DroneShield: Weltweit die Nr.1
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.
Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.
Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.
Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.
Solange DS weiterhin solch tolles Zahlenwerk abliefert, ist ein hohes Maß an Kursfantasie schlichtweg realitätsnah. Hier nicht von weiter steigenden Kursen auszugehen wäre gemessen an den fundamentalen gängigen Bewertungsmaßstäben schlichtweg unrealistisch, auch wenn es an der Börse keine Garantien gibt und Bewertungsmaßstäbe sehr unterschiedlich angelegt werden können.
Ich tendiere aktuell mehr für eine Fortsetzung, kann mir aber auch vorstellen, dass neue Investoren auf günstigere Gelegenheiten warten und die Kraft für neue Hochs nicht ausreicht.
Letztendlich ist das aber ziemlich nebensächlich ob ein neues Hoch noch einige Tage oder wenige Wochen später erfolgt.
https://de.tradingview.com/symbols/ASX-DRO/...&revenues-period=FY
55mio. AUD entspricht dem Umsatz im Jahr 2023. In diesem Jahr beträgt der Umsatz laut Prognosen 100mio.+ AUD
Damit ergibt sich ein Wachstum auf Jahresbasis von ca. 82%
Ein faires KGV sehe ich beim doppelten Wachstum. D.h. ein fairer KGV würde anhand dieser Wachstumszahlen bei 160 liegen, womit sich bereits dadurch ein Aufwertungspotenzial von 60% ergibt.
Da Investoren nicht nur auf Sicht des aktuellen Jahres, sondern die Zukunft handeln, schaue ich mir de weitere Umsatzentwicklung an. Das durchschnittliche Wachstum von 2024-2026 liegt bei knapp 46%
Gemessen am Forward KGV ( 2025 ) liegt das KGV bei 36
Wieder das doppelte Wachstum herangezogen ergibt sich 2*46 = 92 / KGV2025 ein Aufwertungspotenzial von ca. 150% in den kommenden 12 Monaten.
Dabei sprechen wir noch nicht mal von einer Überbewertung oder einem Hype, sondern würden wir dann lediglich einen fairen Wert erreichen.
Entscheidend für eine mögliche Überbewertung wäre der langfristige Ausblick, die Perspektive. Und da muss man bei DroneShield sagen, dass die Perspektiven äußerst lukrativ sind.
Da DroneShield 100% eigenkapitalisiert ist und zudem noch auf einem Berg Cash sitzt, besteht kein Ausfallrisiko. DroneShield ist zudem in einem Geschäft unterwegs, welches noch in den Anfängen steht und über viele Jahre hohe Wachstumsraten verspricht. Natürlich ist denkbar, dass die Margen durch aufkommende Konkurrenz, sinken werden. Doch in einer solch frühen Phase der Entwicklung ist das eher unwahrscheinlich auf Sicht der nächsten paar Jahre.
Eine weitere Möglichkeit besteht in einer Übernahme, was ebenfalls für Kursfantasien sorgen würde.
All das macht DroneShield sicherlich auch interessant für Fonds und inst. Anleger, welche an langanhaltenden Wachstumschancen ohne größere Risiken, sehr interessiert sein dürften.
Das ist meiner Meinung nach ein Selbstläufer mit Hype-Potenzial.
Die KE wurde nicht durchgeführt weil das operative Geschäft negativ ist, sondern um finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben um die Kapazitäten noch weiter auszubauen.
Mit weiter steigenden Kurs werden immer mehr Anleger auf diese Aktie aufmerksam.
Dronen sind ein aufstrebender Bereich. Hier ist genug Platz für mehrere Unternehmen.
Hohe KGVs auch über 100 sind keine Seltenheit mehr, wenn Unternehmen in Zukunftsmärkten gut aufgestellt sind. Zurzeit bisschen über 60.
Hänge meinen Freunden seit einem halben Jahr in den Ohren, sie sollen in DS rein. Paar habens gemacht, die anderen ärgern sich blau.
Droneshield ist eine Bombe, die noch nicht ansatzweise explodiert ist.
An dieser Stelle besonderen Dank an Tony Ford, deine Analysen sind wirklich sehr on point. Respekt. Darf ich fragen, wie lange du schon an der Börse bist?
Muss man nicht feiern, was der Aktionär so alles macht, Aufmerksamkeit wird DS dadurch trotzdem bekommen.
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...xplodiert-20359491.html
Über die Jahre bin ich auch immer wieder auf die Fr* gefallen, habe herbe Verluste kassiert, habe unzählige Fehler begangen, habe vor allem Gewinne zu früh realisiert und Verluste zu lange laufen lassen.
Auch die Werte in die ich investierte, allesamt meist Wachstumswerte, welche kaum oder gar keinen Gewinn erzielten.
Heute lasse ich Gewinne laufen und trenne mich nahezu emotionslos von Verlusten.
Werte in denen ich investiere, sind nahezu alle bereits profitabel, zeigen hohe bis teils sehr hohe Wachstumsraten und befinden sich fast ausschließlich in einer charttechnisch günstigen Situation, meist nahe am 52W - Hoch.
Meiner Meinung nach werden es Fonds, etc. auch so ähnlich machen, dass sie ihre Limit-Orders mit einem gewissen Offset von z.B. -10% nachziehen und dann bei einer Welle von Gewinnmitnahmen große Mengen einsammeln können.
Andererseits ist der Aktionär aber auch nicht grundlos bei den meisten Trends der Gegenwart mit dabei und macht Vieles richtig.
Interessant finde ich das aktuelle Fazit von Der Aktionär, welches von einem guten Maß Unsicherheit geprägt ist.
Ich denke, wer gut im Plus steht, der kann auf diesem Niveau auch mal ein paar Gewinne mitnehmen.
Andererseits sehe ich bei dem aktuellen Kurs und Bewertung keinen Grund zum Verkauf, da ich mir nur schwer vorstellen kann, dass sich die fundamentale Situation des Unternehmens verschlechtern sollte.
Selbst bei einer weltwirtschaftlichen Schwäche wird das Geschäft mit der Drohnenabwehr nahezu unvermindert weitergehen. Denn die Kriege in der Welt, vor allem der Ukrainekrieg, wird wegen einer Wirtschaftskrise nicht einfach aufhören. Im Gegenteil, eine Weltwirtschaftskrise würde evtl. zu weiteren Konflikten führen.
Zufrieden wäre ich mit einem Kurs um die 2€. Das wäre aktuell der Punkt, an dem ich auch mal Gewinne realisieren würde, denn ab da würde meiner Rechnung nach der Bereich einer Überbewertung beginnen.