Logitech - günstige Einstiegschance?

logitech für 70 euro? dankeschön, ist ja halb geschenkt.

die weltweiten probleme mit den lieferketten treffen ja wirklich nicht nur logitech. umso erfreulicher, dass der umsatz trotzdem weiter steigt.  

Ich habe eine eigenen Analyse zu Logitech gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:

Geschäftsmodell / Burggraben:
Logitech entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, die Menschen mit digitalen und Cloud-Erlebnissen weltweit verbinden.

Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Wachstum Revenues 5,5 Mrd$ (1J: +4,4%; 5J: + 113,5%), ROS 11,8% , ROE 26,9, ROCE 30,0

Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen ausreichend im Zeitraum; EK Aufbau auf 2,4 Mrd, EK-Quote bei 59,4%; positiver Substanzwert 1,9 Mrd $, SW-Quote (52,0%); Current Ratio bei sehr guten 2,2 – fast schon zu stark
Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 0,1 Mrd$, Diluted Shares Outstanding leicht rückläufig, Free Cashflow bei sehr schwachen 0,2 Mrd$, Payout Ratio bei schwachen 76%
Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht -47,04%;Multiples: KGV 15,2; KCV 46,9, EV/EBITDA 11,2, Dividendenrendite 1,68%, Bewertungen uneinheitlich
Cash Conversion Rate bei sehr schwachen 0,3

Mein Fazit:
Starker COVID-Gewinner, mit erheblichem Inventory-Aufbau. Trotz positiver Indikation im DCF mit erheblichen Unsicherheiten (Inventory!!), daher für mich derzeit nur eine Halteposition


Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter


Auf meinem Kanal „Money in the Box“ findet Ihre weitere Analysen
https://youtu.be/7PhvTHzOWgE
 

Logitech lanciert demnächst eine Spielkonsole

https://www.cash.ch/news/top-news/...aechst-eine-spielkonsole-2018948  

 

LOGITECH GIBT DIE ERGEBNISSE DES VIERTEN QUARTAL UND DES GESAMTEN GESCHÄFTSJAHRES 2023 BEKANNT
https://ir.logitech.com/press-releases/...r-2023-Results/default.aspx
Was sagt Ihr zu den Zahlen?  

LOGITECH GIBT DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS DES GJ 2024 BEKANNT
https://ir.logitech.com/press-releases/...Y-2024-Results/default.aspx

Was sagt Ihr zu den Zahlen?  

LOGITECH GIBT DIE ERGEBNISSE DES ZWEITEN GESCHÄFTSJAHRES 2024 BEKANNT
https://ir.logitech.com/press-releases/...r-2024-Results/default.aspx

Aus meiner Sicht sind das solide Zahlen und der Ausblick wurde auch angepasst. Wie ist Eure Meinung zu den Zahlen?  

LOGITECH ANNOUNCES Q4 AND FULL FISCAL YEAR 2024 RESULTS
https://ir.logitech.com/press-releases/...r-2024-Results/default.aspx

Was sagt Ihr zu den neusten Zahlen?  

Die Pressemitteilung zu den neuen Zahlen:
https://ir.logitech.com/home/default.aspx
Was sagt Ihr zu dem Ergebnis?