innerhalb einer Woche wäre natürlich schön, es geht aber auch ohne.  

Transocean: Barron's Believes Beaten Down Shares Have 33% Upside

http://seekingalpha.com/article/...arrons-believes-beaten-Transocean: Barron's Believes Beaten Down Shares Have 33% Upside

http://seekingalpha.com/article/...down-shares-have-33-percent-upside

Summary

   Barron's did a follow up on beaten down driller Transocean this weekend stating some recent positive events are being ignored by investors.
   The piece predicts 33% upside for patient investors willing to wait for sentiment and fundamentals to improve in the offshore space.
   I have continued to add to my position in this beaten down driller. The shares are cheap, yield nearly 8% and have solid technical support at these levels.


 

Unglaublich nach den QZ  

Bin jetzt auch mit dabei.

Freut mich!

Schönes Wochenende  

dann kann ja nix mehr schief gehen ;-). Der Pessimist ist der einzige Mist auf dem nix wächst.  

Aktien Zürich schließen etwas leichter

Ein nachrichtlicher Grund für die Abgaben war nicht auszumachen

http://www.boerse-go.de/nachricht/...sen-etwas-leichter,a3884531.html

Negative Vorgaben aus den USA haben am letzten Handelstag der Woche auch am Aktienmarkt in Zürich die Stimmung gedämpft. Gute US-Konjunkturdaten hatten an der Wall Street die Angst vor einer beschleunigten Zinswende geschürt. Der SMI verlor 0,4 Prozent bzw 33 auf 8.796 Punkte. Das Umsatzvolumen war mit 26,80 gehandelten Aktien noch dünner als am Donnerstag, an dem 29,44 Millionen Aktien ihre Besitzer gewechselt hatten.

Den prozentual höchsten Kursverlust verzeichnete die Transocean-Aktie, die um 2,8 Prozent auf 33,87 Franken nachgab. Der Kurs von Holcim fiel um 1,6 Prozent auf 71,35 Franken. Ein nachrichtlicher Grund für die Abgaben war nicht auszumachen.  

Es wird Kapital angezogen für die Emission von Alibaba.

Ich investiere jedoch lieber in Transocean als in Alibaba. für uns ist es eine Chance.  

wir mal das beste hoffen Punkt 12 . Habe um 50% aufgestockt  

Kaufen wir dann nach den ersten Einbruch von unseren Gewinnen mit Transocean  

ob ich die überhaupt möchte. Die hier möchte ich ;-)  

..wird vermutlich bis Ende Jahr/Frühling 15 so weiter gehen..mal etwas oben mal etwas unten....alle short fan werden dann einfach Long gehen..und wir haben zwischenzeit schön übergewichtet!...7% Dividenden..und irgendwann den Verkauf...so süss bist transi!!!...  

Ich denke die altuelle Schwäche von Transocean hängt mit der (abnormen) Entwicklung des Ölpreises zusammen, der trotz der Lage im Irak und den Sanktionen gegen den russischen Ölsektor fällt. Für die "Tiefseebohrer" ist das natürlich besonders ungünstig, da ihre Förderkosten, so denke ich, im Großen und Ganzen höher sind als bei der Ausbeutung anderer Ölquellen.

Allerdings bin ich davon überzeugt, dass hier jemand gezielt den Ölpreis nach unten drückt, um einem bestimmten Förderland zu schaden, wobei ich da vor allem an Russland denke. Das Land soll möglichst wenig fördern (--> Sanktionen für Öltechnologie) und zugleich möglichst wenig verdienen (--> niedriger Preis). Im Hinblick auf die Sanktionen wäre ein solches Vorgehen des Westens für Russland mit einem enormen ökonomischen Schaden verbunden. Ein Preis von unter 90$ pro Barrel würde die Möglichkeiten der russischen Regierung sowohl außen- als auch innenpolitisch verringern und eröffnet auf längere Sicht auch die Gelegenheit für einen Regime change.

Die gegenwärtigen Umstände müssen zwar nicht von langer Dauer sein und entsprechend müssen nicht alle Folgemöglichkeiten eintreten, kurzfristig sehe ich für Transocean aber weiteres Abwärtspotenzial das mit der Höhe des Ölpreises korreliert.  

Ich schließe mich an: Transocean hochinteressant!  

der kurs ist doch absolut sekundär. rig sollte, aufgrund der attraktiven dividende, als langzeitinvest verstanden werden. wer hier zocken möchte, sollte sich einen anderen wert suchen, es sei denn, er ist short. wer keine calls hält, dem bereitet die derzeitige kursperformance wenig kummer. die extrem hohe und vorallem steuerfreie dividende ist, in zeiten der niedrigzinspolitik, goldwert und bedeutet sichere gewinne. das buchminus ist derzeit unschön, wird sich aber mittelfristig wieder deutlich verringern, davon gehe ich stark aus. ohne öl geht (noch) nichts. ein invest in rig wird sich über die jahre, durch die divi, von selbst bezahlen und irgendwann laufen dann nur noch die gewinne weiter. dann werden wir an der steigenden aktiennotierung überproportional partizipieren...  

Angenommen Kurs und Dividende bleiben gleich. Hat sich die Aktie in ca. elf Jahren bezahlt gemacht, aufgrund der Dividendenzahlung.  

geistert etwas von negative Free Cash Flow herum . Kann jemand was dazu sagen

$RIG has anyone looked at the numbers? Negative free cash flow, declining rig day rates, asset writedowns ahead. Who's selling? Who's buyin?

