DroneShield: Weltweit die Nr.1

beim Umsatz wohl nicht sein? Schließlich werden DroneShields Bestellungen immer bei der ASX gemeldet. Unten angehängt der Ausblick im Q3/2024. Im Q4 2024 hätten also 24,2 A$m an Bestellungen verzeichnet werden müssen, um auf die 55,2 A$M Targets zu kommen. Tatsächlich reported wurden eine europäische Order mit 8,2 A$m, eine lateinamerikanische Order mit 9,7 A$m und eine us-amerikanische Order mit 13,5 A$m.

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Insgesamt bedeutet der Ordereingang im Q4 für das FY 2024 dann einen Gesamtumsatz von 31,1 A$m + 31,4 A$m = 62,5 A$m. Also ein klarer Beat. Hinzu kommen dann womöglich noch kleinere Bestellungen die nicht reported werden. Oder sehe ich das falsch? Damit hätte man dann ein Wachstum zwischen um die 15% für 2024 erreicht. Nicht perfekt, aber das reflektiert auch der Kurs. Zumal letztes Jahr auch eine außergewöhnlich große Bestellung den Kurs nach oben gedrückt hat. 

"wenn man z.b. die kommenden 4 Jahre jeweils nur 60Mio. Jahresumsatz generiert, das rechtfertig keinesfalls eine die heutige Markkapitalisierung, da muss deutlich mehr Wachstum generiert werden als bisher."

Nicht, dass ich das erwarte, aber warum siehst du das so drastisch? Bei einer Net Profit Margin von um die 20% hätte Droneshield damit ein PE von um die 30. Oleg spricht sogar von Gross Profit Margins von um die 70%. Das ist definitiv keine hohe Bewertung für eine Firma mit DroneShields-Wachstumsmöglichkeiten. Das PE wird noch viel geringer wenn man sich den um den Cashbestand bereinigten Buchwert anschaut. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Kurs derzeit ausbleibendes Wachstum eingepreist hat. Wir werden sehen was nach den Earnings passiert. Aber selbst wenn DS im Umsatz stagniert, würde ich nachkaufen.

Aber weil diese Aktie primär von Retailtradern als Memestock gehandelt wird, ist ohnehin alles offen