Dax Trading: Sentiment, Trend und Chancen Analyse
Seite 9 von 42 Neuester Beitrag: 05.07.21 20:51 | ||||
Eröffnet am: | 27.09.19 13:58 | von: FS Trading | Anzahl Beiträge: | 2.028 |
Neuester Beitrag: | 05.07.21 20:51 | von: FS Trading | Leser gesamt: | 420.944 |
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anbei mal noch ein langfrist vergleich dow dax… Die beiden sind aus der Balance geraten und wie man sieht nähern sie sich wieder an. Den größten Abstand zwischen beiden gab es Ende 2018.
Der relative chart is nix anderes als dow geteilt durch dax. Bei einem Wert von 0.5 ist unser Dax genau halb so groß wie der Dow. Seit 10 Jahren war der Dow nie so gut bewertet im Vergleich zum Dax wie jetzt. Gedanke dazu: sollten die Börsen im nächsten Jahr nachgeben, dann lieber short im Dow. Geht man davon aus das die Börsen weiter steigen, lieber long im Dax.
Hier noch der Blick auf die Entwicklung in den letzten 2 Jahren.
Beim Sentimentpeak (jahressentiment, blaue Linie) gibt es wunderbare Kaufkurse. Schwarz markiert.
Heute wieder mega positives TagesSentiment. Das Jahressenti ist damit auf +7 gesprungen. Das ist schon sehr hoch. Meine Vermutung, der Peak ist in unmittelbarer Nähe. Rein theoretisch kann das Jahressenti noch weiter steigen... und der Dax nochmal ein Stück runter kommen. Aber davon darf man sich jetzt nicht mehr abschrecken lassen, das sollte man als Kaufgelegenheit ansehen. So will ich jedenfalls die nächsten Tage angehen. Keine ShortZockerei mehr. Soll bedeuten: flat wenn der Dax fällt und dann Longtrends aufspüren und einsteigen. So der Tradingplan.
Schönen Abend noch.
Der Peak bedeutet: Änderung der Richtung. Und im Sentiment ist die Marschrichtung wichtiger als der absolute Wert. Ich erwarte jeden Tag schlechtere Sentimentwerte bei steigenden Dax.
Fs Indikator: spricht dieselbe Sprache, vielleicht nicht ganz so deutlich wie das Sentiment. Grüner Bereich angefangen und bis jetzt passt es, Dax hält sich gut, 12900 war ein guter Moment für einen Kauf.
Bedingung: Dax muss per Wochenschluss über 12925 bleiben. Idealerweise beendet er diese oder nächste Woche mit einen Schlusskurs über 13375 und zündet die popgun im wochenchart.
Die Put/Call ratio der gehandelten DAX Derivate steht im Gegensatz dazu sehr niedrig. Es wurden diese Woche, vor allem gestern deutlich mehr Calls als Puts gehandelt. Die Put/Call ratio der gehandelten Dax Derivate fluktuiert aber auch deutlich heftiger als das open Inererest. Morgen kann es schon wieder ganz anders aussehen. Der 20 Tage Trend (gestrichelte Linie) ist da hilfreich und deutet auf eine hohe Anzahl gehandelter Puts. Und das passt zum Put Anstieg im open interest.
Vertikale über die Indikatoren legen.
Viel Spaß
Ich selber werde hier "nur" meine Sentiment analyse, das Eurex P/C Verhältnis und meine eigenen Indikatoren posten. Habe damit genug Arbeit. Will nicht klagen, ich mache es ja in erster Linie für mich selber. Wenns jemand nutzen kann dann freu ich mich aber. Denn dann war die Arbeit sogar noch für jemand Anderes gut.
Werde sicher morgen Abend ein Update posten.
Schönes Wochenende noch.
Keiner will lange dabei bleiben.
Algos und Propfirmen sorgen für solche
Bewegungen.
FS Indikator: blaue Linie über null, orangene steigt heftig. Ein Tief liegt hinter uns. Bullisch.