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AskLou @Ask_Lou 1h

$RIG $DO when a stock is making a new 52 week low it tends to underperform the market for the next 6 months. Tax loss selling season ahead.

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AskLou @Ask_Lou 1h

$RIG $DO Eventually offshore drillers find equalibrium in rig count and day rates. But when is that? Meantime, writedowns, & cash burn.

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AskLou @Ask_Lou 1h

$RIG $DO This is what the backside of a commodity supercycle looks like. Commodity serving companies that had amazing runs 2000-2013, crash

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AskLou @Ask_Lou 1h

$RIG $DO $NE Expect declining rig day rates, possible dividend cuts http://t.co/GZJRhATMPO  

 

http://phx.corporate-ir.net/...NoaWxkSUQ9MjQ2NjE5fFR5cGU9MQ==&t=1  

gelesen . Mir kam nur das mit dem negativen Cashflow unter die Augen. Versuche mir immer eine Aktie von zwei Seiten anzuschauen .



  Seadrill and Transocean are two top-tier offshore drillers which are my best picks due to their financial potential, their impressive backlog and their attractive safe dividend.
   A thorough analysis of their respective rig fleet shows some major differences that should be evaluated seriously before investing.
   Transocean and Seadrill present a unique opportunity now, considering that they trade at a discount compared to their actual fair value, assuming a great growth potential by the mid-2015.

Seadrill Limited (NYSE:SDRL) and Transocean Limited (NYSE:RIG) are two top-tier offshore drilling companies which are very popular among investors.

This study will be focusing primarily on the nature and size of the fleet they own today. It is a comparison that I will try to conduct most objectively, which is quite difficult considering the task. This exercise is difficult because it necessitates special technical skills and knowledge to compare the rig's specifications adequately. This article is a total update of a previous article written in June 9th, 2014. including the floaters and the jackups.

Since then, the two companies have improved and changed rather significantly. New rigs have been contracted or idled; important contracts have been signed; new sectors are about to open.

It is meaningful to check closely these two top-tier companies' fleet, which are comparable in size, revenues and even strategy to grasp their respective business model, which is both complicated (financing, associated companies...) and simple at the same time (basically a contracting provider to the big-oil companies.)

This simple exercise could have prevented, perhaps in part, certain analysts from making few fundamental blunders recently (Deutsche Bank downgrade, for one) which have hurt greatly the offshore drilling industry. Evaluating the whole sector necessitates an understanding of the market and sees it as not a monolithic event, but rather composed of many economic distinct layers (geopolitical, financial and technical.)
Rig classification and overall fleet numbers:

Rigzone is given a general classification based on eight main rig types current as of August 2014:

It is a total of 1,496 rigs in which 867 are actually contracted (57.96%), and the others are either cold stacked, ready stacked, under inspection, undergoing a work over, en route to a new destination or under construction.

Excluding 1), 3), 7) we have a worldwide total of 1,082 rigs in which 633 are actually contracted (58.50%). The 12 companies indicated here represent 63% of the total rigs contracted worldwide.
Complete fleet analysis as of August 2014:

Company ticker
                 UDW§Deep water Semi-sub Mid Water Jackup

Lift boat

Tender
          §Shipyard or Available Cold Stacked Total Rigs
  Floaters§Jackup and other Idle or for sale
       RIG        29        26        21        15         0         9         8        91          §
      SDRL        18        19         0        29         3        18         0        69          §
     Total        47        45        21        44         3        27         8   160
§
According to Rigzone, Transocean Limited and Seadrill Limited's combined fleet contracted represents a total of about 15% of the total fleet worldwide, if we add the rigs under-construction already contracted for 2015 to 2017.
A - Update (End of August 2014): Seadrill associated companies.

1 - Seadrill Partners, LLC (NYSE:SDLP): SDRL owns 39,635,400 shares or 53.2% (Majority holder).

2 - North Atlantic Drilling (NYSE:NADL): SDRL owns 169,663,723 shares or 70.36% (Majority holder). This situation will change in Q4 2014 with a new partnership with Rosneft (OTC:RNFTF) not finalized yet. SDRL will end up with a bit more than 50% ownership.

3 - Archer Ltd. listed on the Oslo stock-exchange: SDRL owns 231,053,239 shares or about 39.9% of the company.

4 - Sevan Drilling ASA listed on the Oslo stock-exchange: SDRL owns 50.11% of the total company.

5 - SapuraKencana Petroleum BHD listed on the Malaysian stock exchange: SDRL owns 490 million shares of the company representing about 8.18%. SDRL and SAKP own pipelay vessels as indicated in the last second-quarter results: "The first of the six pipelay vessels, which we own in a 50/50 joint venture with Sapura Kencana, was completed by the yard on May 27th and commenced operations on July 3rd on a 5 year contract with Petrobras."  

viel mit dem Ukrainekonflikt und dem fallenden Ölpreis zusammen. Warscheinlich sogar eher

Auszug
- North Atlantic Drilling (NYSE:NADL): SDRL owns 169,663,723 shares or 70.36% (Majority holder). This situation will change in Q4 2014 with a new partnership with Rosneft (OTC:RNFTF) not finalized yet. SDRL will end up with a bit more than 50% ownership.