Sentiment: Nun sieht man den Peak deutlich im Jahressentiment. Für einen höheren Sentimentpeak müsste das Tagessentiment unrealistisch hoch sein, und das für mehrere Tage. Sehr unwahrscheinlich. Der Peak liegt im Rücken, ab jetzt kann man kaufen. Der Dax wird steigen, das Sentiment fallen. Bullisch.
Fazit: Long long long. Grüner Bereich wird fortgeführt. Rücksetzer im Dax als Kaufchance nutzen.
Sentiment ist bis jetzt aber wirklich stark, sehr zu meinem Ärger. Leider keine Zeit, heute letzter Arbeitstag.
Insgesamt bullisch.
FS Indikator: Keine favorisierte Richtung im Moment. Aber solange es kein neues Tief (-10) im Indikator gibt wird der grüne Bereich weiter geführt. Leicht bullisch
Sentiment: Neuer peak! Dann halt ab jetzt steigende Kurse. Zackenjahressenti über null oder wie auch immer man das nennen soll. Spekulatius hatte schlussendlich Recht. Aber dem Dax hat man das nicht angemerkt, er ist von 12900 bis 13400 gestiegen. Und nun bei 13250.
Gehe weiter davon aus: der größte Sentimentanstieg liegt hinter uns. Peak erreicht. Wohin solls denn noch steigen? In den letzten 2 Jahren gab es nur 2-mal einen höheren Jahressentiwert. Siehe #204, bei so einem Sentimentwert gilt es zu kaufen! Deutlich Bullisch
Fazit: Weiter Long, Long, Long. Ich sprach beim letzten mal von Rücksetzern als Kaufchance. Ich habe im Moment eine Longposition bei 13301. Evtl geht es noch tiefer als 250. Abwarten bis man steigende Kurse sieht und dann Long einsteigen. Werde selber auch versuchen meine Long Position zu verbessern.
Also richtig ist: 12400-13250: aktuell 850P Gewinn wenn man Long eingestiegen wäre bei Trendwechsel. Setzt man seinen Long SL beim aktuellen FS Trend (12900) dann sind es sichere 500P Gewinn seit Trendwechsel. Auch nicht schlecht, und so ist es richtig gerechnet.
Die Euwax war Tagelang long und du gehst long
Nicht gut
Aber ich habe auch gesagt bei Rücksetzern kaufen. Mein System ist Long seit ungefähr 13000. Selber ist mir der Einstieg bei 13080 gelungen. Habe im Laufe des Anstieges um 100P die Position verbessern können mit gezielten Ein und Ausstiegen.
Wie gesagt, ein Sentimentpeak im Jahressenti ist das einzige was zählt für mich im "Sentiment" Traden. Wenns morgen leicht postives Sentiment gebe, es wäre mir egal, ich bleibe Long wegen dem Peak. Es muss ein mega bullisches Sentiment kommen damit der Jahrespeak sich nochmal verbesssert. Darauf wette ich nicht!
Also ist es wahrscheinlicher das er hinter uns als vor uns liegt. Kann nicht in die Zukunft schauen. Aber Ausgehend von +7 gestern im Jahressentiment, gibt es ne große Fallstrecke für das Sentiment, was denkst du passiert wenn das Senti jeden Tag tiefer geht. Dann steigt der Dax. Und darauf setze ich seit 13000. Seit 13000 bin ich Zufrieden mit der Entwicklung. Unter 12900 wird's richtig bärisch, bis 13150 ist die Situation von mir als neutral/fair bewertet. Bei 150 steige ich aus, kaufe weiter unten ein, sollte es dazu kommen. Von mir gibt's keinen Short in diesem Moment eines so positiven Jahressenti. Es wird fallen, wirst schon sehen.
So genug Zukunftsdeuterei. Ich bin kein Hellseher und werde auch sicher mal komplett falsch liegen. Wenn es einmal nicht funktioniert, dann muss man es verkraften können. Der Backtest steht und zeigt das die Strategie dauerhaft Gewinn macht. Ob es nun wirklich steigt muss mir im Grunde egal sein, muss mich ans System halten. Das Jahressenti so hoch, das war schon immer eine gute Kaufgelegenheit. Habe es ja schon gepostet.